2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.3282 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2017-03-15 |
| 今年以来收益： | 2.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.01% |
| 成立以来收益： | 32.82% |
| 基金经理： | 金安达 毛颖 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.91 | 过去一周 | 0.90 |
| 过去一月 | 1.39 |
| 过去一季 | 3.35 |
| 过去半年 | 3.79 |
| 过去一年 | 0.01 |
| 过去三年 | 12.66 |
| 过去五年 | 24.98 |
| 成立以来 | 32.82 |
硕士。历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员，建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司。历任基金经理助理。
2023-02-27起，任期回报 0.34%。
硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员，华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等。
2022-01-20起，任期回报 6.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-02-22~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2017-08-29~2021-05-26 | 宋洋 |
| 2017-03-15~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.14 |
| 债券 | 84.07 |
| 现金 | 1.56 |
| 其他 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 184,650.00 | 0.35 |
| B 采矿业股票市值 | 58,635.00 | 0.11 |
| C 制造业股票市值 | 5,427,031.00 | 10.36 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,306,453.00 | 2.49 |
| E 建筑业股票市值 | 189,640.00 | 0.36 |
| F 批发和零售业股票市值 | 523,320.90 | 1.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 163,392.00 | 0.31 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 698,230.00 | 1.33 |
| J 金融业股票市值 | 883,519.00 | 1.69 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 387,070.00 | 0.74 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 9,821,940.90 | 18.74 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 0.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.60 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.48 |
| 601766 | 中国中车 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 0.45 |
| 002327 | 富安娜 | 0.44 |
| 002818 | 富森美 | 0.43 |
| 601009 | 南京银行 | 0.43 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127459
|
16广晟03
|
50,000
|
5,209,134.25
|
9.95
|
|
2
|
185676
|
22华数01
|
50,000
|
5,153,987.40
|
9.84
|
|
3
|
149995
|
22赣水Y1
|
50,000
|
5,119,128.22
|
9.78
|
|
4
|
210014
|
21附息国债14
|
30,000
|
3,584,731.15
|
6.85
|
|
5
|
230420
|
23农发20
|
30,000
|
3,128,311.48
|
5.97
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
903,074.00
|
1.52
|
|
2
|
300796
|
贝斯美
|
863,548.60
|
1.45
|
|
3
|
600690
|
海尔智家
|
834,350.00
|
1.40
|
|
4
|
600933
|
爱柯迪
|
751,955.04
|
1.26
|
|
5
|
002829
|
星网宇达
|
664,800.00
|
1.12
|
|
6
|
603229
|
奥翔药业
|
651,853.00
|
1.10
|
|
7
|
000811
|
冰轮环境
|
647,501.00
|
1.09
|
|
8
|
603345
|
安井食品
|
635,332.00
|
1.07
|
|
9
|
688186
|
广大特材
|
632,873.10
|
1.06
|
|
10
|
601689
|
拓普集团
|
609,477.00
|
1.02
|
|
11
|
300627
|
华测导航
|
608,299.00
|
1.02
|
|
12
|
603815
|
交建股份
|
579,000.00
|
0.97
|
|
13
|
300986
|
志特新材
|
574,217.00
|
0.96
|
|
14
|
002057
|
中钢天源
|
549,290.00
|
0.92
|
|
15
|
300138
|
晨光生物
|
548,946.00
|
0.92
|
|
16
|
600039
|
四川路桥
|
546,306.80
|
0.92
|
|
17
|
002311
|
海大集团
|
544,719.00
|
0.92
|
|
18
|
603279
|
景津装备
|
539,625.00
|
0.91
|
|
19
|
002801
|
微光股份
|
534,284.50
|
0.90
|
|
20
|
603659
|
璞泰来
|
531,072.00
|
0.89
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002920
|
德赛西威
|
1,164,505.00
|
1.96
|
|
2
|
300041
|
回天新材
|
1,119,689.30
|
1.88
|
|
3
|
300796
|
贝斯美
|
872,917.39
|
1.47
|
|
4
|
002979
|
雷赛智能
|
847,889.00
|
1.42
|
|
5
|
300037
|
新宙邦
|
840,675.00
|
1.41
|
|
6
|
002126
|
银轮股份
|
775,698.00
|
1.30
|
|
7
|
300274
|
阳光电源
|
713,864.00
|
1.20
|
|
8
|
002472
|
双环传动
|
697,380.00
|
1.17
|
|
9
|
002829
|
星网宇达
|
697,339.00
|
1.17
|
|
10
|
000811
|
冰轮环境
|
666,527.00
|
1.12
|
|
11
|
002401
|
中远海科
|
661,710.00
|
1.11
|
|
12
|
603507
|
振江股份
|
658,266.00
|
1.11
|
|
13
|
002594
|
比亚迪
|
651,723.00
|
1.09
|
|
14
|
688106
|
金宏气体
|
623,903.17
|
1.05
|
|
15
|
601689
|
拓普集团
|
620,385.00
|
1.04
|
|
16
|
300982
|
苏文电能
|
617,297.00
|
1.04
|
|
17
|
600933
|
爱柯迪
|
614,975.44
|
1.03
|
|
18
|
688661
|
和林微纳
|
597,886.54
|
1.00
|
|
19
|
688226
|
威腾电气
|
585,734.53
|
0.98
|
|
20
|
002643
|
万润股份
|
568,548.00
|
0.96
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,366.71
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
10,000.00
|
|
应收证券清算款
|
141,156.43
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,660.39
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,597,689.09
|
|
1.利息收入
|
22,769.90
|
|
其中:存款利息收入
|
11,645.49
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
11,124.41
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
918,987.88
|
|
其中:股票投资收益
|
-1,207,158.86
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,879,090.39
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-9,037.50
|
|
股利收益
|
256,093.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
610,083.13
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
45,848.18
|
|
二、费用
|
988,695.36
|
|
1.管理人报酬
|
505,786.50
|
|
2.托管费
|
126,446.57
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
193,561.90
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
193,561.90
|
|
6.其他费用
|
157,891.24
|
|
三、利润总额
|
608,993.73
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
608,993.73
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,128,311.48
|
5.97
|
|
1
|
国家债券
|
6,535,046.21
|
12.48
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
6,249,079.68
|
11.93
|
|
4
|
企业债券
|
42,618,537.32
|
81.39
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
2,069,671.59
|
3.95
|
|
7
|
可转债
|
935,636.24
|
1.79
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
58,407,971.04
|
111.54
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,691
|
26,540.18
|
10,686,002.67
|
23.81
|
34,193,437.48
|
76.19
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号