(基金代码:004672)
债券型
中低风险(R2)
2.02%
近一年涨跌幅
1.1035
净值 (2025-05-16)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.04
过去一月
0.22
过去一季
0.53
过去半年
1.12
过去一年
2.02
过去三年
7.71
过去五年
14.12
成立以来
26.06
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.1035
1.2456
2025-05-15
1.1036
1.2457
2025-05-14
1.1035
1.2456
2025-05-13
1.1034
1.2455
2025-05-12
1.1032
1.2453
2025-05-09
1.1031
1.2452
2025-05-08
1.1028
1.2449
2025-05-07
1.1025
1.2446
2025-05-06
1.1024
1.2445
2025-04-30
1.1021
1.2442
2025-04-29
1.1020
1.2441
2025-04-28
1.1018
1.2439
2025-04-25
1.1015
1.2436
2025-04-24
1.1015
1.2436
2025-04-23
1.1014
1.2435
2025-04-22
1.1014
1.2435
2025-04-21
1.1014
1.2435
2025-04-18
1.1012
1.2433
2025-04-17
1.1012
1.2433
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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