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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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2.06
%
近一年涨跌幅
1.0173
净值 （2026-03-10）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.64
过去半年
0.84
过去一年
2.06
过去三年
8.56
过去五年
16.09
成立以来
29.00
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0173
1.2618
2026-03-09
1.0173
1.2618
2026-03-06
1.0174
1.2619
2026-03-05
1.0172
1.2617
2026-03-04
1.0171
1.2616
2026-03-03
1.0169
1.2614
2026-03-02
1.0168
1.2613
2026-02-27
1.0166
1.2611
2026-02-26
1.0166
1.2611
2026-02-25
1.0166
1.2611
2026-02-24
1.0167
1.2612
2026-02-13
1.0162
1.2607
2026-02-12
1.0160
1.2605
2026-02-11
1.0160
1.2605
2026-02-10
1.0159
1.2604
2026-02-09
1.0158
1.2603
2026-02-06
1.0156
1.2601
2026-02-05
1.0154
1.2599
2026-02-04
1.0153
1.2598
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.98
现金
0.18
其他
5.84
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250421
25农发21
1,400,000
141,129,857.53
6.87
2
250211
25国开11
1,300,000
130,621,221.92
6.36
3
250431
25农发31
1,000,000
100,469,808.22
4.89
4
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
91,077,756.16
4.43
5
102501676
25陕西水发MTN002
700,000
70,090,029.59
3.41
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