2024-07-26 最新净值
累计净值: | 1.2470 (2024-07-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.36% |
成立日: | 2017-09-06 |
今年以来净值增长率: | -0.76% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -12.79% |
成立以来净值增长率: | 24.70% |
基金经理: | 刘文成 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.76 | 过去一周 | -4.04 |
过去一月 | -3.29 |
过去一季 | -4.77 |
过去半年 | 4.37 |
过去一年 | -12.79 |
过去三年 | -33.18 |
过去五年 | 21.10 |
成立以来 | 24.70 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2022年10月27日期间)等。
2020-12-23起,任期回报 -23.20%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-09-06~2020-12-23 | 林晶 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.66 |
债券 | 2.15 |
现金 | 7.16 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,676,380.00 | 2.76 |
B 采矿业股票市值 | 8,710,128.82 | 6.53 |
C 制造业股票市值 | 69,685,813.28 | 52.23 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,239,372.00 | 1.68 |
E 建筑业股票市值 | 541,332.00 | 0.41 |
F 批发和零售业股票市值 | 2,224,400.00 | 1.67 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,350,198.65 | 1.76 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,058,589.28 | 3.79 |
J 金融业股票市值 | 23,834,401.00 | 17.86 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,099,572.80 | 1.57 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 8,831.54 | 0.01 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 807,692.60 | 0.61 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 691,386.00 | 0.52 |
合计 | 121,928,097.97 | 91.40 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 2.94 |
002714 | 牧原股份 | 2.76 |
601899 | 紫金矿业 | 2.64 |
301004 | 嘉益股份 | 2.57 |
000568 | 泸州老窖 | 2.53 |
600160 | 巨化股份 | 2.50 |
600036 | 招商银行 | 2.48 |
300274 | 阳光电源 | 2.31 |
600919 | 江苏银行 | 2.31 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.15 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113648
|
巨星转债
|
11,000
|
1,617,202.82
|
1.21
|
2
|
113047
|
旗滨转债
|
6,220
|
674,244.76
|
0.51
|
3
|
113061
|
拓普转债
|
1,530
|
182,450.70
|
0.14
|
4
|
113633
|
科沃转债
|
1,460
|
151,588.00
|
0.11
|
5
|
123119
|
康泰转2
|
1,173
|
136,243.79
|
0.10
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000858
|
五粮液
|
19,842,381.30
|
5.90
|
2
|
000423
|
东阿阿胶
|
13,423,518.00
|
3.99
|
3
|
600919
|
江苏银行
|
10,273,346.00
|
3.06
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
10,126,018.60
|
3.01
|
5
|
601838
|
成都银行
|
9,150,881.00
|
2.72
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
8,768,321.13
|
2.61
|
7
|
600036
|
招商银行
|
8,600,455.00
|
2.56
|
8
|
300274
|
阳光电源
|
8,539,802.00
|
2.54
|
9
|
002154
|
报喜鸟
|
7,444,644.00
|
2.22
|
10
|
600522
|
中天科技
|
7,174,263.00
|
2.13
|
11
|
605377
|
华旺科技
|
6,561,394.00
|
1.95
|
12
|
300059
|
东方财富
|
6,182,090.00
|
1.84
|
13
|
601318
|
中国平安
|
6,108,402.00
|
1.82
|
14
|
603899
|
晨光股份
|
5,810,619.47
|
1.73
|
15
|
688261
|
东微半导
|
5,718,821.94
|
1.70
|
16
|
000729
|
燕京啤酒
|
5,711,801.00
|
1.70
|
17
|
688120
|
华海清科
|
5,545,056.05
|
1.65
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
5,505,981.00
|
1.64
|
19
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,408,874.20
|
1.61
|
20
|
600201
|
生物股份
|
5,395,894.04
|
1.61
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000935
|
四川双马
|
26,462,293.32
|
7.87
|
2
|
000858
|
五粮液
|
20,929,491.00
|
6.23
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
14,424,438.00
|
4.29
|
4
|
000423
|
东阿阿胶
|
14,275,805.34
|
4.25
|
5
|
601601
|
中国太保
|
11,113,916.00
|
3.31
|
6
|
601166
|
兴业银行
|
10,553,836.68
|
3.14
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
10,499,075.48
|
3.12
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
9,356,687.00
|
2.78
|
9
|
603816
|
顾家家居
|
8,399,513.80
|
2.50
|
10
|
601899
|
紫金矿业
|
7,739,884.18
|
2.30
|
11
|
002415
|
海康威视
|
7,340,577.00
|
2.18
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
7,256,526.64
|
2.16
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
7,185,214.98
|
2.14
|
14
|
000729
|
燕京啤酒
|
7,148,032.25
|
2.13
|
15
|
002410
|
广联达
|
7,045,808.00
|
2.10
|
16
|
688120
|
华海清科
|
6,809,635.38
|
2.03
|
17
|
688169
|
石头科技
|
6,748,212.86
|
2.01
|
18
|
300059
|
东方财富
|
6,736,633.14
|
2.00
|
19
|
600309
|
万华化学
|
6,596,163.00
|
1.96
|
20
|
001201
|
东瑞股份
|
6,538,978.24
|
1.95
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
6,483.09
|
存出保证金
|
15,715.94
|
交易性金融资产
|
126,092,162.20
|
其中:股票投资
|
123,128,197.77
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
2,963,964.43
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
265,692.50
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
12,369.30
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
684,961.94
|
资产总计
|
134,065,176.38
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
83,685.75
|
应付管理人报酬
|
134,926.42
|
应付托管费
|
22,487.73
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
504,853.64
|
应交税费
|
31.95
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
684,961.94
|
负债合计
|
926,093.79
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
105,955,780.28
|
未分配利润
|
27,183,302.31
|
所有者权益合计
|
133,139,082.59
|
负债和所有者权益总计
|
134,065,176.38
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-11,524,817.85
|
1.利息收入
|
58,979.71
|
其中:存款利息收入
|
58,979.71
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-24,823,299.70
|
其中:股票投资收益
|
-28,008,597.32
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
11,123.88
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,174,173.74
|
3.公允价值变动收益
|
13,165,422.13
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
74,080.01
|
二、费用
|
3,708,716.64
|
1.管理人报酬
|
3,017,147.83
|
2.托管费
|
502,857.91
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
188,670.51
|
三、利润总额
|
-15,233,534.49
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-15,233,534.49
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
2,895,346.64
|
2.17
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,895,346.64
|
2.17
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
20,927
|
5,063.11
|
6,254,359.44
|
5.90
|
99,701,420.84
|
94.10
|
0.00
|
0.00
|
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起