2021-09-17 最新净值
| 累计净值： | 1.8402（2021-09-17） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.39% |
| 成立日： | 2017-09-06 |
| 今年以来收益： | 3.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 20.05% |
| 成立以来收益： | 84.02% |
| 基金经理： | 刘文成 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.76 | 过去一周 | -3.07 |
| 过去一月 | 0.20 |
| 过去一季 | -3.24 |
| 过去半年 | 6.08 |
| 过去一年 | 20.05 |
| 过去三年 | 119.54 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 84.02 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。
2020-12-23起，任期回报 9.50%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-06~2020-12-23 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.82 |
| 债券 | 0.12 |
| 现金 | 9.65 |
| 其他 | 0.41 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,850.78 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 16,732,317.00 | 1.82 |
| C 制造业股票市值 | 447,663,982.16 | 48.60 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,566,204.39 | 0.50 |
| E 建筑业股票市值 | 25,371.37 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 15,387,005.58 | 1.67 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 30,086,184.18 | 3.27 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 46,086,491.68 | 5.00 |
| J 金融业股票市值 | 201,677,289.54 | 21.89 |
| K 房地产业股票市值 | 21,342,554.52 | 2.32 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 23,661,709.37 | 2.57 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 44,438.33 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 24,428,781.30 | 2.65 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,973,500.00 | 0.54 |
| 合计 | 836,681,680.20 | 90.83 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300782 | 卓胜微 | 4.83 |
| 600036 | 招商银行 | 4.60 |
| 300059 | 东方财富 | 4.39 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.65 |
| 000001 | 平安银行 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.88 |
| 601919 | 中远海控 | 2.84 |
| 002179 | 中航光电 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113047
|
旗滨转债
|
6,220
|
992,027.80
|
0.11
|
|
2
|
113049
|
长汽转债
|
1,280
|
128,000.00
|
0.01
|
|
3
|
123111
|
东财转3
|
1
|
146.36
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
109,498,503.43 |
本期已实现收益 |
21,091,321.17 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2422 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
921,137,691.29 |
期末基金份额净值 |
1.9847 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
39,358,286.60
|
11.19
|
|
2
|
601336
|
新华保险
|
33,889,168.50
|
9.64
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
29,921,196.00
|
8.51
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
23,588,403.48
|
6.71
|
|
5
|
601601
|
中国太保
|
20,198,293.00
|
5.74
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
20,110,502.00
|
5.72
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
20,043,532.78
|
5.70
|
|
8
|
002507
|
涪陵榨菜
|
19,816,335.56
|
5.63
|
|
9
|
000001
|
平安银行
|
19,161,788.00
|
5.45
|
|
10
|
601211
|
国泰君安
|
17,788,358.84
|
5.06
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
17,588,298.96
|
5.00
|
|
12
|
601128
|
常熟银行
|
14,425,120.00
|
4.10
|
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
14,158,010.07
|
4.03
|
|
14
|
600276
|
恒瑞医药
|
13,935,606.76
|
3.96
|
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
12,730,074.70
|
3.62
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
12,722,128.00
|
3.62
|
|
17
|
603801
