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华夏研究精选股票 (基金代码:004686)

  • 1.8402

    2021-09-17 最新净值

  • 累计净值: 1.8402(2021-09-17)
    日涨跌幅: 0.39%
    成立日: 2017-09-06
  • 今年以来收益: 3.76%
    过去一年收益: 20.05%
    成立以来收益: 84.02%
  • 基金经理: 刘文成
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.76
过去一周 -3.07
过去一月 0.20
过去一季 -3.24
过去半年 6.08
过去一年 20.05
过去三年 119.54
过去五年 --
成立以来 84.02
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘文成起始日:2020-12-23

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理。2020年12月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。

2020-12-23起,任期回报 9.50%。

任职时间 基金经理
2017-09-06~2020-12-23 林晶
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.82
债券 0.12
现金 9.65
其他 0.41
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 5,850.78 0.00
B 采矿业股票市值 16,732,317.00 1.82
C 制造业股票市值 447,663,982.16 48.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 4,566,204.39 0.50
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 15,387,005.58 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 30,086,184.18 3.27
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 46,086,491.68 5.00
J 金融业股票市值 201,677,289.54 21.89
K 房地产业股票市值 21,342,554.52 2.32
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 23,661,709.37 2.57
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 24,428,781.30 2.65
R 文化、体育和娱乐业股票市值 4,973,500.00 0.54
合计 836,681,680.20 90.83
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300782 卓胜微 4.83
600036 招商银行 4.60
300059 东方财富 4.39
000858 五 粮 液 3.65
000001 平安银行 3.12
601318 中国平安 3.05
600519 贵州茅台 2.88
601919 中远海控 2.84
002179 中航光电 2.20
300750 宁德时代 2.04
持债明细
华夏研究精选股票 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113047
旗滨转债
6,220
992,027.80
0.11
2
113049
长汽转债
1,280
128,000.00
0.01
3
123111
东财转3
1
146.36
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏研究精选股票 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
109,498,503.43
本期已实现收益
21,091,321.17
加权平均基金份额本期利润
0.2422
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
921,137,691.29
期末基金份额净值
1.9847
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
39,358,286.60
11.19
2
601336
新华保险
33,889,168.50
9.64
3
601166
兴业银行
29,921,196.00
8.51
4
300059
东方财富
23,588,403.48
6.71
5
601601
中国太保
20,198,293.00
5.74
6
300782
卓胜微
20,110,502.00
5.72
7
600036
招商银行
20,043,532.78
5.70
8
002507
涪陵榨菜
19,816,335.56
5.63
9
000001
平安银行
19,161,788.00
5.45
10
601211
国泰君安
17,788,358.84
5.06
11
002475
立讯精密
17,588,298.96
5.00
12
601128
常熟银行
14,425,120.00
4.10
13
600690
海尔智家
14,158,010.07
4.03
14
600276
恒瑞医药
13,935,606.76
3.96
15
601633
长城汽车
12,730,074.70
3.62
16
600519
贵州茅台
12,722,128.00
3.62
17
603801
志邦家居
11,930,934.30
3.39
18
000651
格力电器
11,919,439.00
3.39
19
603486
科沃斯
10,788,889.20
3.07
20
300750
宁德时代
10,738,147.00
3.05
21
000568
泸州老窖
10,599,274.00
3.01
22
000858
五 粮 液
10,483,989.00
2.98
23
300450
先导智能
10,212,022.97
2.90
24
600887
伊利股份
10,018,984.40
2.85
25
000100
TCL科技
9,624,396.00
2.74
26
688169
石头科技
9,601,535.33
2.73
27
601658
邮储银行
9,343,903.92
2.66
28
600383
金地集团
8,871,483.00
2.52
29
603259
药明康德
8,859,324.78
2.52
30
002142
宁波银行
8,220,565.97
2.34
31
603799
华友钴业
7,961,640.00
2.26
32
600138
中青旅
7,952,930.00
2.26
33
300015
爱尔眼科
7,940,430.00
2.26
34
603136
天目湖
7,907,723.51
2.25
35
603755
日辰股份
7,693,483.93
2.19
36
002597
金禾实业
7,422,882.00
2.11
37
300274
阳光电源
7,416,489.00
2.11
38
002078
太阳纸业
7,231,175.08
2.06
39
601919
中远海控
7,184,795.43
2.04
40
300659
中孚信息
7,146,466.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000001
平安银行
25,700,489.06
7.31
2
000651
格力电器
22,288,735.10
6.34
3
601336
新华保险
20,538,050.00
5.84
4
601211
国泰君安
17,153,726.82
4.88
5
601318
中国平安
15,506,997.44
4.41
6
601128
常熟银行
14,061,377.67
4.00
7
002142
宁波银行
14,032,133.02
3.99
8
601688
华泰证券
13,668,279.56
3.89
9
600519
贵州茅台
13,590,330.00
3.86
10
600837
海通证券
12,944,697.50
3.68
11
601601
中国太保
11,839,226.96
3.37
12
601658
邮储银行
9,428,778.00
2.68
13
000725
京东方A
8,826,802.00
2.51
14
000063
中兴通讯
8,754,866.60
2.49
15
601166
兴业银行
8,496,933.00
2.42
16
002410
广联达
8,472,434.61
2.41
17
600383
金地集团
8,136,470.26
2.31
18
603136
天目湖
7,717,105.57
2.19
19
603456
九洲药业
7,691,885.00
2.19
20
002353
杰瑞股份
7,580,034.00
2.16
21
603486
科沃斯
7,367,986.00
2.10
22
600138
中青旅
7,130,106.82
2.03
23
000333
美的集团
7,086,227.89
2.01
24
600546
山煤国际
7,053,702.00
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏研究精选股票 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏研究精选股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
180,501,315.44
 1.利息收入
171,304.91
 其中:存款利息收入
170,906.24
 债券利息收入
398.67
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
109,445,599.15
 其中:股票投资收益
105,968,606.16
 基金投资收益
-
 债券投资收益
243,922.27
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,233,070.72
 3.公允价值变动收益
69,931,738.71
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
952,672.67
 二、费用
9,361,776.78
 1.管理人报酬
5,791,243.37
 2.托管费
965,207.14
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
2,407,245.20
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
198,079.82
 三、利润总额
171,139,538.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
171,139,538.66
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏研究精选股票券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,120,174.16
0.12
8
其他
-
-
9
合计
1,120,174.16
0.12
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏研究精选股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
89,197
4,786.76
226,390,071.36
53.02
200,574,693.22
46.98
备注:数据来源于2020年年度报告。

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