2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.2945 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.26% |
| 成立日： | 2017-03-15 |
| 今年以来收益： | 1.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.60% |
| 成立以来收益： | 29.45% |
| 基金经理： | 金安达 毛颖 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.71 | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | -0.57 |
| 过去一季 | -1.84 |
| 过去半年 | -1.86 |
| 过去一年 | -1.60 |
| 过去三年 | 13.24 |
| 过去五年 | 29.94 |
| 成立以来 | 29.45 |
硕士。历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司。历任基金经理助理。
2023-02-27起，任期回报 -2.21%。
硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员，华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等。
2022-01-20起，任期回报 3.73%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-02-22~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2017-08-29~2021-05-26 | 宋洋 |
| 2017-03-15~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 20.52 |
| 债券 | 77.91 |
| 现金 | 1.33 |
| 其他 | 0.24 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 13,612,301.29 | 20.63 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 330,900.00 | 0.50 |
| E 建筑业股票市值 | 877,598.40 | 1.33 |
| F 批发和零售业股票市值 | 846,046.52 | 1.28 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 219,940.00 | 0.33 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 94,444.00 | 0.14 |
| J 金融业股票市值 | 202,644.00 | 0.31 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 754,288.40 | 1.14 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 208,500.00 | 0.32 |
| 合计 | 17,146,662.61 | 25.98 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.93 |
| 688186 | 广大特材 | 0.92 |
| 603279 | 景津装备 | 0.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.90 |
| 603345 | 安井食品 | 0.89 |
| 002371 | 北方华创 | 0.87 |
| 002801 | 微光股份 | 0.82 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.81 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.73 |
| 603878 | 武进不锈 | 0.72 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210220
|
21国开20
|
50,000
|
5,369,349.32
|
8.14
|
|
2
|
127459
|
16广晟03
|
50,000
|
5,198,530.14
|
7.88
|
|
3
|
149995
|
22赣水Y1
|
50,000
|
5,105,744.11
|
7.74
|
|
4
|
185676
|
22华数01
|
50,000
|
5,053,301.92
|
7.66
|
|
5
|
2128011
|
21邮储银行永续债01
|
30,000
|
3,146,883.61
|
4.77
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603019
|
中科曙光
|
6,760,484.40
|
0.97
|
|
2
|
300655
|
晶瑞电材
|
5,463,469.19
|
0.78
|
|
3
|
605117
|
德业股份
|
5,219,670.00
|
0.75
|
|
4
|
300395
|
菲利华
|
5,214,964.00
|
0.75
|
|
5
|
688220
|
翱捷科技
|
5,096,729.73
|
0.73
|
|
6
|
002756
|
永兴材料
|
4,908,900.60
|
0.70
|
|
7
|
688598
|
金博股份
|
4,886,864.46
|
0.70
|
|
8
|
605358
|
立昂微
|
4,583,144.00
|
0.66
|
|
9
|
600460
|
士兰微
|
4,507,842.00
|
0.65
|
|
10
|
002472
|
双环传动
|
4,504,919.00
|
0.65
|
|
11
|
600745
|
闻泰科技
|
4,370,538.00
|
0.63
|
|
12
|
002709
|
天赐材料
|
4,238,077.31
|
0.61
|
|
13
|
688408
|
中信博
|
4,167,728.16
|
0.60
|
|
14
|
603659
|
璞泰来
|
4,146,650.00
|
0.59
|
|
15
|
601012
|
隆基绿能
|
4,141,461.00
|
0.59
|
|
16
|
688003
|
天准科技
|
4,125,946.08
|
0.59
|
|
17
|
300982
|
苏文电能
|
3,980,759.68
|
0.57
|
|
18
|
603035
|
常熟汽饰
|
3,955,541.68
|
0.57
|
|
19
|
605305
|
中际联合
|
3,804,109.00
|
0.54
|
|
20
|
300726
|
宏达电子
|
3,763,893.00
|
0.54
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601689
|
拓普集团
|
12,077,837.80
|
1.73
|
|
2
|
605117
|
德业股份
|
12,071,606.20
|
1.73
|
|
3
|
688106
|
金宏气体
|
11,676,817.98
|
1.67
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
10,497,929.19
|
1.50
|
|
5
|
300661
|
圣邦股份
|
8,403,094.00
|
1.20
|
|
6
|
603019
|
中科曙光
|
6,598,076.64
|
0.94
|
|
7
|
300604
|
长川科技
|
6,369,228.00
|
0.91
|
|
8
|
300395
|
菲利华
|
5,247,512.00
|
0.75
|
|
9
|
688082
|
盛美上海
|
5,247,261.25
|
0.75
|
|
10
|
002938
|
鹏鼎控股
|
4,980,997.00
|
0.71
|
|
11
|
002756
|
永兴材料
|
4,956,172.00
|
0.71
|
|
12
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,728,399.00
|
0.68
|
|
13
|
688598
|
金博股份
|
4,727,795.47
|
0.68
|
|
14
|
002709
|
天赐材料
|
4,690,951.78
|
0.67
|
|
15
|
002472
|
双环传动
|
4,674,960.00
|
0.67
|
|
16
|
300454
|
深信服
|
4,573,459.28
|
0.66
|
|
17
|
600522
|
中天科技
|
4,526,978.00
|
0.65
|
|
18
|
603809
|
豪能股份
|
4,494,751.31
|
0.64
|
|
19
|
002594
|
比亚迪
|
4,455,404.64
|
0.64
|
|
20
|
600460
|
士兰微
|
4,399,478.00
|
0.63
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
11,801.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
188,395.96
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,287.75
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-20,475,908.56
|
|
1.利息收入
|
226,379.63
|
|
其中:存款利息收入
|
97,322.90
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
129,056.73
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-2,413,521.74
|
|
其中:股票投资收益
|
-11,303,986.59
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
8,497,456.59
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-4,575.00
|
|
股利收益
|
397,583.26
|
|
3.公允价值变动收益
|
-19,458,957.30
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,170,190.85
|
|
二、费用
|
3,038,353.34
|
|
1.管理人报酬
|
1,859,131.87
|
|
2.托管费
|
464,782.99
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
496,199.63
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
496,199.63
|
|
6.其他费用
|
212,203.68
|
|
三、利润总额
|
-23,514,261.90
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-23,514,261.90
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
6,593,250.96
|
9.99
|
|
1
|
国家债券
|
4,387,783.76
|
6.65
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
12,849,216.38
|
19.48
|
|
4
|
企业债券
|
40,456,639.41
|
61.33
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
3,119,949.70
|
4.73
|
|
7
|
可转债
|
4,307,220.84
|
6.53
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
65,120,810.09
|
98.71
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,912
|
24,463.96
|
9,357,654.42
|
20.01
|
37,417,445.62
|
79.99
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号