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华夏鼎兴债券C
（基金代码：004638）
债券型
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0213
净值 （2021-11-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.13
日期
净值
累计净值
2021-11-24
1.0213
1.0213
2021-11-23
1.0212
1.0212
2021-11-22
1.0212
1.0212
2021-11-19
1.0210
1.0210
2021-11-18
1.0210
1.0210
2018-12-12
4.7438
4.7438
2018-12-11
4.7427
4.7427
2018-12-10
4.7425
4.7425
2018-12-07
4.7409
4.7409
2018-12-06
4.7406
4.7406
2018-12-05
4.7407
4.7407
2018-12-04
4.7391
4.7391
2018-12-03
4.7369
4.7369
2018-11-30
4.7346
4.7346
2018-11-29
4.7353
4.7353
2018-11-28
4.7345
4.7345
2018-11-27
4.7362
4.7362
2018-11-26
4.7360
4.7360
2018-11-23
4.7347
4.7347
截止日期：2018-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.72
现金
0.28
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
1,100,000
111,325,334.25
4.90
2
250431
25农发31
1,000,000
100,902,547.95
4.45
3
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
91,944,961.64
4.05
4
101801404
18鄂联投MTN006
800,000
89,283,331.51
3.93
5
102483498
24山东金融MTN001
800,000
81,635,200.00
3.60
-
-
-
-
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-
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