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华夏睿磐泰盛混合
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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7.66
%
近一年涨跌幅
1.4303
净值 （2025-08-15）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
0.32
过去一月
1.00
过去一季
1.91
过去半年
2.26
过去一年
7.66
过去三年
6.22
过去五年
24.20
成立以来
43.03
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.4303
1.4303
2025-08-14
1.4276
1.4276
2025-08-13
1.4297
1.4297
2025-08-12
1.4276
1.4276
2025-08-11
1.4273
1.4273
2025-08-08
1.4258
1.4258
2025-08-07
1.4245
1.4245
2025-08-06
1.4252
1.4252
2025-08-05
1.4236
1.4236
2025-08-04
1.4218
1.4218
2025-08-01
1.4186
1.4186
2025-07-31
1.4181
1.4181
2025-07-30
1.4199
1.4199
2025-07-29
1.4202
1.4202
2025-07-28
1.4206
1.4206
2025-07-25
1.4202
1.4202
2025-07-24
1.4220
1.4220
2025-07-23
1.4227
1.4227
2025-07-22
1.4248
1.4248
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.36
债券
87.29
现金
1.17
其他
0.18
前10大股持仓占比： 3.78%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
84,020.00
0.16
B 采矿业股票市值
300,600.00
0.59
C 制造业股票市值
4,183,356.00
8.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
350,680.00
0.68
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
372,416.00
0.73
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
306,328.00
0.60
J 金融业股票市值
667,005.00
1.30
K 房地产业股票市值
68,035.00
0.13
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
172,440.00
0.34
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
68,300.00
0.13
合计
6,573,180.00
12.82
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.43
601658
邮储银行
0.41
601169
北京银行
0.40
002352
顺丰控股
0.39
601717
郑煤机
0.39
600039
四川路桥
0.39
600968
海油发展
0.36
300750
宁德时代
0.34
601816
京沪高铁
0.34
000513
丽珠集团
0.33
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