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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.24
%
近一年涨跌幅
1.0577
净值 （2026-01-23）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.40
过去一月
1.18
过去一季
1.26
过去半年
1.13
过去一年
2.24
过去三年
10.69
过去五年
18.36
成立以来
33.53
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0577
1.3444
2026-01-22
1.0563
1.3430
2026-01-21
1.0554
1.3421
2026-01-20
1.0533
1.3400
2026-01-19
1.0538
1.3405
2026-01-16
1.0535
1.3402
2026-01-15
1.0527
1.3394
2026-01-14
1.0522
1.3389
2026-01-13
1.0515
1.3382
2026-01-12
1.0522
1.3389
2026-01-09
1.0561
1.3368
2026-01-08
1.0543
1.3350
2026-01-07
1.0539
1.3346
2026-01-06
1.0536
1.3343
2026-01-05
1.0528
1.3335
2025-12-31
1.0511
1.3318
2025-12-30
1.0511
1.3318
2025-12-29
1.0512
1.3319
2025-12-26
1.0521
1.3328
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
98.00
现金
1.63
其他
0.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
128,806.62
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
128,806.62
0.03
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
241108
24陆集01
400,000
40,614,419.73
8.59
2
148794
24河钢Y1
400,000
40,609,461.92
8.59
3
102483187
24中节能MTN004B
400,000
40,390,323.29
8.55
4
102483200
24中冶MTN005B
400,000
40,042,069.04
8.47
5
102482144
24湘高速MTN005
300,000
30,622,635.62
6.48
-
-
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