(基金代码:004637)
债券型
中低风险(R2)
2.19%
近一年涨跌幅
1.0486
净值 (2025-07-11)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-0.02
过去一月
0.17
过去一季
0.57
过去半年
0.75
过去一年
2.19
过去三年
8.96
过去五年
17.55
成立以来
27.90
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0486
1.2531
2025-07-10
1.0488
1.2533
2025-07-09
1.0489
1.2534
2025-07-08
1.0489
1.2534
2025-07-07
1.0490
1.2535
2025-07-04
1.0488
1.2533
2025-07-03
1.0485
1.2530
2025-07-02
1.0482
1.2527
2025-07-01
1.0479
1.2524
2025-06-30
1.0477
1.2522
2025-06-27
1.0476
1.2521
2025-06-26
1.0475
1.2520
2025-06-25
1.0475
1.2520
2025-06-24
1.0476
1.2521
2025-06-23
1.0478
1.2523
2025-06-20
1.0476
1.2521
2025-06-19
1.0475
1.2520
2025-06-18
1.0473
1.2518
2025-06-17
1.0472
1.2517
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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