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（基金代码：004686）
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38.12
%
近一年涨跌幅
1.8816
净值 （2026-05-14）
-1.92%
日涨跌幅
基金经理
刘文成
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.45
过去一周
3.13
过去一月
10.79
过去一季
12.60
过去半年
13.64
过去一年
38.12
过去三年
38.90
过去五年
7.62
成立以来
91.84
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.8816
1.8816
2026-05-13
1.9184
1.9184
2026-05-12
1.9000
1.9000
2026-05-11
1.8894
1.8894
2026-05-08
1.8474
1.8474
2026-05-07
1.8669
1.8669
2026-05-06
1.8601
1.8601
2026-04-30
1.8260
1.8260
2026-04-29
1.8142
1.8142
2026-04-28
1.7867
1.7867
2026-04-27
1.7927
1.7927
2026-04-24
1.7912
1.7912
2026-04-23
1.7997
1.7997
2026-04-22
1.8022
1.8022
2026-04-21
1.7824
1.7824
2026-04-20
1.7809
1.7809
2026-04-17
1.7800
1.7800
2026-04-16
1.7737
1.7737
2026-04-15
1.7476
1.7476
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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