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（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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5.08%
近一年涨跌幅
1.3599
净值 （2024-10-11）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
金安达  毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.37
过去一周
-0.58
过去一月
2.58
过去一季
2.23
过去半年
3.30
过去一年
5.08
过去两年
--
过去三年
13.32
过去四年
--
过去五年
26.43
成立以来
35.99
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.3599
1.3599
2024-10-10
1.3638
1.3638
2024-10-09
1.3615
1.3615
2024-10-08
1.3824
1.3824
2024-09-30
1.3678
1.3678
2024-09-27
1.3509
1.3509
2024-09-26
1.3484
1.3484
2024-09-25
1.3421
1.3421
2024-09-24
1.3383
1.3383
2024-09-23
1.3323
1.3323
2024-09-20
1.3316
1.3316
2024-09-19
1.3313
1.3313
2024-09-18
1.3296
1.3296
2024-09-13
1.3256
1.3256
2024-09-12
1.3251
1.3251
2024-09-11
1.3257
1.3257
2024-09-10
1.3259
1.3259
2024-09-09
1.3243
1.3243
2024-09-06
1.3252
1.3252
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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