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华夏节能环保股票 (基金代码:004640)

  • 2.5338

    2021-10-27 最新净值

  • 累计净值: 2.5338(2021-10-27)
    日涨跌幅: 0.21%
    成立日: 2017-08-11
  • 今年以来收益: 19.82%
    过去一年收益: 53.41%
    成立以来收益: 152.86%
  • 基金经理: 吕佳玮
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-10-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 19.82
过去一周 1.32
过去一月 8.18
过去一季 1.58
过去半年 27.53
过去一年 53.41
过去三年 291.79
过去五年 --
成立以来 152.86
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吕佳玮起始日:2017-08-11

吕佳玮先生,清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。

2017-08-11起,任期回报 152.86%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.26
债券
现金 8.06
其他 1.68
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 12,350.52 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 547,510,954.25 93.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 20,183.39 0.00
F 批发和零售业股票市值 70,022.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 160,444.11 0.03
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,224.88 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 33,485.58 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,925.22 0.00
合计 547,829,935.59 93.48
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603806 福斯特 8.78
603799 华友钴业 8.04
002415 海康威视 7.89
300750 宁德时代 6.58
300726 宏达电子 6.00
300790 宇瞳光学 5.97
300207 欣旺达 5.21
603596 伯特利 4.59
603712 七一二 4.36
000625 长安汽车 4.31
持债明细
华夏节能环保股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏节能环保股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300699
光威复材
19,334,656.55
9.15
2
603799
华友钴业
18,087,143.85
8.56
3
603806
福斯特
17,333,038.70
8.21
4
300450
先导智能
17,106,222.95
8.10
5
002415
海康威视
15,263,940.41
7.23
6
603712
七一二
15,138,481.00
7.17
7
300118
东方日升
13,890,261.59
6.58
8
002610
爱康科技
13,418,535.00
6.35
9
002759
天际股份
13,070,046.00
6.19
10
600031
三一重工
13,040,107.00
6.17
11
300207
欣旺达
12,985,574.69
6.15
12
002460
赣锋锂业
12,844,900.46
6.08
13
600438
通威股份
12,731,540.20
6.03
14
688002
睿创微纳
12,158,228.05
5.76
15
600546
山煤国际
12,017,625.02
5.69
16
600519
贵州茅台
10,954,416.60
5.19
17
600176
中国巨石
10,829,764.72
5.13
18
000858
五 粮 液
9,797,993.98
4.64
19
603700
宁水集团
9,767,745.02
4.62
20
603916
苏博特
9,587,840.06
4.54
21
002384
东山精密
9,057,078.00
4.29
22
002475
立讯精密
8,739,165.46
4.14
23
600862
中航高科
8,707,814.10
4.12
24
600660
福耀玻璃
8,674,081.93
4.11
25
300073
当升科技
8,421,884.24
3.99
26
002960
青鸟消防
8,379,699.00
3.97
27
603678
火炬电子
8,164,405.00
3.86
28
300726
宏达电子
8,141,385.80
3.85
29
002985
北摩高科
7,062,826.46
3.34
30
600900
长江电力
6,620,327.20
3.13
31
002049
紫光国微
6,589,667.83
3.12
32
300083
创世纪
6,473,820.00
3.06
33
002616
长青集团
6,380,381.28
3.02
34
300855
图南股份
6,094,962.79
2.89
35
300750
宁德时代
6,061,489.00
2.87
36
002756
永兴材料
5,975,517.92
2.83
37
002050
三花智控
5,907,087.00
2.80
38
603239
浙江仙通
5,138,120.00
2.43
39
603722
阿科力
4,977,171.00
2.36
40
603489
八方股份
4,744,502.40
2.25
41
002850
科达利
4,469,606.65
2.12
42
603788
宁波高发
4,373,574.65
2.07
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
25,855,344.00
12.24
2
600438
通威股份
22,116,030.88
10.47
3
002415
海康威视
19,378,185.22
9.17
4
300750
宁德时代
18,350,353.50
8.69
5
603799
华友钴业
18,172,047.64
8.60
6
600176
中国巨石
14,881,162.93
7.04
7
002616
长青集团
13,865,406.52
6.56
8
600546
山煤国际
13,466,220.06
6.37
9
300073
当升科技
12,580,145.00
5.96
10
600031
三一重工
12,311,033.99
5.83
11
300207
欣旺达
11,960,900.05
5.66
12
300450
先导智能
10,543,840.79
4.99
13
600885
宏发股份
10,345,283.07
4.90
14
603700
宁水集团
10,291,127.20
4.87
15
603489
八方股份
8,826,517.00
4.18
16
002475
立讯精密
8,658,418.10
4.10
17
300118
东方日升
8,458,593.82
4.00
18
300724
捷佳伟创
8,441,698.20
4.00
19
000858
五 粮 液
8,398,320.79
3.98
20
002384
东山精密
8,169,511.00
3.87
21
603659
璞泰来
8,158,161.92
3.86
22
601318
中国平安
7,739,232.00
3.66
23
002960
青鸟消防
7,385,138.00
3.50
24
002049
紫光国微
6,786,199.28
3.21
25
603239
浙江仙通
6,764,948.46
3.20
26
600900
长江电力
6,733,117.00
3.19
27
603568
伟明环保
6,420,843.04
3.04
28
002850
科达利
5,557,485.43
2.63
29
002050
三花智控
5,376,944.33
2.55
30
601877
正泰电器
5,001,616.00
2.37
31
603722
阿科力
4,652,758.00
2.20
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏节能环保股票 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
91,771.61
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,256,840.20
应收利息
10,678.80
应收股利
--
应收申购款
6,843,010.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏节能环保股票利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
163,599,459.29
 1.利息收入
115,681.08
 其中:存款利息收入
115,545.57
 债券利息收入
135.51
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
83,028,547.77
 其中:股票投资收益
81,827,963.00
 基金投资收益
-
 债券投资收益
178,088.01
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,022,496.76
 3.公允价值变动收益
78,987,123.08
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,468,107.36
 二、费用
4,784,799.10
 1.管理人报酬
2,839,545.25
 2.托管费
473,257.51
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,289,076.25
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
182,919.64
 三、利润总额
158,814,660.19
 减:所得税费用
-
 四、净利润
158,814,660.19
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏节能环保股票券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏节能环保股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
29,294
6,708.04
893,291.91
0.45
195,612,130.50
99.55
备注:数据来源于2020年年度报告。

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