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华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.18
%
近一年涨跌幅
1.3938
净值 （2025-07-07）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.26
过去一月
0.45
过去一季
0.69
过去半年
1.05
过去一年
5.18
过去三年
14.67
过去五年
23.47
成立以来
45.81
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.3938
1.4441
2025-07-04
1.3934
1.4437
2025-07-03
1.3930
1.4433
2025-07-02
1.3926
1.4429
2025-07-01
1.3912
1.4415
2025-06-30
1.3902
1.4405
2025-06-27
1.3905
1.4408
2025-06-26
1.3901
1.4404
2025-06-25
1.3897
1.4400
2025-06-24
1.3905
1.4408
2025-06-23
1.3912
1.4415
2025-06-20
1.3911
1.4414
2025-06-19
1.3907
1.4410
2025-06-18
1.3902
1.4405
2025-06-17
1.3899
1.4402
2025-06-16
1.3888
1.4391
2025-06-13
1.3886
1.4389
2025-06-12
1.3886
1.4389
2025-06-11
1.3887
1.4390
截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.19
现金
1.49
其他
0.32
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
259905
25贴现国债05
32,500,000
3,247,926,785.71
12.25
2
210205
21国开05
16,900,000
1,865,267,353.42
7.03
3
150308
15进出08
7,300,000
761,167,200.00
2.87
4
09240402
24农发清发02
7,500,000
754,142,671.23
2.84
5
240009
24附息国债09
7,400,000
750,992,345.21
2.83
-
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