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华夏沃利货币B (基金代码:002937)

  • 2.243%

    2024-06-19 七日年化收益率

  • 万份收益 1.1161
    成立日: 2017-01-13
  • 今年以来收益: 1.03%
    过去一年收益: 2.19%
    成立以来收益: 23.56%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.02
过去一周 0.04
过去一月 0.15
过去一季 0.53
过去半年 1.11
过去一年 2.19
过去三年 6.84
过去五年 12.50
成立以来 23.55
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2022-01-06

硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2022-01-06起,任期回报 5.39%。

任职时间 基金经理
2020-11-10~2022-01-06 张雪韬
2017-01-13~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 42.19
现金 26.67
其他 31.14
持债明细
华夏沃利货币B 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112302073
23工商银行CD073
10,000,000
993,926,364.71
5.18
2
230304
23进出04
4,900,000
497,748,404.12
2.59
3
112373566
23宁波银行CD234
5,000,000
497,109,111.16
2.59
4
112413020
24浙商银行CD020
5,000,000
495,915,123.81
2.58
5
112415069
24民生银行CD069
5,000,000
492,801,187.17
2.57
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏沃利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏沃利货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
124,197,997.54
存出保证金
--
交易性金融资产
9,618,086,515.89
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
9,618,086,515.89
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
3,291,331,574.58
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
16,743,090.71
递延所得税资产
--
其他资产
368,552.63
资产总计
20,862,686,594.13


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
2,637,463,145.92
应付证券清算款
398,488,450.47
应付赎回款
--
应付管理人报酬
2,303,578.97
应付托管费
767,859.64
应付销售服务费
401,441.97
应付交易费用
129,552.63
应交税费
21,135.33
应付利息
--
应付利润
3,686,437.97
递延所得税负债
--
其他负债
368,552.63
负债合计
3,043,500,602.90


所有者权益
数值(元)
实收基金
17,819,185,991.23
未分配利润
--
所有者权益合计
17,819,185,991.23
负债和所有者权益总计
20,862,686,594.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏沃利货币B利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
502,595,626.10
 1.利息收入
314,554,330.14
 其中:存款利息收入
188,578,466.14
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
125,975,864.00
 其他利息收入
-
 2.投资收益
188,041,295.96
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
188,041,295.96
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
78,493,764.62
 1.管理人报酬
29,334,267.33
 2.托管费
9,778,089.01
 3.销售服务费
4,970,130.40
 4.交易费用
-
 5.利息支出
34,102,690.95
 其中:卖出回购金融资产支出
34,102,690.95
 6.其他费用
301,786.87
 三、利润总额
424,101,861.48
 减:所得税费用
-
 四、净利润
424,101,861.48
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏沃利货币B券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
497,748,404.12
2.59
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
497,748,404.12
2.59
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
220,079,351.41
1.15
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
9,161,532,333.25
47.71
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏沃利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13
18,625.48
3,094,255,359.31
17.36
242,131.26
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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