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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.45
%
近一年涨跌幅
1.0550
净值 （2026-03-09）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.10
过去一月
0.04
过去一季
0.95
过去半年
1.10
过去一年
2.45
过去三年
9.92
过去五年
19.02
成立以来
33.19
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0550
1.3417
2026-03-06
1.0557
1.3424
2026-03-05
1.0555
1.3422
2026-03-04
1.0553
1.3420
2026-03-03
1.0552
1.3419
2026-03-02
1.0561
1.3428
2026-02-27
1.0556
1.3423
2026-02-26
1.0559
1.3426
2026-02-25
1.0572
1.3439
2026-02-24
1.0568
1.3435
2026-02-13
1.0556
1.3423
2026-02-12
1.0559
1.3426
2026-02-11
1.0550
1.3417
2026-02-10
1.0550
1.3417
2026-02-09
1.0546
1.3413
2026-02-06
1.0536
1.3403
2026-02-05
1.0530
1.3397
2026-02-04
1.0537
1.3404
2026-02-03
1.0542
1.3409
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
98.00
现金
1.63
其他
0.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
128,806.62
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
128,806.62
0.03
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
241108
24陆集01
400,000
40,614,419.73
8.59
2
148794
24河钢Y1
400,000
40,609,461.92
8.59
3
102483187
24中节能MTN004B
400,000
40,390,323.29
8.55
4
102483200
24中冶MTN005B
400,000
40,042,069.04
8.47
5
102482144
24湘高速MTN005
300,000
30,622,635.62
6.48
-
-
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-
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-
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