2021-10-27 最新净值
| 累计净值： | 2.5338（2021-10-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.21% |
| 成立日： | 2017-08-11 |
| 今年以来收益： | 19.82% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 53.41% |
| 成立以来收益： | 152.86% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 19.82 | 过去一周 | 1.32 |
| 过去一月 | 8.18 |
| 过去一季 | 1.58 |
| 过去半年 | 27.53 |
| 过去一年 | 53.41 |
| 过去三年 | 291.79 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 152.86 |
吕佳玮先生，清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。
2017-08-11起，任期回报 152.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.26 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.06 |
| 其他 | 1.68 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 12,350.52 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 547,510,954.25 | 93.43 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 20,183.39 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 70,022.52 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 160,444.11 | 0.03 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,224.88 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 33,485.58 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,925.22 | 0.00 |
| 合计 | 547,829,935.59 | 93.48 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603806 | 福斯特 | 8.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.04 |
| 002415 | 海康威视 | 7.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.58 |
| 300726 | 宏达电子 | 6.00 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 5.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 5.21 |
| 603596 | 伯特利 | 4.59 |
| 603712 | 七一二 | 4.36 |
| 000625 | 长安汽车 | 4.31 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300699
|
光威复材
|
19,334,656.55
|
9.15
|
|
2
|
603799
|
华友钴业
|
18,087,143.85
|
8.56
|
|
3
|
603806
|
福斯特
|
17,333,038.70
|
8.21
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
17,106,222.95
|
8.10
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
15,263,940.41
|
7.23
|
|
6
|
603712
|
七一二
|
15,138,481.00
|
7.17
|
|
7
|
300118
|
东方日升
|
13,890,261.59
|
6.58
|
|
8
|
002610
|
爱康科技
|
13,418,535.00
|
6.35
|
|
9
|
002759
|
天际股份
|
13,070,046.00
|
6.19
|
|
10
|
600031
|
三一重工
|
13,040,107.00
|
6.17
|
|
11
|
300207
|
欣旺达
|
12,985,574.69
|
6.15
|
|
12
|
002460
|
赣锋锂业
|
12,844,900.46
|
6.08
|
|
13
|
600438
|
通威股份
|
12,731,540.20
|
6.03
|
|
14
|
688002
|
睿创微纳
|
12,158,228.05
|
5.76
|
|
15
|
600546
|
山煤国际
|
12,017,625.02
|
5.69
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
10,954,416.60
|
5.19
|
|
17
|
600176
|
中国巨石
|
10,829,764.72
|
5.13
|
|
18
|
000858
|
五 粮 液
|
9,797,993.98
|
4.64
|
|
19
|
603700
|
宁水集团
|
9,767,745.02
|
4.62
|
|
20
|
603916
|
苏博特
|
9,587,840.06
|
4.54
|
|
21
|
002384
|
东山精密
|
9,057,078.00
|
4.29
|
|
22
|
002475
|
立讯精密
|
8,739,165.46
|
4.14
|
|
23
|
600862
|
中航高科
|
8,707,814.10
|
4.12
|
|
24
|
600660
|
福耀玻璃
|
8,674,081.93
|
4.11
|
|
25
|
300073
|
当升科技
|
8,421,884.24
|
3.99
|
|
26
|
002960
|
青鸟消防
|
8,379,699.00
|
3.97
|
|
27
|
603678
|
火炬电子
|
8,164,405.00
|
3.86
|
|
28
|
300726
|
宏达电子
|
8,141,385.80
|
3.85
|
|
29
|
002985
|
北摩高科
|
7,062,826.46
|
3.34
|
|
30
|
600900
|
长江电力
|
6,620,327.20
|
3.13
|
|
31
|
002049
|
紫光国微
|
6,589,667.83
