(基金代码:004640)
股票型
中高风险(R4)
55.43%
近一年涨跌幅
2.0543
净值 (2025-09-12)
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.35
过去一周
3.36
过去一月
7.62
过去一季
27.87
过去半年
14.80
过去一年
55.43
过去三年
-15.50
过去五年
33.07
成立以来
105.43
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.0543
2.0543
2025-09-11
2.0649
2.0649
2025-09-10
1.9953
1.9953
2025-09-09
1.9588
1.9588
2025-09-08
1.9899
1.9899
2025-09-05
1.9875
1.9875
2025-09-04
1.9177
1.9177
2025-09-03
1.9785
1.9785
2025-09-02
1.9933
1.9933
2025-09-01
2.0958
2.0958
2025-08-29
2.0931
2.0931
2025-08-28
2.1257
2.1257
2025-08-27
2.0545
2.0545
2025-08-26
2.0905
2.0905
2025-08-25
2.1148
2.1148
2025-08-22
2.0853
2.0853
2025-08-21
2.0246
2.0246
2025-08-20
2.0524
2.0524
2025-08-19
2.0465
2.0465
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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