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华夏聚惠FOF（C）
（基金代码：005219）
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9.83
%
近一年涨跌幅
1.3784
净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.11
过去一周
0.28
过去一月
1.38
过去一季
2.64
过去半年
3.43
过去一年
9.83
过去三年
4.54
过去五年
11.99
成立以来
37.84
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.3784
1.3784
2025-08-11
1.3775
1.3775
2025-08-08
1.3755
1.3755
2025-08-07
1.3763
1.3763
2025-08-06
1.3758
1.3758
2025-08-05
1.3745
1.3745
2025-08-04
1.3722
1.3722
2025-08-01
1.3698
1.3698
2025-07-31
1.3689
1.3689
2025-07-30
1.3744
1.3744
2025-07-29
1.3758
1.3758
2025-07-28
1.3748
1.3748
2025-07-25
1.3739
1.3739
2025-07-24
1.3742
1.3742
2025-07-23
1.3718
1.3718
2025-07-22
1.3725
1.3725
2025-07-21
1.3686
1.3686
2025-07-18
1.3637
1.3637
2025-07-17
1.3614
1.3614
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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