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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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1.51
%
近一年涨跌幅
1.0146
净值 （2026-01-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.08
过去一月
0.22
过去一季
0.45
过去半年
0.60
过去一年
1.51
过去三年
9.17
过去五年
16.13
成立以来
28.65
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0146
1.2591
2026-01-22
1.0145
1.2590
2026-01-21
1.0143
1.2588
2026-01-20
1.0141
1.2586
2026-01-19
1.0140
1.2585
2026-01-16
1.0138
1.2583
2026-01-15
1.0136
1.2581
2026-01-14
1.0134
1.2579
2026-01-13
1.0134
1.2579
2026-01-12
1.0133
1.2578
2026-01-09
1.0131
1.2576
2026-01-08
1.0131
1.2576
2026-01-07
1.0130
1.2575
2026-01-06
1.0130
1.2575
2026-01-05
1.0132
1.2577
2025-12-31
1.0129
1.2574
2025-12-30
1.0129
1.2574
2025-12-29
1.0129
1.2574
2025-12-26
1.0128
1.2573
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.98
现金
0.18
其他
5.84
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
1,400,000
141,129,857.53
6.87
2
250211
25国开11
1,300,000
130,621,221.92
6.36
3
250431
25农发31
1,000,000
100,469,808.22
4.89
4
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
91,077,756.16
4.43
5
102501676
25陕西水发MTN002
700,000
70,090,029.59
3.41
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