• 1.0509

  2024-04-25 最新净值

• 累计净值：	1.3064 （2024-04-25）
  日涨跌幅：	-0.06%
  成立日：	2006-07-20

• 今年以来收益：	2.78%
  过去一年收益：	5.78%
  成立以来收益：	28.87%

• 基金经理：	张海静
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国建设银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核