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8.75
过去一周
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过去一月
-1.40
过去一季
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过去半年
12.67
过去一年
46.25
过去三年
23.84
过去五年
--
成立以来
17.11
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.2860
1.2860
2026-05-28
1.2853
1.2853
2026-05-27
1.2937
1.2937
2026-05-26
1.2970
1.2970
2026-05-25
1.2962
1.2962
2026-05-22
1.2920
1.2920
2026-05-21
1.2860
1.2860
2026-05-20
1.2874
1.2874
2026-05-19
1.2922
1.2922
2026-05-18
1.2828
1.2828
2026-05-15
1.2952
1.2952
2026-05-14
1.3027
1.3027
2026-05-13
1.3263
1.3263
2026-05-12
1.3184
1.3184
2026-05-11
1.3273
1.3273
2026-05-08
1.3259
1.3259
2026-05-07
1.3182
1.3182
2026-05-06
1.3017
1.3017
2026-04-30
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截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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