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华夏短债债券A
（基金代码：004672）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.20
%
近一年涨跌幅
1.0988
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.18
过去一周
0.07
过去一月
0.16
过去一季
0.26
过去半年
0.84
过去一年
2.20
过去三年
7.96
过去五年
14.37
成立以来
25.52
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0988
1.2409
2025-03-20
1.0986
1.2407
2025-03-19
1.0984
1.2405
2025-03-18
1.0983
1.2404
2025-03-17
1.0982
1.2403
2025-03-14
1.0980
1.2401
2025-03-13
1.0978
1.2399
2025-03-12
1.0975
1.2396
2025-03-11
1.0973
1.2394
2025-03-10
1.0974
1.2395
2025-03-07
1.0974
1.2395
2025-03-06
1.0975
1.2396
2025-03-05
1.0975
1.2396
2025-03-04
1.0974
1.2395
2025-03-03
1.0973
1.2394
2025-02-28
1.0970
1.2391
2025-02-27
1.0969
1.2390
2025-02-26
1.0970
1.2391
2025-02-25
1.0968
1.2389
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.60
现金
3.88
其他
4.52
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028022
20民生银行二级
5,500,000
565,668,219.18
6.50
2
2020016
20江苏银行永续债
2,500,000
258,401,027.40
2.97
3
102280896
22鲁高速MTN003
2,300,000
236,451,468.49
2.72
4
019733
24国债02
2,217,000
225,936,960.33
2.60
5
019740
24国债09
2,203,000
223,083,264.16
2.56
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