截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
14,384,911.37
1.65
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102482382
24宁河西MTN003
800,000
80,982,483.29
9.28
2
148794
24河钢Y1
700,000
70,435,096.98
8.07
3
250411
25农发11
600,000
60,343,956.16
6.92
4
102400830
24晋能煤业MTN009
600,000
60,252,779.18
6.91
5
102483200
24中冶MTN005B
500,000
51,901,410.96
5.95
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