在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎茂债券C
（基金代码：004043）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.73
%
近一年涨跌幅
1.3851
净值 （2025-04-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.14
过去一月
0.44
过去一季
0.48
过去半年
3.64
过去一年
5.73
过去三年
14.80
过去五年
20.26
成立以来
44.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3851
1.4354
2025-04-29
1.3847
1.4350
2025-04-28
1.3834
1.4337
2025-04-25
1.3829
1.4332
2025-04-24
1.3829
1.4332
2025-04-23
1.3832
1.4335
2025-04-22
1.3836
1.4339
2025-04-21
1.3832
1.4335
2025-04-18
1.3836
1.4339
2025-04-17
1.3833
1.4336
2025-04-16
1.3837
1.4340
2025-04-15
1.3833
1.4336
2025-04-14
1.3834
1.4337
2025-04-11
1.3833
1.4336
2025-04-10
1.3832
1.4335
2025-04-09
1.3831
1.4334
2025-04-08
1.3830
1.4333
2025-04-07
1.3842
1.4345
2025-04-03
1.3827
1.4330
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.19
现金
1.49
其他
0.32
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
259905
25贴现国债05
32,500,000
3,247,926,785.71
12.25
2
210205
21国开05
16,900,000
1,865,267,353.42
7.03
3
150308
15进出08
7,300,000
761,167,200.00
2.87
4
09240402
24农发清发02
7,500,000
754,142,671.23
2.84
5
240009
24附息国债09
7,400,000
750,992,345.21
2.83
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
