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基金经理
刘文成
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.29
过去一周
1.74
过去一月
9.27
过去一季
17.06
过去半年
17.81
过去一年
42.38
过去三年
11.55
过去五年
9.27
成立以来
66.27
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.6627
1.6627
2025-09-11
1.6710
1.6710
2025-09-10
1.6252
1.6252
2025-09-09
1.6151
1.6151
2025-09-08
1.6300
1.6300
2025-09-05
1.6343
1.6343
2025-09-04
1.5893
1.5893
2025-09-03
1.6314
1.6314
2025-09-02
1.6357
1.6357
2025-09-01
1.6706
1.6706
2025-08-29
1.6490
1.6490
2025-08-28
1.6399
1.6399
2025-08-27
1.6098
1.6098
2025-08-26
1.6318
1.6318
2025-08-25
1.6401
1.6401
2025-08-22
1.6159
1.6159
2025-08-21
1.5860
1.5860
2025-08-20
1.5845
1.5845
2025-08-19
1.5666
1.5666
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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