|
3.12
|
|
32
|
300083
|
创世纪
|
6,473,820.00
|
3.06
|
|
33
|
002616
|
长青集团
|
6,380,381.28
|
3.02
|
|
34
|
300855
|
图南股份
|
6,094,962.79
|
2.89
|
|
35
|
300750
|
宁德时代
|
6,061,489.00
|
2.87
|
|
36
|
002756
|
永兴材料
|
5,975,517.92
|
2.83
|
|
37
|
002050
|
三花智控
|
5,907,087.00
|
2.80
|
|
38
|
603239
|
浙江仙通
|
5,138,120.00
|
2.43
|
|
39
|
603722
|
阿科力
|
4,977,171.00
|
2.36
|
|
40
|
603489
|
八方股份
|
4,744,502.40
|
2.25
|
|
41
|
002850
|
科达利
|
4,469,606.65
|
2.12
|
|
42
|
603788
|
宁波高发
|
4,373,574.65
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002460
|
赣锋锂业
|
25,855,344.00
|
12.24
|
|
2
|
600438
|
通威股份
|
22,116,030.88
|
10.47
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
19,378,185.22
|
9.17
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
18,350,353.50
|
8.69
|
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
18,172,047.64
|
8.60
|
|
6
|
600176
|
中国巨石
|
14,881,162.93
|
7.04
|
|
7
|
002616
|
长青集团
|
13,865,406.52
|
6.56
|
|
8
|
600546
|
山煤国际
|
13,466,220.06
|
6.37
|
|
9
|
300073
|
当升科技
|
12,580,145.00
|
5.96
|
|
10
|
600031
|
三一重工
|
12,311,033.99
|
5.83
|
|
11
|
300207
|
欣旺达
|
11,960,900.05
|
5.66
|
|
12
|
300450
|
先导智能
|
10,543,840.79
|
4.99
|
|
13
|
600885
|
宏发股份
|
10,345,283.07
|
4.90
|
|
14
|
603700
|
宁水集团
|
10,291,127.20
|
4.87
|
|
15
|
603489
|
八方股份
|
8,826,517.00
|
4.18
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
8,658,418.10
|
4.10
|
|
17
|
300118
|
东方日升
|
8,458,593.82
|
4.00
|
|
18
|
300724
|
捷佳伟创
|
8,441,698.20
|
4.00
|
|
19
|
000858
|
五 粮 液
|
8,398,320.79
|
3.98
|
|
20
|
002384
|
东山精密
|
8,169,511.00
|
3.87
|
|
21
|
603659
|
璞泰来
|
8,158,161.92
|
3.86
|
|
22
|
601318
|
中国平安
|
7,739,232.00
|
3.66
|
|
23
|
002960
|
青鸟消防
|
7,385,138.00
|
3.50
|
|
24
|
002049
|
紫光国微
|
6,786,199.28
|
3.21
|
|
25
|
603239
|
浙江仙通
|
6,764,948.46
|
3.20
|
|
26
|
600900
|
长江电力
|
6,733,117.00
|
3.19
|
|
27
|
603568
|
伟明环保
|
6,420,843.04
|
3.04
|
|
28
|
002850
|
科达利
|
5,557,485.43
|
2.63
|
|
29
|
002050
|
三花智控
|
5,376,944.33
|
2.55
|
|
30
|
601877
|
正泰电器
|
5,001,616.00
|
2.37
|
|
31
|
603722
|
阿科力
|
4,652,758.00
|
2.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
91,771.61
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,256,840.20
|
|
应收利息
|
10,678.80
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
6,843,010.31
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
163,599,459.29
|
|
1.利息收入
|
115,681.08
|
|
其中:存款利息收入
|
115,545.57
|
|
债券利息收入
|
135.51
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
83,028,547.77
|
|
其中:股票投资收益
|
81,827,963.00
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
178,088.01
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,022,496.76
|
|
3.公允价值变动收益
|
78,987,123.08
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,468,107.36
|
|
二、费用
|
4,784,799.10
|
|
1.管理人报酬
|
2,839,545.25
|
|
2.托管费
|
473,257.51
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,289,076.25
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
182,919.64
|
|
三、利润总额
|
158,814,660.19
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
158,814,660.19
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
29,294
|
6,708.04
|
893,291.91
|
0.45
|
195,612,130.50
|
99.55
|
||
