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华夏睿磐泰盛混合 (基金代码:003697)

  • 1.3272

    2024-05-24 最新净值

  • 累计净值: 1.3272 (2024-05-24)
    日涨跌幅: -0.06%
    成立日: 2017-03-15
  • 今年以来收益: 2.84%
    过去一年收益: 0.65%
    成立以来收益: 32.72%
  • 基金经理: 金安达  毛颖
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-05-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.84
过去一周 -0.29
过去一月 0.10
过去一季 1.70
过去半年 2.98
过去一年 0.65
过去三年 11.60
过去五年 26.64
成立以来 32.72
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

金安达起始日:2023-02-27

硕士。历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员,建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司。历任基金经理助理。

2023-02-27起,任期回报 0.26%。

毛颖起始日:2022-01-20

硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员,华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等。

2022-01-20起,任期回报 6.35%。

任职时间 基金经理
2021-02-22~2022-12-28 董阳阳
2017-08-29~2021-05-26 宋洋
2017-03-15~2021-05-26 张弘弢
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 14.14
债券 84.07
现金 1.56
其他 0.23
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 184,650.00 0.35
B 采矿业股票市值 58,635.00 0.11
C 制造业股票市值 5,427,031.00 10.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,306,453.00 2.49
E 建筑业股票市值 189,640.00 0.36
F 批发和零售业股票市值 523,320.90 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 163,392.00 0.31
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 698,230.00 1.33
J 金融业股票市值 883,519.00 1.69
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 387,070.00 0.74
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 9,821,940.90 18.74
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600406 国电南瑞 0.72
000895 双汇发展 0.60
000027 深圳能源 0.54
000333 美的集团 0.49
000338 潍柴动力 0.48
601766 中国中车 0.46
600900 长江电力 0.45
002327 富安娜 0.44
002818 富森美 0.43
601009 南京银行 0.43
持债明细
华夏睿磐泰盛混合 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127459
16广晟03
50,000
5,209,134.25
9.95
2
185676
22华数01
50,000
5,153,987.40
9.84
3
149995
22赣水Y1
50,000
5,119,128.22
9.78
4
210014
21附息国债14
30,000
3,584,731.15
6.85
5
230420
23农发20
30,000
3,128,311.48
5.97
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏睿磐泰盛混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
903,074.00
1.52
2
300796
贝斯美
863,548.60
1.45
3
600690
海尔智家
834,350.00
1.40
4
600933
爱柯迪
751,955.04
1.26
5
002829
星网宇达
664,800.00
1.12
6
603229
奥翔药业
651,853.00
1.10
7
000811
冰轮环境
647,501.00
1.09
8
603345
安井食品
635,332.00
1.07
9
688186
广大特材
632,873.10
1.06
10
601689
拓普集团
609,477.00
1.02
11
300627
华测导航
608,299.00
1.02
12
603815
交建股份
579,000.00
0.97
13
300986
志特新材
574,217.00
0.96
14
002057
中钢天源
549,290.00
0.92
15
300138
晨光生物
548,946.00
0.92
16
600039
四川路桥
546,306.80
0.92
17
002311
海大集团
544,719.00
0.92
18
603279
景津装备
539,625.00
0.91
19
002801
微光股份
534,284.50
0.90
20
603659
璞泰来
531,072.00
0.89
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002920
德赛西威
1,164,505.00
1.96
2
300041
回天新材
1,119,689.30
1.88
3
300796
贝斯美
872,917.39
1.47
4
002979
雷赛智能
847,889.00
1.42
5
300037
新宙邦
840,675.00
1.41
6
002126
银轮股份
775,698.00
1.30
7
300274
阳光电源
713,864.00
1.20
8
002472
双环传动
697,380.00
1.17
9
002829
星网宇达
697,339.00
1.17
10
000811
冰轮环境
666,527.00
1.12
11
002401
中远海科
661,710.00
1.11
12
603507
振江股份
658,266.00
1.11
13
002594
比亚迪
651,723.00
1.09
14
688106
金宏气体
623,903.17
1.05
15
601689
拓普集团
620,385.00
1.04
16
300982
苏文电能
617,297.00
1.04
17
600933
爱柯迪
614,975.44
1.03
18
688661
和林微纳
597,886.54
1.00
19
688226
威腾电气
585,734.53
0.98
20
002643
万润股份
568,548.00
0.96
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏睿磐泰盛混合 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,366.71
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
10,000.00
应收证券清算款
141,156.43
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,660.39
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏睿磐泰盛混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,597,689.09
 1.利息收入
22,769.90
 其中:存款利息收入
11,645.49
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
11,124.41
 其他利息收入
-
 2.投资收益
918,987.88
 其中:股票投资收益
-1,207,158.86
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,879,090.39
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-9,037.50
 股利收益
256,093.85
 3.公允价值变动收益
610,083.13
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
45,848.18
 二、费用
988,695.36
 1.管理人报酬
505,786.50
 2.托管费
126,446.57
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
193,561.90
 其中:卖出回购金融资产支出
193,561.90
 6.其他费用
157,891.24
 三、利润总额
608,993.73
 减:所得税费用
-
 四、净利润
608,993.73
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏睿磐泰盛混合券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
3,128,311.48
5.97
1
国家债券
6,535,046.21
12.48
2
央行票据
-
-
3
金融债券
6,249,079.68
11.93
4
企业债券
42,618,537.32
81.39
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
2,069,671.59
3.95
7
可转债
935,636.24
1.79
8
其他
-
-
9
合计
58,407,971.04
111.54
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏睿磐泰盛混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,691
26,540.18
10,686,002.67
23.81
34,193,437.48
76.19
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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