(基金代码:004637)
债券型
中低风险(R2)
2.60%
近一年涨跌幅
1.0446
净值 (2025-05-09)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
0.14
过去一月
0.20
过去一季
0.36
过去半年
1.37
过去一年
2.60
过去三年
9.21
过去五年
14.37
成立以来
27.41
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0446
1.2491
2025-05-08
1.0442
1.2487
2025-05-07
1.0435
1.2480
2025-05-06
1.0433
1.2478
2025-04-30
1.0431
1.2476
2025-04-29
1.0428
1.2473
2025-04-28
1.0426
1.2471
2025-04-25
1.0425
1.2470
2025-04-24
1.0424
1.2469
2025-04-23
1.0425
1.2470
2025-04-22
1.0428
1.2473
2025-04-21
1.0427
1.2472
2025-04-18
1.0428
1.2473
2025-04-17
1.0428
1.2473
2025-04-16
1.0429
1.2474
2025-04-15
1.0428
1.2473
2025-04-14
1.0428
1.2473
2025-04-11
1.0427
1.2472
2025-04-10
1.0425
1.2470
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
推荐基金