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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
债券型
中低风险(R2)
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2.39
%
近一年涨跌幅
1.0212
净值 （2026-10-30）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
-0.15
过去一月
0.13
过去一季
0.61
过去半年
1.20
过去一年
2.39
过去三年
8.26
过去五年
14.83
成立以来
31.18
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.0212
1.2789
2026-10-29
1.0229
1.2806
2026-10-28
1.0230
1.2807
2026-10-27
1.0231
1.2808
2026-10-26
1.0229
1.2806
2026-10-23
1.0227
1.2804
2026-10-22
1.0226
1.2803
2026-10-21
1.0225
1.2802
2026-10-20
1.0224
1.2801
2026-10-19
1.0221
1.2798
2026-10-16
1.0220
1.2797
2026-10-15
1.0217
1.2794
2026-10-14
1.0217
1.2794
2026-10-13
1.0213
1.2790
2026-10-12
1.0211
1.2788
2026-10-09
1.0206
1.2783
2026-10-08
1.0202
1.2779
2026-09-30
1.0199
1.2776
2026-09-29
1.0205
1.2782
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.88
现金
0.12
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260308
26进出08
1,000,000
100,156,109.59
3.90
2
102584172
25青岛海控MTN005
900,000
93,153,279.45
3.63
3
102681146
26渝保税MTN001
900,000
91,973,115.62
3.58
4
101801404
18鄂联投MTN006
800,000
90,568,328.77
3.53
5
102582557
25南岸城建MTN001
800,000
81,785,753.42
3.19
-
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