2022-05-27 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5764 |
|---|---|
| 成立日： | 2017-01-13 |
| 今年以来收益： | 0.95% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.43% |
| 成立以来收益： | 18.24% |
| 基金经理： | 邓子威 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.95 | 过去一周 | 0.05 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去一季 | 0.58 |
| 过去半年 | 1.22 |
| 过去一年 | 2.43 |
| 过去三年 | 7.89 |
| 过去五年 | 16.66 |
| 成立以来 | 18.24 |
2008年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
2022-01-06起，任期回报 0.92%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-11-10~2022-01-06 | 张雪韬 |
| 2017-01-13~2022-01-06 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 58.73 |
| 现金 | 16.58 |
| 其他 | 24.69 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112216052
|
22上海银行CD052
|
5,000,000
|
497,590,368.58
|
6.66
|
|
2
|
112208038
|
22中信银行CD038
|
5,000,000
|
497,119,413.12
|
6.66
|
|
3
|
112217030
|
22光大银行CD030
|
3,000,000
|
298,961,670.81
|
4.00
|
|
4
|
112199897
|
21徽商银行CD045
|
3,000,000
|
298,958,448.90
|
4.00
|
|
5
|
112117133
|
21光大银行CD133
|
3,000,000
|
297,248,257.50
|
3.98
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,487.61
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
2,082,748,720.66
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
19,556,797.32
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
170,975,074.72
|
|
1.利息收入
|
170,899,467.72
|
|
其中:存款利息收入
|
25,238,188.04
|
|
债券利息收入
|
105,292,812.37
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
40,368,467.31
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
75,607.00
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
75,607.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
24,122,351.89
|
|
1.管理人报酬
|
9,070,179.02
|
|
2.托管费
|
3,023,393.09
|
|
3.销售服务费
|
3,954,330.41
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
7,800,445.40
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
7,800,445.40
|
|
6.其他费用
|
274,003.97
|
|
三、利润总额
|
146,852,722.83
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
146,852,722.83
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
172,865,107.01
|
2.32
|
|
1
|
国家债券
|
250,980,812.01
|
3.36
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
172,865,107.01
|
2.32
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
132,162,121.22
|
1.77
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,001,239,107.96
|
66.99
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,156,838
|
4,921.29
|
355,000,690.79
|
6.24
|
5,338,129,476.44
|
93.76
|
||
京公网安备 11011302003919号