2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 1.7747 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.33% |
| 成立日： | 2017-08-11 |
| 今年以来收益： | -16.38% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -22.18% |
| 成立以来收益： | 77.47% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -16.10 | 过去一周 | -0.32 |
| 过去一月 | 1.12 |
| 过去一季 | -5.55 |
| 过去半年 | -12.57 |
| 过去一年 | -20.68 |
| 过去三年 | 1.81 |
| 过去五年 | 157.61 |
| 成立以来 | 78.06 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2017-08-11起，任期回报 78.06%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.23 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.65 |
| 其他 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 345,249,323.23 | 76.97 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 31,172,493.75 | 6.95 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 376,421,816.98 | 83.92 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600212 | 绿能慧充 | 7.69 |
| 601886 | 江河集团 | 6.95 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.72 |
| 688213 | 思特威 | 6.27 |
| 300567 | 精测电子 | 6.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6.05 |
| 603806 | 福斯特 | 5.82 |
| 688676 | 金盘科技 | 5.52 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.83 |
| 301031 | 中熔电气 | 4.63 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002047
|
宝鹰股份
|
47,187,638.44
|
6.67
|
|
2
|
601886
|
江河集团
|
46,958,513.46
|
6.63
|
|
3
|
600212
|
绿能慧充
|
44,430,330.56
|
6.28
|
|
4
|
600496
|
精工钢构
|
39,168,253.41
|
5.53
|
|
5
|
603806
|
福斯特
|
34,811,259.91
|
4.92
|
|
6
|
002135
|
东南网架
|
33,105,018.99
|
4.68
|
|
7
|
002634
|
棒杰股份
|
28,326,475.00
|
4.00
|
|
8
|
600522
|
中天科技
|
26,569,007.01
|
3.75
|
|
9
|
300207
|
欣旺达
|
23,674,702.25
|
3.34
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
22,223,105.00
|
3.14
|
|
11
|
300724
|
捷佳伟创
|
22,203,587.85
|
3.14
|
|
12
|
300112
|
万讯自控
|
22,069,003.00
|
3.12
|
|
13
|
688663
|
新风光
|
21,558,956.40
|
3.05
|
|
14
|
688408
|
中信博
|
21,495,145.96
|
3.04
|
|
15
|
603876
|
鼎胜新材
|
20,447,769.70
|
2.89
|
|
16
|
603659
|
璞泰来
|
20,166,381.53
|
2.85
|
|
17
|
688680
|
海优新材
|
20,050,055.31
|
2.83
|
|
18
|
002531
|
天顺风能
|
20,047,984.00
|
2.83
|
|
19
|
002753
|
永东股份
|
18,854,351.00
|
2.66
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
16,964,546.00
|
2.40
|
|
21
|
002529
|
海源复材
|
15,882,230.00
|
2.24
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
53,275,420.81
|
7.53
|
|
2
|
603596
|
伯特利
|
33,910,269.00
|
4.79
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
31,683,936.00
|
4.48
|
|
4
|
300726
|
宏达电子
|
30,569,856.94
|
4.32
|
|
5
|
002135
|
东南网架
|
30,024,274.20
|
4.24
|
|
6
|
603876
|
鼎胜新材
|
24,482,455.53
|
3.46
|
|
7
|
002529
|
海源复材
|
24,373,184.00
|
3.44
|
|
8
|
688680
|
海优新材
|
21,515,866.57
|
3.04
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
20,626,385.00
|
2.91
|
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
20,398,694.00
|
2.88
|
|
11
|
603916
|
苏博特
|
18,904,299.70
|
2.67
|
|
12
|
600496
|
精工钢构
|
18,075,441.00
|
2.55
|
|
13
|
300112
|
万讯自控
|
18,019,364.00
|
2.55
|
|
14
|
603712
|
七一二
|
17,804,793.93
|
2.52
|
|
15
|
600438
|
通威股份
|
17,691,550.00
|
2.50
|
|
16
|
603806
|
福斯特
|
17,336,697.60
|
2.45
|
|
17
|
688597
|
煜邦电力
|
15,300,871.16
|
2.16
|
|
18
|
300627
|
华测导航
|
14,485,957.19
|
2.05
|
|
19
|
002753
|
永东股份
|
13,767,608.53
|
1.95
|
|
20
|
601799
|
星宇股份
|
13,443,308.77
|
1.90
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
193,122.44
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
337,168.31
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-159,760,348.68
|
|
1.利息收入
|
344,186.62
|
|
其中:存款利息收入
|
344,186.62
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
4,454,501.16
|
|
其中:股票投资收益
|
397,156.64
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,260,096.23
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,797,248.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
-165,493,587.81
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
934,551.35
|
|
二、费用
|
11,002,226.55
|
|
1.管理人报酬
|
9,189,924.20
|
|
2.托管费
|
1,531,654.02
|
|
3.销售服务费
|
75,526.59
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
205,116.19
|
|
三、利润总额
|
-170,762,575.23
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-170,762,575.23
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
37,432
|
8,349.13
|
113,520,082.67
|
36.32
|
199,004,442.44
|
63.68
|
||
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号