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华夏短债债券A
（基金代码：004672）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.91
%
近一年涨跌幅
1.1058
净值 （2025-06-26）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.02
过去一月
0.15
过去一季
0.59
过去半年
0.89
过去一年
1.91
过去三年
7.68
过去五年
14.88
成立以来
26.32
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.1058
1.2479
2025-06-25
1.1058
1.2479
2025-06-24
1.1059
1.2480
2025-06-23
1.1058
1.2479
2025-06-20
1.1057
1.2478
2025-06-19
1.1056
1.2477
2025-06-18
1.1055
1.2476
2025-06-17
1.1054
1.2475
2025-06-16
1.1053
1.2474
2025-06-13
1.1050
1.2471
2025-06-12
1.1050
1.2471
2025-06-11
1.1049
1.2470
2025-06-10
1.1048
1.2469
2025-06-09
1.1047
1.2468
2025-06-06
1.1045
1.2466
2025-06-05
1.1043
1.2464
2025-06-04
1.1043
1.2464
2025-06-03
1.1042
1.2463
2025-05-30
1.1041
1.2462
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.90
现金
1.19
其他
0.91
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028022
20民生银行二级
5,200,000
536,840,164.38
7.14
2
102280896
22鲁高速MTN003
2,300,000
237,419,358.90
3.16
3
019740
24国债09
2,303,000
233,720,996.07
3.11
4
2128016
21民生银行永续债01
2,000,000
212,563,013.70
2.83
5
012580645
25中化股SCP003
2,000,000
200,205,742.47
2.66
-
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