2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 1.1880（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.29% |
| 成立日： | 2017-03-15 |
| 今年以来收益： | -5.99% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.22% |
| 成立以来收益： | 18.80% |
| 基金经理： | 毛颖 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.71 | 过去一周 | 2.42 |
| 过去一月 | 2.97 |
| 过去一季 | -1.61 |
| 过去半年 | -5.47 |
| 过去一年 | 0.69 |
| 过去三年 | 13.57 |
| 过去五年 | 19.07 |
| 成立以来 | 19.15 |
北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月，曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月，曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等。2013年5月至2019年1月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年12月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年1月任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月至2019年5月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金。2017年9月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2017年10月至2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2022年1月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。
2022-01-20起，任期回报 -4.81%。
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-02-22起，任期回报 0.07%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-08-29~2021-05-26 | 宋洋 |
| 2017-03-15~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 8.95 |
| 债券 | 12.11 |
| 现金 | 75.74 |
| 其他 | 3.2 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 39,312,118.75 | 16.70 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,239,447.00 | 0.53 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.01 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,589,391.32 | 0.68 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 28,855.43 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 42,242,518.71 | 17.96 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 1.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.24 |
| 688106 | 金宏气体 | 1.12 |
| 300395 | 菲利华 | 0.91 |
| 300604 | 长川科技 | 0.87 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.83 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.80 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.73 |
| 002472 | 双环传动 | 0.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019658
|
21国债10
|
130,000
|
13,176,319.18
|
5.60
|
|
2
|
012105413
|
21海淀国资SCP002
|
100,000
|
10,102,112.88
|
4.29
|
|
3
|
185148
|
21国新06
|
100,000
|
10,047,452.06
|
4.27
|
|
4
|
160404
|
16农发04
|
90,000
|
9,142,483.56
|
3.88
|
|
5
|
102001503
|
20晋焦煤MTN006
|
30,000
|
3,126,200.71
|
1.33
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688106
|
金宏气体
|
13,033,284.72
|
1.87
|
|
2
|
605117
|
德业股份
|
11,540,839.00
|
1.65
|
|
3
|
601689
|
拓普集团
|
10,213,207.91
|
1.46
|
|
4
|
300454
|
深信服
|
8,272,394.00
|
1.18
|
|
5
|
300604
|
长川科技
|
7,013,020.00
|
1.00
|
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
6,991,664.00
|
1.00
|
|
7
|
300661
|
圣邦股份
|
6,989,138.00
|
1.00
|
|
8
|
300450
|
先导智能
|
5,968,086.80
|
0.85
|
|
9
|
002920
|
德赛西威
|
5,962,647.00
|
0.85
|
|
10
|
688083
|
中望软件
|
5,884,791.69
|
0.84
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
5,834,866.00
|
0.84
|
|
12
|
601127
|
小康股份
|
5,735,160.00
|
0.82
|
|
13
|
605068
|
明新旭腾
|
5,464,935.00
|
0.78
|
|
14
|
688116
|
天奈科技
|
5,452,348.17
|
0.78
|
|
15
|
300014
|
亿纬锂能
|
5,184,041.00
|
0.74
|
|
16
|
000625
|
长安汽车
|
4,857,492.00
|
0.70
|
|
17
|
688082
|
盛美上海
|
4,691,781.84
|
0.67
|
|
18
|
600893
|
航发动力
|
4,630,377.00
|
0.66
|
|
19
|
688385
|
复旦微电
|
4,599,348.65
|
0.66
|
|
20
|
002938
|
鹏鼎控股
|
4,514,944.00
|
0.65
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
605117
|
德业股份
|
9,033,364.00
|
1.29
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
6,909,021.80
|
0.99
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
6,525,355.00
|
0.93
|
|
4
|
002472
|
双环传动
|
6,030,420.00
|
0.86
|
|
5
|
688083
|
中望软件
|
5,648,881.97
|
0.81
|
|
6
|
688116
|
天奈科技
|
5,563,480.00
|
0.80
|
|
7
|
603078
|
江化微
|
5,047,212.84
|
0.72
|
|
8
|
603986
|
兆易创新
|
4,827,553.12
|
0.69
|
|
9
|
000625
|
长安汽车
|
4,763,108.30
|
0.68
|
|
10
|
688596
|
正帆科技
|
4,532,631.23
|
0.65
|
|
11
|
600893
|
航发动力
|
4,476,136.00
|
0.64
|
|
12
|
688208
|
道通科技
|
4,473,293.25
|
0.64
|
|
13
|
600570
|
恒生电子
|
4,355,459.80
|
0.62
|
|
14
|
603690
|
至纯科技
|
4,308,215.00
|
0.62
|
|
15
|
002916
|
深南电路
|
4,165,238.28
|
0.60
|
|
16
|
688772
|
珠海冠宇
|
4,159,947.00
|
0.60
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
4,153,695.00
|
0.59
|
|
18
|
000792
|
盐湖股份
|
4,009,676.00
|
0.57
|
|
19
|
300866
|
安克创新
|
3,985,251.00
|
0.57
|
|
20
|
300593
|
新雷能
|
3,967,020.60
|
0.57
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
107,121.45
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
14,997,643.16
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
13,258,494.52
|
5.63
|
|
1
|
国家债券
|
13,176,319.18
|
5.60
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
13,258,494.52
|
5.63
|
|
4
|
企业债券
|
12,071,775.57
|
5.13
|
|
5
|
企业短期融资券
|
10,102,112.88
|
4.29
|
|
6
|
中期票据
|
3,126,200.71
|
1.33
|
|
7
|
可转债
|
5,439,541.27
|
2.31
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
57,174,444.13
|
24.29
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,200
|
460,450.26
|
525,745,870.25
|
95.15
|
26,794,443.79
|
4.85
|
||
京公网安备 11011302003919号