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今年
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业绩表现
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今年以来
0.03
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.37
过去半年
0.73
过去一年
1.55
过去三年
5.89
过去五年
10.88
成立以来
26.78
日期
七日年化
万份收益
2026-01-07
1.382%
0.3872
2026-01-06
1.381%
0.3859
2026-01-05
1.380%
0.3939
2026-01-04
1.380%
0.3662
2026-01-03
1.395%
0.3662
2026-01-02
1.411%
0.3662
2026-01-01
1.427%
0.3662
2025-12-31
1.444%
0.3849
2025-12-30
1.448%
0.3854
2025-12-29
1.571%
0.3931
2025-12-28
1.571%
0.3956
2025-12-27
1.567%
0.3956
2025-12-26
1.564%
0.3958
2025-12-25
1.561%
0.3992
2025-12-24
1.554%
0.3931
2025-12-23
1.681%
0.6175
2025-12-22
1.561%
0.3922
2025-12-21
1.559%
0.3894
2025-12-20
1.558%
0.3896
截止日期：2026-01-02
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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