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华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.81
%
近一年涨跌幅
1.3759
净值 （2025-03-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
0.04
过去一月
-0.21
过去一季
0.52
过去半年
2.42
过去一年
5.81
过去三年
14.80
过去五年
21.22
成立以来
43.95
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.3759
1.4262
2025-03-17
1.3757
1.4260
2025-03-14
1.3760
1.4263
2025-03-13
1.3759
1.4262
2025-03-12
1.3754
1.4257
2025-03-11
1.3748
1.4251
2025-03-10
1.3754
1.4257
2025-03-07
1.3754
1.4257
2025-03-06
1.3763
1.4266
2025-03-05
1.3767
1.4270
2025-03-04
1.3766
1.4269
2025-03-03
1.3766
1.4269
2025-02-28
1.3763
1.4266
2025-02-27
1.3762
1.4265
2025-02-26
1.3766
1.4269
2025-02-25
1.3763
1.4266
2025-02-24
1.3763
1.4266
2025-02-21
1.3770
1.4273
2025-02-20
1.3776
1.4279
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
85.08
现金
3.34
其他
11.58
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240210
24国开10
16,000,000
1,706,803,287.67
5.69
2
230205
23国开05
10,000,000
1,120,104,657.53
3.73
3
230210
23国开10
10,000,000
1,098,606,301.37
3.66
4
240205
24国开05
10,000,000
1,097,996,994.54
3.66
5
240011
24附息国债11
7,000,000
738,234,116.02
2.46
-
-
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-
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-
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