华夏睿磐泰盛混合基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.3258（2023-01-30）
日涨跌幅：	0.69%
成立日：	2017-03-15

今年以来收益：	3.46%
过去一年收益：	5.85%
成立以来收益：	31.67%

基金经理：	毛颖
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-01-20

项目	净值增长率（%）
今年以来	3.46
过去一周	0.63
过去一月	3.53
过去一季	0.27
过去半年	1.83
过去一年	5.85
过去三年	20.81
过去五年	28.76
成立以来	31.67

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

毛颖起始日：2022-01-20

北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月，曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年5月至2019年1月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年12月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年1月任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月至2019年5月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金。2017年9月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2017年10月至2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2022年1月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。

2022-01-20起，任期回报 5.50%。

任职时间	基金经理
2021-02-22~2022-12-28	董阳阳
2017-08-29~2021-05-26	宋洋
2017-03-15~2021-05-26	张弘弢

资产配置

截止日期：2022-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	26.27
债券	70.25
现金	3.42
其他	0.06

行业配置

截止日期：2022-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	15,378,045.30	25.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	468,350.00	0.79
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	1,192,856.02	2.00
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	17,039,251.32	28.62

前十股票

截止日期：2022-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002920	德赛西威	1.75
300037	新宙邦	1.23
002979	雷赛智能	1.23
300274	阳光电源	1.22
300041	回天新材	1.10
002594	比亚迪	1.08
603507	振江股份	1.02
002472	双环传动	1.01
002126	银轮股份	1.01
300395	菲利华	0.99

持债明细

华夏睿磐泰盛混合 2022年持债明细报告日期：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	185676	22华数01	50,000	5,062,214.79	8.50
2	127459	16广晟03	50,000	5,037,654.79	8.46
3	149995	22赣水Y1	50,000	4,925,848.77	8.27
4	2128011	21邮储银行永续债01	30,000	3,155,438.96	5.30
5	102001503	20晋焦煤MTN006	30,000	3,065,535.78	5.15

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

财务指标

华夏睿磐泰盛混合 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603019	中科曙光	6,760,484.40	0.97
2	300655	晶瑞电材	5,463,469.19	0.78
3	605117	德业股份	5,219,670.00	0.75
4	300395	菲利华	5,214,964.00	0.75
5	688220	翱捷科技	5,096,729.73	0.73
6	002756	永兴材料	4,908,900.60	0.70
7	688598	金博股份	4,886,864.46	0.70
8	605358	立昂微	4,583,144.00	0.66
9	600460	士兰微	4,507,842.00	0.65
10	600745	闻泰科技	4,370,538.00	0.63
11	002472	双环传动	4,319,327.00	0.62
12	002709	天赐材料	4,238,077.31	0.61
13	688408	中信博	4,167,728.16	0.60
14	603659	璞泰来	4,146,650.00	0.59
15	601012	隆基绿能	4,141,461.00	0.59
16	688003	天准科技	4,125,946.08	0.59
17	603035	常熟汽饰	3,955,541.68	0.57
18	605305	中际联合	3,804,109.00	0.54
19	300726	宏达电子	3,763,893.00	0.54
20	603663	三祥新材	3,538,561.00	0.51

备注：数据来源于2022年年中报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601689	拓普集团	12,077,837.80	1.73
2	605117	德业股份	12,071,606.20	1.73
3	688106	金宏气体	10,487,645.72	1.50
4	300661	圣邦股份	8,403,094.00	1.20
5	002920	德赛西威	8,111,150.19	1.16
6	603019	中科曙光	6,598,076.64	0.94
7	002938	鹏鼎控股	4,980,997.00	0.71
8	002756	永兴材料	4,956,172.00	0.71
9	300014	亿纬锂能	4,728,399.00	0.68
10	688598	金博股份	4,727,795.47	0.68
11	002709	天赐材料	4,690,951.78	0.67
12	300454	深信服	4,573,459.28	0.66
13	600522	中天科技	4,526,978.00	0.65
14	603809	豪能股份	4,494,751.31	0.64
15	600460	士兰微	4,399,478.00	0.63
16	300450	先导智能	4,287,956.20	0.61
17	688261	东微半导	4,281,619.62	0.61
18	601127	小康股份	4,203,473.00	0.60
19	601012	隆基绿能	4,171,236.80	0.60
20	688777	中控技术	4,150,723.16	0.59

备注：数据来源于2022年年中报告。

资产负债表

华夏睿磐泰盛混合 2022 资产负债报告日期：2022-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	26,078.80
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	7,658.81
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

利润表

华夏睿磐泰盛混合利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年06月30日

项目	数值(元)
一、收入	-24,413,415.56
1.利息收入	180,486.08
其中:存款利息收入	69,594.54
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	110,891.54
其他利息收入	-
2.投资收益	-10,475,077.86
其中:股票投资收益	-17,248,094.75
基金投资收益	-
债券投资收益	6,556,351.45
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	216,665.44
3.公允价值变动收益	-15,117,996.61
4.汇兑收益	-
5.其他收入	999,172.83
二、费用	2,492,663.27
1.管理人报酬	1,546,740.35
2.托管费	386,685.12
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	448,640.31
其中:卖出回购金融资产支出	448,640.31
6.其他费用	106,833.97
三、利润总额	-26,906,078.83
减：所得税费用	-
四、净利润	-26,906,078.83

备注：数据来源于2022年年中报告。

券种组合

华夏睿磐泰盛混合券种组合报告日期：2022-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	3,134,042.16	5.26
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,155,438.96	5.30
4	企业债券	33,656,427.08	56.54
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,065,535.78	5.15
7	可转债	2,554,341.14	4.29
8	其他	-	-
9	合计	45,565,785.12	76.54

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

持有人统计

华夏睿磐泰盛混合持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
1,111	101,783.27	88,207,381.97	78.00	24,873,831.71	22.00

备注：数据来源于2022年年中报告。

华夏睿磐泰盛混合（基金代码：003697）

毛颖起始日：2022-01-20

同类收益排行

华夏新锦绣混合A

9.682%

华夏圆和混合A

9.547%

华夏新锦升混合A

8.917%