• 1.3306

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	1.3306 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.16%
  成立日：	2017-03-15

• 今年以来净值增长率：	3.10%
  过去一年净值增长率：	0.78%
  成立以来净值增长率：	33.06%

• 基金经理：	金安达  毛颖
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国建设银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核