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华夏睿磐泰盛混合
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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5.49
%
近一年涨跌幅
1.4012
净值 （2025-05-08）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.32
过去一月
0.75
过去一季
0.21
过去半年
1.59
过去一年
5.49
过去三年
20.44
过去五年
25.97
成立以来
40.12
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.4012
1.4012
2025-05-07
1.4000
1.4000
2025-05-06
1.3989
1.3989
2025-04-30
1.3967
1.3967
2025-04-29
1.3968
1.3968
2025-04-28
1.3968
1.3968
2025-04-25
1.3979
1.3979
2025-04-24
1.3979
1.3979
2025-04-23
1.3973
1.3973
2025-04-22
1.3976
1.3976
2025-04-21
1.3972
1.3972
2025-04-18
1.3958
1.3958
2025-04-17
1.3961
1.3961
2025-04-16
1.3963
1.3963
2025-04-15
1.3966
1.3966
2025-04-14
1.3973
1.3973
2025-04-11
1.3962
1.3962
2025-04-10
1.3959
1.3959
2025-04-09
1.3935
1.3935
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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