在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.93
%
近一年涨跌幅
1.0220
净值 （2026-04-24）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.04
过去一月
0.32
过去一季
0.73
过去半年
1.18
过去一年
1.93
过去三年
8.51
过去五年
15.85
成立以来
29.59
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0220
1.2665
2026-04-23
1.0221
1.2666
2026-04-22
1.0223
1.2668
2026-04-21
1.0221
1.2666
2026-04-20
1.0219
1.2664
2026-04-17
1.0216
1.2661
2026-04-16
1.0214
1.2659
2026-04-15
1.0214
1.2659
2026-04-14
1.0214
1.2659
2026-04-13
1.0214
1.2659
2026-04-10
1.0212
1.2657
2026-04-09
1.0212
1.2657
2026-04-08
1.0211
1.2656
2026-04-07
1.0208
1.2653
2026-04-03
1.0204
1.2649
2026-04-02
1.0200
1.2645
2026-04-01
1.0198
1.2643
2026-03-31
1.0197
1.2642
2026-03-30
1.0195
1.2640
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.72
现金
0.28
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
1,100,000
111,325,334.25
4.90
2
250431
25农发31
1,000,000
100,902,547.95
4.45
3
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
91,944,961.64
4.05
4
101801404
18鄂联投MTN006
800,000
89,283,331.51
3.93
5
102483498
24山东金融MTN001
800,000
81,635,200.00
3.60
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
