2023-01-30 最新净值
累计净值: | 1.3258(2023-01-30) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.69% |
成立日: | 2017-03-15 |
今年以来收益: | 3.46% |
---|---|
过去一年收益: | 5.85% |
成立以来收益: | 31.67% |
基金经理: | 毛颖 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 3.46 | 过去一周 | 0.63 |
过去一月 | 3.53 |
过去一季 | 0.27 |
过去半年 | 1.83 |
过去一年 | 5.85 |
过去三年 | 20.81 |
过去五年 | 28.76 |
成立以来 | 31.67 |
北京大学金融学硕士。2002年7月至2003年8月,曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月,曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年5月至2019年1月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年12月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月至2019年1月任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月至2019年5月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金。2017年9月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2017年10月至2018年12月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2022年1月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。
2022-01-20起,任期回报 5.50%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-02-22~2022-12-28 | 董阳阳 |
2017-08-29~2021-05-26 | 宋洋 |
2017-03-15~2021-05-26 | 张弘弢 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 26.27 |
债券 | 70.25 |
现金 | 3.42 |
其他 | 0.06 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 15,378,045.30 | 25.83 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 468,350.00 | 0.79 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,192,856.02 | 2.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 17,039,251.32 | 28.62 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 1.75 |
300037 | 新宙邦 | 1.23 |
002979 | 雷赛智能 | 1.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.22 |
300041 | 回天新材 | 1.10 |
002594 | 比亚迪 | 1.08 |
603507 | 振江股份 | 1.02 |
002472 | 双环传动 | 1.01 |
002126 | 银轮股份 | 1.01 |
300395 | 菲利华 | 0.99 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
185676
|
22华数01
|
50,000
|
5,062,214.79
|
8.50
|
2
|
127459
|
16广晟03
|
50,000
|
5,037,654.79
|
8.46
|
3
|
149995
|
22赣水Y1
|
50,000
|
4,925,848.77
|
8.27
|
4
|
2128011
|
21邮储银行永续债01
|
30,000
|
3,155,438.96
|
5.30
|
5
|
102001503
|
20晋焦煤MTN006
|
30,000
|
3,065,535.78
|
5.15
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603019
|
中科曙光
|
6,760,484.40
|
0.97
|
2
|
300655
|
晶瑞电材
|
5,463,469.19
|
0.78
|
3
|
605117
|
德业股份
|
5,219,670.00
|
0.75
|
4
|
300395
|
菲利华
|
5,214,964.00
|
0.75
|
5
|
688220
|
翱捷科技
|
5,096,729.73
|
0.73
|
6
|
002756
|
永兴材料
|
4,908,900.60
|
0.70
|
7
|
688598
|
金博股份
|
4,886,864.46
|
0.70
|
8
|
605358
|
立昂微
|
4,583,144.00
|
0.66
|
9
|
600460
|
士兰微
|
4,507,842.00
|
0.65
|
10
|
600745
|
闻泰科技
|
4,370,538.00
|
0.63
|
11
|
002472
|
双环传动
|
4,319,327.00
|
0.62
|
12
|
002709
|
天赐材料
|
4,238,077.31
|
0.61
|
13
|
688408
|
中信博
|
4,167,728.16
|
0.60
|
14
|
603659
|
璞泰来
|
4,146,650.00
|
0.59
|
15
|
601012
|
隆基绿能
|
4,141,461.00
|
0.59
|
16
|
688003
|
天准科技
|
4,125,946.08
|
0.59
|
17
|
603035
|
常熟汽饰
|
3,955,541.68
|
0.57
|
18
|
605305
|
中际联合
|
3,804,109.00
|
0.54
|
19
|
300726
|
宏达电子
|
3,763,893.00
|
0.54
|
20
|
603663
|
三祥新材
|
3,538,561.00
|
0.51
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601689
|
拓普集团
|
12,077,837.80
|
1.73
|
2
|
605117
|
德业股份
|
12,071,606.20
|
1.73
|
3
|
688106
|
金宏气体
|
10,487,645.72
|
1.50
|
4
|
300661
|
圣邦股份
|
8,403,094.00
|
1.20
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
8,111,150.19
|
1.16
|
6
|
603019
|
中科曙光
|
6,598,076.64
|
0.94
|
7
|
002938
|
鹏鼎控股
|
4,980,997.00
|
0.71
|
8
|
002756
|
永兴材料
|
4,956,172.00
|
0.71
|
9
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,728,399.00
|
0.68
|
10
|
688598
|
金博股份
|
4,727,795.47
|
0.68
|
11
|
002709
|
天赐材料
|
4,690,951.78
|
0.67
|
12
|
300454
|
深信服
|
4,573,459.28
|
0.66
|
13
|
600522
|
中天科技
|
4,526,978.00
|
0.65
|
14
|
603809
|
豪能股份
|
4,494,751.31
|
0.64
|
15
|
600460
|
士兰微
|
4,399,478.00
|
0.63
|
16
|
300450
|
先导智能
|
4,287,956.20
|
0.61
|
17
|
688261
|
东微半导
|
4,281,619.62
|
0.61
|
18
|
601127
|
小康股份
|
4,203,473.00
|
0.60
|
19
|
601012
|
隆基绿能
|
4,171,236.80
|
0.60
|
20
|
688777
|
中控技术
|
4,150,723.16
|
0.59
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
26,078.80
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
7,658.81
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-24,413,415.56
|
1.利息收入
|
180,486.08
|
其中:存款利息收入
|
69,594.54
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
110,891.54
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-10,475,077.86
|
其中:股票投资收益
|
-17,248,094.75
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
6,556,351.45
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
216,665.44
|
3.公允价值变动收益
|
-15,117,996.61
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
999,172.83
|
二、费用
|
2,492,663.27
|
1.管理人报酬
|
1,546,740.35
|
2.托管费
|
386,685.12
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
448,640.31
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
448,640.31
|
6.其他费用
|
106,833.97
|
三、利润总额
|
-26,906,078.83
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-26,906,078.83
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
3,134,042.16
|
5.26
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
3,155,438.96
|
5.30
|
4
|
企业债券
|
33,656,427.08
|
56.54
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
3,065,535.78
|
5.15
|
7
|
可转债
|
2,554,341.14
|
4.29
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
45,565,785.12
|
76.54
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
1,111
|
101,783.27
|
88,207,381.97
|
78.00
|
24,873,831.71
|
22.00
|