(基金代码:003697)
混合型
中风险(R3)
6.57%
近一年涨跌幅
1.4155
净值 (2025-07-04)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
金安达  毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
0.33
过去一月
0.60
过去一季
1.02
过去半年
1.96
过去一年
6.57
过去三年
11.68
过去五年
26.21
成立以来
41.55
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.4155
1.4155
2025-07-03
1.4147
1.4147
2025-07-02
1.4128
1.4128
2025-07-01
1.4131
1.4131
2025-06-30
1.4122
1.4122
2025-06-27
1.4109
1.4109
2025-06-26
1.4111
1.4111
2025-06-25
1.4119
1.4119
2025-06-24
1.4098
1.4098
2025-06-23
1.4080
1.4080
2025-06-20
1.4073
1.4073
2025-06-19
1.4075
1.4075
2025-06-18
1.4086
1.4086
2025-06-17
1.4081
1.4081
2025-06-16
1.4081
1.4081
2025-06-13
1.4079
1.4079
2025-06-12
1.4093
1.4093
2025-06-11
1.4088
1.4088
2025-06-10
1.4071
1.4071
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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