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华夏睿磐泰盛混合
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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5.64
%
近一年涨跌幅
1.4446
净值 （2025-10-20）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
-0.36
过去一月
0.19
过去一季
1.70
过去半年
3.50
过去一年
5.64
过去三年
10.01
过去五年
25.65
成立以来
44.46
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.4446
1.4446
2025-10-17
1.4437
1.4437
2025-10-16
1.4486
1.4486
2025-10-15
1.4501
1.4501
2025-10-14
1.4460
1.4460
2025-10-13
1.4498
1.4498
2025-10-10
1.4505
1.4505
2025-10-09
1.4526
1.4526
2025-09-30
1.4491
1.4491
2025-09-29
1.4474
1.4474
2025-09-26
1.4454
1.4454
2025-09-25
1.4474
1.4474
2025-09-24
1.4477
1.4477
2025-09-23
1.4430
1.4430
2025-09-22
1.4420
1.4420
2025-09-19
1.4419
1.4419
2025-09-18
1.4420
1.4420
2025-09-17
1.4435
1.4435
2025-09-16
1.4412
1.4412
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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