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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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1.92
%
近一年涨跌幅
1.0489
净值 （2025-08-15）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
-0.04
过去一月
0.01
过去一季
0.36
过去半年
0.82
过去一年
1.92
过去三年
7.90
过去五年
16.89
成立以来
27.94
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0489
1.2534
2025-08-14
1.0489
1.2534
2025-08-13
1.0490
1.2535
2025-08-12
1.0490
1.2535
2025-08-11
1.0492
1.2537
2025-08-08
1.0493
1.2538
2025-08-07
1.0492
1.2537
2025-08-06
1.0490
1.2535
2025-08-05
1.0488
1.2533
2025-08-04
1.0487
1.2532
2025-08-01
1.0485
1.2530
2025-07-31
1.0482
1.2527
2025-07-30
1.0478
1.2523
2025-07-29
1.0475
1.2520
2025-07-28
1.0480
1.2525
2025-07-25
1.0477
1.2522
2025-07-24
1.0479
1.2524
2025-07-23
1.0485
1.2530
2025-07-22
1.0489
1.2534
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230315
23进出15
1,000,000
104,947,123.29
10.23
2
200215
20国开15
700,000
78,921,356.16
7.69
3
2180400
21金华城投债
700,000
73,827,446.58
7.19
4
137863
22海晟G2
700,000
71,380,541.92
6.96
5
102482295
24苏州国际MTN004
600,000
60,423,583.56
5.89
-
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