(基金代码:004043)
债券型
中低风险(R2)
4.90%
近一年涨跌幅
1.3925
净值 (2025-07-15)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
-0.04
过去一月
0.28
过去一季
0.67
过去半年
1.03
过去一年
4.90
过去三年
14.12
过去五年
24.25
成立以来
45.67
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.3925
1.4428
2025-07-14
1.3909
1.4412
2025-07-11
1.3916
1.4419
2025-07-10
1.3917
1.4420
2025-07-09
1.3929
1.4432
2025-07-08
1.3930
1.4433
2025-07-07
1.3938
1.4441
2025-07-04
1.3934
1.4437
2025-07-03
1.3930
1.4433
2025-07-02
1.3926
1.4429
2025-07-01
1.3912
1.4415
2025-06-30
1.3902
1.4405
2025-06-27
1.3905
1.4408
2025-06-26
1.3901
1.4404
2025-06-25
1.3897
1.4400
2025-06-24
1.3905
1.4408
2025-06-23
1.3912
1.4415
2025-06-20
1.3911
1.4414
2025-06-19
1.3907
1.4410
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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