2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 2.1017（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.73% |
| 成立日： | 2017-08-11 |
| 今年以来收益： | -21.43% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.91% |
| 成立以来收益： | 110.17% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -21.43 | 过去一周 | -5.01 |
| 过去一月 | -13.90 |
| 过去一季 | -6.02 |
| 过去半年 | -1.49 |
| 过去一年 | -9.91 |
| 过去三年 | 160.63 |
| 过去五年 | 108.03 |
| 成立以来 | 110.17 |
吕佳玮先生，清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。2021年12月起任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-08-11起，任期回报 110.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.76 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.80 |
| 其他 | 1.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 482,628,357.92 | 81.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 70,176,308.25 | 11.78 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 363,312.96 | 0.06 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,524.52 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 41,745.06 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 553,253,069.67 | 92.87 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601886 | 江河集团 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.86 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 5.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 5.89 |
| 603659 | 璞泰来 | 5.42 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5.06 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 4.63 |
| 301031 | 中熔电气 | 4.62 |
| 601208 | 东材科技 | 4.27 |
| 603806 | 福斯特 | 4.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601886
|
江河集团
|
37,780,627.46
|
5.34
|
|
2
|
002135
|
东南网架
|
33,105,018.99
|
4.68
|
|
3
|
300112
|
万讯自控
|
22,069,003.00
|
3.12
|
|
4
|
002047
|
宝鹰股份
|
21,053,842.44
|
2.97
|
|
5
|
603876
|
鼎胜新材
|
20,447,769.70
|
2.89
|
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
20,166,381.53
|
2.85
|
|
7
|
688680
|
海优新材
|
18,192,312.88
|
2.57
|
|
8
|
600496
|
精工钢构
|
17,449,332.40
|
2.47
|
|
9
|
688408
|
中信博
|
15,383,902.96
|
2.17
|
|
10
|
688260
|
昀冢科技
|
13,221,400.50
|
1.87
|
|
11
|
300627
|
华测导航
|
12,574,342.27
|
1.78
|
|
12
|
300118
|
东方日升
|
12,134,902.02
|
1.71
|
|
13
|
601799
|
星宇股份
|
12,047,180.00
|
1.70
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
11,795,930.00
|
1.67
|
|
15
|
300337
|
银邦股份
|
11,704,740.00
|
1.65
|
|
16
|
002283
|
天润工业
|
11,510,815.00
|
1.63
|
|
17
|
600660
|
福耀玻璃
|
10,930,550.00
|
1.54
|
|
18
|
000301
|
东方盛虹
|
10,821,753.93
|
1.53
|
|
19
|
300724
|
捷佳伟创
|
10,236,061.85
|
1.45
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
9,818,765.00
|
1.39
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
53,275,420.81
|
7.53
|
|
2
|
002415
|
海康威视
|
31,683,936.00
|
4.48
|
|
3
|
300726
|
宏达电子
|
30,569,856.94
|
4.32
|
|
4
|
002135
|
东南网架
|
30,024,274.20
|
4.24
|
|
5
|
603596
|
伯特利
|
27,140,768.00
|
3.83
|
|
6
|
688680
|
海优新材
|
19,625,220.34
|
2.77
|
|
7
|
603916
|
苏博特
|
18,904,299.70
|
2.67
|
|
8
|
600496
|
精工钢构
|
18,075,441.00
|
2.55
|
|
9
|
300112
|
万讯自控
|
18,019,364.00
|
2.55
|
|
10
|
603712
|
七一二
|
17,804,793.93
|
2.52
|
|
11
|
603806
|
福斯特
|
17,336,697.60
|
2.45
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
14,675,416.00
|
2.07
|
|
13
|
300627
|
华测导航
|
13,659,259.71
|
1.93
|
|
14
|
000301
|
东方盛虹
|
12,667,152.00
|
1.79
|
|
15
|
300118
|
东方日升
|
11,635,842.66
|
1.64
|
|
16
|
600660
|
福耀玻璃
|
10,731,490.00
|
1.52
|
|
17
|
002283
|
天润工业
|
8,449,664.00
|
1.19
|
|
18
|
002812
|
恩捷股份
|
5,580,203.00
|
0.79
|
|
19
|
688597
|
煜邦电力
|
5,289,979.94
|
0.75
|
|
20
|
002529
|
海源复材
|
5,134,248.00
|
0.73
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
101,817.74
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,147,301.12
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,516,685.73
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-114,782,178.95
|
|
1.利息收入
|
156,343.19
|
|
其中:存款利息收入
|
156,343.19
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
18,358,545.58
|
|
其中:股票投资收益
|
16,103,481.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,255,064.37
|
|
3.公允价值变动收益
|
-133,650,136.77
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
353,069.05
|
|
二、费用
|
4,906,375.35
|
|
1.管理人报酬
|
4,115,998.12
|
|
2.托管费
|
685,999.65
|
|
3.销售服务费
|
3,113.21
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
101,264.37
|
|
三、利润总额
|
-119,688,554.30
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-119,688,554.30
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
38,366
|
6,942.59
|
82,534,483.37
|
30.99
|
183,824,736.46
|
69.01
|
||
京公网安备 11011302003919号