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华夏节能环保股票A
（基金代码：004640）
股票型
中高风险(R4)
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104.14
%
近一年涨跌幅
3.4971
净值 （2026-07-06）
-5.29%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
70.44
过去一周
-15.24
过去一月
4.18
过去一季
45.73
过去半年
67.34
过去一年
104.14
过去三年
66.81
过去五年
49.74
成立以来
249.71
日期
净值
累计净值
2026-07-06
3.4971
3.4971
2026-07-03
3.6926
3.6926
2026-07-02
3.7696
3.7696
2026-07-01
4.1004
4.1004
2026-06-30
4.1508
4.1508
2026-06-29
4.1261
4.1261
2026-06-26
4.1826
4.1826
2026-06-25
4.2575
4.2575
2026-06-24
4.0566
4.0566
2026-06-23
3.9397
3.9397
2026-06-22
4.0558
4.0558
2026-06-18
4.0144
4.0144
2026-06-17
3.8787
3.8787
2026-06-16
3.7593
3.7593
2026-06-15
3.5868
3.5868
2026-06-12
3.2735
3.2735
2026-06-11
3.3638
3.3638
2026-06-10
3.3772
3.3772
2026-06-09
3.4540
3.4540
截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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