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（基金代码：004686）
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基金经理
刘文成
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
17.96
过去一周
-1.56
过去一月
0.63
过去一季
7.75
过去半年
18.79
过去一年
15.89
过去三年
16.11
过去五年
2.06
成立以来
65.81
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.6581
1.6581
2025-11-13
1.6881
1.6881
2025-11-12
1.6659
1.6659
2025-11-11
1.6697
1.6697
2025-11-10
1.6823
1.6823
2025-11-07
1.6844
1.6844
2025-11-06
1.7025
1.7025
2025-11-05
1.6742
1.6742
2025-11-04
1.6698
1.6698
2025-11-03
1.6842
1.6842
2025-10-31
1.6804
1.6804
2025-10-30
1.7144
1.7144
2025-10-29
1.7437
1.7437
2025-10-28
1.7260
1.7260
2025-10-27
1.7297
1.7297
2025-10-24
1.7085
1.7085
2025-10-23
1.6747
1.6747
2025-10-22
1.6793
1.6793
2025-10-21
1.6871
1.6871
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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