|
志邦家居
|
11,930,934.30
|
3.39
|
|
18
|
000651
|
格力电器
|
11,919,439.00
|
3.39
|
|
19
|
603486
|
科沃斯
|
10,788,889.20
|
3.07
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
10,738,147.00
|
3.05
|
|
21
|
000568
|
泸州老窖
|
10,599,274.00
|
3.01
|
|
22
|
000858
|
五 粮 液
|
10,483,989.00
|
2.98
|
|
23
|
300450
|
先导智能
|
10,212,022.97
|
2.90
|
|
24
|
600887
|
伊利股份
|
10,018,984.40
|
2.85
|
|
25
|
000100
|
TCL科技
|
9,624,396.00
|
2.74
|
|
26
|
688169
|
石头科技
|
9,601,535.33
|
2.73
|
|
27
|
601658
|
邮储银行
|
9,343,903.92
|
2.66
|
|
28
|
600383
|
金地集团
|
8,871,483.00
|
2.52
|
|
29
|
603259
|
药明康德
|
8,859,324.78
|
2.52
|
|
30
|
002142
|
宁波银行
|
8,220,565.97
|
2.34
|
|
31
|
603799
|
华友钴业
|
7,961,640.00
|
2.26
|
|
32
|
600138
|
中青旅
|
7,952,930.00
|
2.26
|
|
33
|
300015
|
爱尔眼科
|
7,940,430.00
|
2.26
|
|
34
|
603136
|
天目湖
|
7,907,723.51
|
2.25
|
|
35
|
603755
|
日辰股份
|
7,693,483.93
|
2.19
|
|
36
|
002597
|
金禾实业
|
7,422,882.00
|
2.11
|
|
37
|
300274
|
阳光电源
|
7,416,489.00
|
2.11
|
|
38
|
002078
|
太阳纸业
|
7,231,175.08
|
2.06
|
|
39
|
601919
|
中远海控
|
7,184,795.43
|
2.04
|
|
40
|
300659
|
中孚信息
|
7,146,466.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000001
|
平安银行
|
25,700,489.06
|
7.31
|
|
2
|
000651
|
格力电器
|
22,288,735.10
|
6.34
|
|
3
|
601336
|
新华保险
|
20,538,050.00
|
5.84
|
|
4
|
601211
|
国泰君安
|
17,153,726.82
|
4.88
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
15,506,997.44
|
4.41
|
|
6
|
601128
|
常熟银行
|
14,061,377.67
|
4.00
|
|
7
|
002142
|
宁波银行
|
14,032,133.02
|
3.99
|
|
8
|
601688
|
华泰证券
|
13,668,279.56
|
3.89
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
13,590,330.00
|
3.86
|
|
10
|
600837
|
海通证券
|
12,944,697.50
|
3.68
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
11,839,226.96
|
3.37
|
|
12
|
601658
|
邮储银行
|
9,428,778.00
|
2.68
|
|
13
|
000725
|
京东方Ａ
|
8,826,802.00
|
2.51
|
|
14
|
000063
|
中兴通讯
|
8,754,866.60
|
2.49
|
|
15
|
601166
|
兴业银行
|
8,496,933.00
|
2.42
|
|
16
|
002410
|
广联达
|
8,472,434.61
|
2.41
|
|
17
|
600383
|
金地集团
|
8,136,470.26
|
2.31
|
|
18
|
603136
|
天目湖
|
7,717,105.57
|
2.19
|
|
19
|
603456
|
九洲药业
|
7,691,885.00
|
2.19
|
|
20
|
002353
|
杰瑞股份
|
7,580,034.00
|
2.16
|
|
21
|
603486
|
科沃斯
|
7,367,986.00
|
2.10
|
|
22
|
600138
|
中青旅
|
7,130,106.82
|
2.03
|
|
23
|
000333
|
美的集团
|
7,086,227.89
|
2.01
|
|
24
|
600546
|
山煤国际
|
7,053,702.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
180,501,315.44
|
|
1.利息收入
|
171,304.91
|
|
其中:存款利息收入
|
170,906.24
|
|
债券利息收入
|
398.67
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
109,445,599.15
|
|
其中:股票投资收益
|
105,968,606.16
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
243,922.27
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,233,070.72
|
|
3.公允价值变动收益
|
69,931,738.71
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
952,672.67
|
|
二、费用
|
9,361,776.78
|
|
1.管理人报酬
|
5,791,243.37
|
|
2.托管费
|
965,207.14
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
2,407,245.20
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
198,079.82
|
|
三、利润总额
|
171,139,538.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
171,139,538.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,120,174.16
|
0.12
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,120,174.16
|
0.12
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
89,197
|
4,786.76
|
226,390,071.36
|
53.02
|
200,574,693.22
|
46.98
|
||
