(基金代码:004637)
债券型
中低风险(R2)
2.18%
近一年涨跌幅
1.0479
净值 (2025-07-01)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.03
过去一月
0.20
过去一季
0.75
过去半年
0.80
过去一年
2.18
过去三年
9.00
过去五年
16.24
成立以来
27.81
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0479
1.2524
2025-06-30
1.0477
1.2522
2025-06-27
1.0476
1.2521
2025-06-26
1.0475
1.2520
2025-06-25
1.0475
1.2520
2025-06-24
1.0476
1.2521
2025-06-23
1.0478
1.2523
2025-06-20
1.0476
1.2521
2025-06-19
1.0475
1.2520
2025-06-18
1.0473
1.2518
2025-06-17
1.0472
1.2517
2025-06-16
1.0470
1.2515
2025-06-13
1.0469
1.2514
2025-06-12
1.0468
1.2513
2025-06-11
1.0468
1.2513
2025-06-10
1.0466
1.2511
2025-06-09
1.0466
1.2511
2025-06-06
1.0462
1.2507
2025-06-05
1.0460
1.2505
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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