在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
5.46
%
近一年涨跌幅
1.3377
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.00
过去一月
-0.48
过去一季
1.33
过去半年
1.51
过去一年
5.46
过去三年
5.52
过去五年
18.83
成立以来
33.77
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3377
1.3377
2025-04-29
1.3371
1.3371
2025-04-28
1.3360
1.3360
2025-04-25
1.3382
1.3382
2025-04-24
1.3373
1.3373
2025-04-23
1.3377
1.3377
2025-04-22
1.3363
1.3363
2025-04-21
1.3362
1.3362
2025-04-18
1.3348
1.3348
2025-04-17
1.3349
1.3349
2025-04-16
1.3334
1.3334
2025-04-15
1.3337
1.3337
2025-04-14
1.3334
1.3334
2025-04-11
1.3305
1.3305
2025-04-10
1.3297
1.3297
2025-04-09
1.3245
1.3245
2025-04-08
1.3215
1.3215
2025-04-07
1.3186
1.3186
2025-04-03
1.3443
1.3443
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
