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华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
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7.13
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近一年涨跌幅
1.3531
净值 （2025-06-25）
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日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.20
过去一周
0.55
过去一月
0.99
过去一季
0.59
过去半年
1.98
过去一年
7.13
过去三年
2.73
过去五年
15.91
成立以来
35.31
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.3531
1.3531
2025-06-24
1.3487
1.3487
2025-06-23
1.3435
1.3435
2025-06-20
1.3416
1.3416
2025-06-19
1.3418
1.3418
2025-06-18
1.3457
1.3457
2025-06-17
1.3466
1.3466
2025-06-16
1.3466
1.3466
2025-06-13
1.3454
1.3454
2025-06-12
1.3493
1.3493
2025-06-11
1.3492
1.3492
2025-06-10
1.3463
1.3463
2025-06-09
1.3476
1.3476
2025-06-06
1.3455
1.3455
2025-06-05
1.3460
1.3460
2025-06-04
1.3450
1.3450
2025-06-03
1.3421
1.3421
2025-05-30
1.3417
1.3417
2025-05-29
1.3431
1.3431
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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销售服务费
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