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12.85
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基金经理
刘文成
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.03
过去一周
0.11
过去一月
5.37
过去一季
3.90
过去半年
6.09
过去一年
12.85
过去三年
-10.02
过去五年
4.83
成立以来
44.82
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.4482
1.4482
2025-07-01
1.4593
1.4593
2025-06-30
1.4541
1.4541
2025-06-27
1.4371
1.4371
2025-06-26
1.4438
1.4438
2025-06-25
1.4466
1.4466
2025-06-24
1.4220
1.4220
2025-06-23
1.4021
1.4021
2025-06-20
1.3951
1.3951
2025-06-19
1.4038
1.4038
2025-06-18
1.4167
1.4167
2025-06-17
1.4088
1.4088
2025-06-16
1.4158
1.4158
2025-06-13
1.4118
1.4118
2025-06-12
1.4204
1.4204
2025-06-11
1.4151
1.4151
2025-06-10
1.4034
1.4034
2025-06-09
1.4104
1.4104
2025-06-06
1.4014
1.4014
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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