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华夏沃利货币B (基金代码:002937)

  • 2.156%

    2023-01-27 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5844
    成立日: 2017-01-13
  • 今年以来收益: 0.13%
    过去一年收益: 2.12%
    成立以来收益: 19.79%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-01-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.13
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.51
过去半年 0.98
过去一年 2.12
过去三年 7.27
过去五年 14.92
成立以来 19.79
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2022-01-06

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

2022-01-06起,任期回报 2.24%。

任职时间 基金经理
2020-11-10~2022-01-06 张雪韬
2017-01-13~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 38.47
现金 27.07
其他 34.46
持债明细
华夏沃利货币B 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220206
22国开06
9,800,000
990,507,139.60
5.68
2
112215561
22民生银行CD561
5,200,000
513,564,927.19
2.95
3
112203096
22农业银行CD096
5,000,000
497,767,907.34
2.85
4
220304
22进出04
3,300,000
334,459,923.33
1.92
5
112217015
22光大银行CD015
3,000,000
299,165,238.89
1.72
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏沃利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏沃利货币B 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
48,330.45
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
6,565,238,207.43
应收证券清算款
421,150.61
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
25,787,080.84
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏沃利货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
115,664,701.73
 1.利息收入
59,416,990.56
 其中:存款利息收入
29,866,383.77
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
29,550,606.79
 其他利息收入
-
 2.投资收益
56,247,711.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
56,247,711.17
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
21,244,556.67
 1.管理人报酬
6,340,215.30
 2.托管费
2,113,405.07
 3.销售服务费
2,933,799.97
 4.交易费用
-
 5.利息支出
9,718,538.16
 其中:卖出回购金融资产支出
9,718,538.16
 6.其他费用
137,545.23
 三、利润总额
94,420,145.06
 减:所得税费用
-
 四、净利润
94,420,145.06
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏沃利货币B券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,416,294,453.66
8.12
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,416,294,453.66
8.12
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
100,011,226.65
0.57
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,359,163,025.67
42.20
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏沃利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,209,253
10,826.40
6,417,787,853.26
49.02
6,674,070,712.23
50.98
备注:数据来源于2022年年中报告。

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