2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 1.8755（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.10% |
| 成立日： | 2017-08-11 |
| 今年以来收益： | -29.81% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -11.39% |
| 成立以来收益： | 87.74% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -29.81 | 过去一周 | -2.11 |
| 过去一月 | 20.28 |
| 过去一季 | -20.59 |
| 过去半年 | -29.08 |
| 过去一年 | -11.39 |
| 过去三年 | 170.56 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 87.74 |
吕佳玮先生，清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。2021年12月起任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。
2017-08-11起，任期回报 87.55%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.32 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.56 |
| 其他 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 481,656,402.07 | 88.31 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 12,822,710.12 | 2.35 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 201,075.78 | 0.04 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,450.64 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 39,927.03 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 494,883,580.70 | 90.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603806 | 福斯特 | 8.52 |
| 002135 | 东南网架 | 7.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.06 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 6.08 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 5.13 |
| 300207 | 欣旺达 | 5.12 |
| 002415 | 海康威视 | 4.38 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 4.19 |
| 603712 | 七一二 | 3.72 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 3.49 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002529
|
海源复材
|
48,831,194.00
|
11.78
|
|
2
|
300724
|
捷佳伟创
|
43,390,634.00
|
10.46
|
|
3
|
300790
|
宇瞳光学
|
41,479,442.70
|
10.00
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
39,549,900.62
|
9.54
|
|
5
|
003038
|
鑫铂股份
|
36,391,721.64
|
8.78
|
|
6
|
603712
|
七一二
|
32,614,972.40
|
7.86
|
|
7
|
603596
|
伯特利
|
28,847,993.48
|
6.96
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
28,742,405.00
|
6.93
|
|
9
|
603733
|
仙鹤股份
|
27,867,471.00
|
6.72
|
|
10
|
000625
|
长安汽车
|
27,038,463.84
|
6.52
|
|
11
|
301031
|
中熔电气
|
26,151,231.00
|
6.31
|
|
12
|
600438
|
通威股份
|
25,945,576.00
|
6.26
|
|
13
|
688680
|
海优新材
|
25,096,120.08
|
6.05
|
|
14
|
601208
|
东材科技
|
24,219,318.10
|
5.84
|
|
15
|
300726
|
宏达电子
|
22,847,240.42
|
5.51
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
22,495,746.60
|
5.42
|
|
17
|
603916
|
苏博特
|
22,037,727.14
|
5.31
|
|
18
|
688002
|
睿创微纳
|
21,348,711.26
|
5.15
|
|
19
|
300207
|
欣旺达
|
18,006,682.00
|
4.34
|
|
20
|
688597
|
煜邦电力
|
16,788,021.84
|
4.05
|
|
21
|
000301
|
东方盛虹
|
14,981,747.64
|
3.61
|
|
22
|
300775
|
三角防务
|
14,545,473.00
|
3.51
|
|
23
|
002475
|
立讯精密
|
13,243,636.00
|
3.19
|
|
24
|
300083
|
创世纪
|
13,191,810.00
|
3.18
|
|
25
|
603806
|
福斯特
|
12,692,414.00
|
3.06
|
|
26
|
600031
|
三一重工
|
12,290,208.00
|
2.96
|
|
27
|
688676
|
金盘科技
|
9,692,855.50
|
2.34
|
|
28
|
300750
|
宁德时代
|
8,763,648.00
|
2.11
|
|
29
|
002759
|
天际股份
|
8,492,079.00
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688680
|
海优新材
|
36,471,343.94
|
8.79
|
|
2
|
002529
|
海源复材
|
34,827,078.48
|
8.40
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
28,308,548.03
|
6.83
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
27,842,671.61
|
6.71
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
27,595,512.50
|
6.65
|
|
6
|
000625
|
长安汽车
|
27,417,577.95
|
6.61
|
|
7
|
300699
|
光威复材
|
26,016,781.00
|
6.27
|
|
8
|
603712
|
七一二
|
23,388,891.74
|
5.64
|
|
9
|
002759
|
天际股份
|
23,343,510.70
|
5.63
|
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
22,829,611.60
|
5.51
|
|
11
|
002050
|
三花智控
|
20,688,676.91
|
4.99
|
|
12
|
600031
|
三一重工
|
19,511,214.80
|
4.70
|
|
13
|
300083
|
创世纪
|
18,910,573.00
|
4.56
|
|
14
|
300775
|
三角防务
|
18,827,328.00
|
4.54
|
|
15
|
600660
|
福耀玻璃
|
18,696,731.00
|
4.51
|
|
16
|
603806
|
福斯特
|
17,346,617.15
|
4.18
|
|
17
|
000858
|
五粮液
|
15,599,821.00
|
3.76
|
|
18
|
003038
|
鑫铂股份
|
15,247,654.60
|
3.68
|
|
19
|
603916
|
苏博特
|
15,049,710.22
|
3.63
|
|
20
|
600862
|
中航高科
|
13,786,301.13
|
3.32
|
|
21
|
000301
|
东方盛虹
|
12,588,291.11
|
3.04
|
|
22
|
002610
|
爱康科技
|
10,916,234.00
|
2.63
|
|
23
|
603799
|
华友钴业
|
10,852,915.00
|
2.62
|
|
24
|
603678
|
火炬电子
|
10,695,212.00
|
2.58
|
|
25
|
002756
|
永兴材料
|
10,623,646.00
|
2.56
|
|
26
|
300207
|
欣旺达
|
9,857,404.00
|
2.38
|
|
27
|
300726
|
宏达电子
|
9,557,518.40
|
2.30
|
|
28
|
300450
|
先导智能
|
9,492,848.17
|
2.29
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
162,755.45
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
300,790.98
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
186,974.83
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
137,800,334.73
|
|
1.利息收入
|
290,248.34
|
|
其中:存款利息收入
|
289,651.84
|
|
债券利息收入
|
596.50
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
118,927,391.63
|
|
其中:股票投资收益
|
115,246,716.37
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,121,537.26
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,559,138.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
15,435,379.97
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
3,147,314.79
|
|
二、费用
|
11,696,231.68
|
|
1.管理人报酬
|
8,141,849.94
|
|
2.托管费
|
1,356,974.92
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,986,467.82
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
210,937.03
|
|
三、利润总额
|
126,104,103.05
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
126,104,103.05
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
43,149
|
6,132.87
|
79,679,239.09
|
30.11
|
184,947,937.45
|
69.89
|
||
京公网安备 11011302003919号