华夏稳定双利债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳定双利债券A

（基金代码：004547）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.39%

近一年涨跌幅

1.0617

净值（2025-06-26）

-0.04%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.85

过去一周

0.13

过去一月

0.53

过去一季

1.03

过去半年

1.02

过去一年

1.39

过去三年

10.14

过去五年

17.96

成立以来

31.64

日期

净值

累计净值

2025-06-26

1.0617

1.3294

2025-06-25

1.0621

1.3298

2025-06-24

1.0615

1.3292

2025-06-23

1.0611

1.3288

2025-06-20

1.0605

1.3282

2025-06-19

1.0603

1.3280

2025-06-18

1.0605

1.3282

2025-06-17

1.0602

1.3279

2025-06-16

1.0598

1.3275

2025-06-13

1.0592

1.3269

2025-06-12

1.0593

1.3270

2025-06-11

1.0592

1.3269

2025-06-10

1.0587

1.3264

2025-06-09

1.0585

1.3262

2025-06-06

1.0577

1.3254

2025-06-05

1.0573

1.3250

2025-06-04

1.0571

1.3248

2025-06-03

1.0568

1.3245

2025-05-30

1.0565

1.3242

截止日期：2025-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

1.07

债券

98.45

现金

0.38

其他

0.1

前10大股持仓占比： 1.14%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

14,991,424.59

1.14

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

14,991,424.59

1.14

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102483188

24大唐集MTN005

1,000,000

102,466,301.37

7.82

2

102482382

24宁河西MTN003

900,000

92,056,882.19

7.02

3

240411

24农发11

900,000

91,355,523.29

6.97

4

102400830

24晋能煤业MTN009

800,000

81,672,482.19

6.23

5

102483041

24河钢集MTN010

800,000

81,213,597.81

6.20

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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