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华夏节能环保股票A
（基金代码：004640）
股票型
中高风险(R4)
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0.91
%
近一年涨跌幅
2.0625
净值 （2026-11-09）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
2.47
过去一月
-22.45
过去一季
-30.46
过去半年
-31.99
过去一年
0.91
过去三年
14.15
过去五年
-19.92
成立以来
106.25
日期
净值
累计净值
2026-11-09
2.0625
2.0625
2026-11-06
2.0556
2.0556
2026-11-05
2.0984
2.0984
2026-11-04
2.0721
2.0721
2026-11-03
1.9270
1.9270
2026-11-02
2.0127
2.0127
2026-10-30
1.9918
1.9918
2026-10-29
2.0931
2.0931
2026-10-28
2.2221
2.2221
2026-10-27
2.1141
2.1141
2026-10-26
2.1920
2.1920
2026-10-23
2.3382
2.3382
2026-10-22
2.3019
2.3019
2026-10-21
2.3982
2.3982
2026-10-20
2.3688
2.3688
2026-10-19
2.3249
2.3249
2026-10-16
2.3747
2.3747
2026-10-15
2.4198
2.4198
2026-10-14
2.5010
2.5010
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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