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华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
FOF
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孟清扬 卢少强
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1.21
过去一周
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过去一月
1.42
过去一季
1.05
过去半年
4.13
过去一年
7.90
过去三年
10.17
过去五年
4.73
成立以来
42.51
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.4251
1.4251
2026-01-20
1.4236
1.4236
2026-01-19
1.4208
1.4208
2026-01-16
1.4177
1.4177
2026-01-15
1.4194
1.4194
2026-01-14
1.4187
1.4187
2026-01-13
1.4186
1.4186
2026-01-12
1.4204
1.4204
2026-01-09
1.4183
1.4183
2026-01-08
1.4171
1.4171
2026-01-07
1.4175
1.4175
2026-01-06
1.4179
1.4179
2026-01-05
1.4132
1.4132
2025-12-31
1.4080
1.4080
2025-12-30
1.4081
1.4081
2025-12-29
1.4080
1.4080
2025-12-26
1.4086
1.4086
2025-12-25
1.4083
1.4083
2025-12-24
1.4073
1.4073
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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