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华夏节能环保股票A
（基金代码：004640）
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中高风险(R4)
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61.07
%
近一年涨跌幅
2.5188
净值 （2026-02-05）
-5.28%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.76
过去一周
0.63
过去一月
20.70
过去一季
27.46
过去半年
34.72
过去一年
61.07
过去三年
9.34
过去五年
15.90
成立以来
151.88
日期
净值
累计净值
2026-02-05
2.5188
2.5188
2026-02-04
2.6593
2.6593
2026-02-03
2.6063
2.6063
2026-02-02
2.4231
2.4231
2026-01-30
2.5040
2.5040
2026-01-29
2.5031
2.5031
2026-01-28
2.5280
2.5280
2026-01-27
2.5447
2.5447
2026-01-26
2.4931
2.4931
2026-01-23
2.4947
2.4947
2026-01-22
2.3774
2.3774
2026-01-21
2.3184
2.3184
2026-01-20
2.3203
2.3203
2026-01-19
2.3256
2.3256
2026-01-16
2.2662
2.2662
2026-01-15
2.2276
2.2276
2026-01-14
2.2143
2.2143
2026-01-13
2.2027
2.2027
2026-01-12
2.2148
2.2148
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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