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华夏节能环保股票A
（基金代码：004640）
股票型
中高风险(R4)
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28.19
%
近一年涨跌幅
2.0518
净值 （2025-12-31）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.19
过去一周
-1.53
过去一月
8.72
过去一季
-1.06
过去半年
19.86
过去一年
28.19
过去三年
-3.33
过去五年
-2.77
成立以来
105.18
日期
净值
累计净值
2025-12-31
2.0518
2.0518
2025-12-30
2.0813
2.0813
2025-12-29
2.0916
2.0916
2025-12-26
2.0906
2.0906
2025-12-25
2.1041
2.1041
2025-12-24
2.0837
2.0837
2025-12-23
2.0584
2.0584
2025-12-22
2.0480
2.0480
2025-12-19
1.9871
1.9871
2025-12-18
1.9780
1.9780
2025-12-17
1.9930
1.9930
2025-12-16
1.9390
1.9390
2025-12-15
1.9838
1.9838
2025-12-12
1.9957
1.9957
2025-12-11
1.9600
1.9600
2025-12-10
1.9900
1.9900
2025-12-09
1.9714
1.9714
2025-12-08
1.9561
1.9561
2025-12-05
1.8958
1.8958
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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