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华夏睿磐泰盛混合
（基金代码：003697）
混合型
中风险(R3)
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8.72
%
近一年涨跌幅
1.4412
净值 （2025-09-16）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
金安达 毛颖
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.31
过去一月
0.76
过去一季
2.35
过去半年
2.67
过去一年
8.72
过去三年
9.58
过去五年
26.19
成立以来
44.12
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.4412
1.4412
2025-09-15
1.4394
1.4394
2025-09-12
1.4397
1.4397
2025-09-11
1.4402
1.4402
2025-09-10
1.4363
1.4363
2025-09-09
1.4367
1.4367
2025-09-08
1.4388
1.4388
2025-09-05
1.4368
1.4368
2025-09-04
1.4313
1.4313
2025-09-03
1.4366
1.4366
2025-09-02
1.4375
1.4375
2025-09-01
1.4421
1.4421
2025-08-29
1.4406
1.4406
2025-08-28
1.4392
1.4392
2025-08-27
1.4368
1.4368
2025-08-26
1.4413
1.4413
2025-08-25
1.4404
1.4404
2025-08-22
1.4376
1.4376
2025-08-21
1.4345
1.4345
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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