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华夏节能环保股票A
（基金代码：004640）
股票型
中高风险(R4)
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33.91
%
近一年涨跌幅
2.7769
净值 （2026-09-30）
-2.45%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.34
过去一周
-10.54
过去一月
-5.16
过去一季
-33.10
过去半年
15.63
过去一年
33.91
过去三年
55.26
过去五年
19.03
成立以来
177.69
日期
净值
累计净值
2026-09-30
2.7769
2.7769
2026-09-29
2.8465
2.8465
2026-09-28
2.8061
2.8061
2026-09-24
3.0045
3.0045
2026-09-23
3.1040
3.1040
2026-09-22
3.0844
3.0844
2026-09-21
3.1419
3.1419
2026-09-18
3.0980
3.0980
2026-09-17
3.0167
3.0167
2026-09-16
3.0635
3.0635
2026-09-15
2.9728
2.9728
2026-09-14
2.9938
2.9938
2026-09-11
2.9079
2.9079
2026-09-10
2.8235
2.8235
2026-09-09
2.8472
2.8472
2026-09-08
2.8391
2.8391
2026-09-07
2.8834
2.8834
2026-09-04
2.7457
2.7457
2026-09-03
2.8383
2.8383
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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