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基金经理
刘文成
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.18
过去一周
1.46
过去一月
7.83
过去一季
-1.53
过去半年
-6.10
过去一年
2.71
过去三年
-0.11
过去五年
14.65
成立以来
37.50
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.3750
1.3750
2025-05-06
1.3706
1.3706
2025-04-30
1.3552
1.3552
2025-04-29
1.3591
1.3591
2025-04-28
1.3532
1.3532
2025-04-25
1.3516
1.3516
2025-04-24
1.3547
1.3547
2025-04-23
1.3583
1.3583
2025-04-22
1.3553
1.3553
2025-04-21
1.3529
1.3529
2025-04-18
1.3410
1.3410
2025-04-17
1.3358
1.3358
2025-04-16
1.3344
1.3344
2025-04-15
1.3415
1.3415
2025-04-14
1.3401
1.3401
2025-04-11
1.3372
1.3372
2025-04-10
1.3221
1.3221
2025-04-09
1.2998
1.2998
2025-04-08
1.2853
1.2853
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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