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华夏沃利货币B (基金代码:002937)

  • 2.296%

    2023-05-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6168
    成立日: 2017-01-13
  • 今年以来收益: 0.90%
    过去一年收益: 2.09%
    成立以来收益: 20.72%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.90
过去一周 0.04
过去一月 0.17
过去一季 0.57
过去半年 1.11
过去一年 2.09
过去三年 7.04
过去五年 13.98
成立以来 20.72
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2022-01-06

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月起任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

2022-01-06起,任期回报 3.03%。

任职时间 基金经理
2020-11-10~2022-01-06 张雪韬
2017-01-13~2022-01-06 曲波
资产配置
截止日期:2023-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 26.68
现金 50.42
其他 22.9
持债明细
华夏沃利货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220206
22国开06
9,800,000
995,213,908.93
5.94
2
112303029
23农业银行CD029
5,800,000
577,124,777.47
3.45
3
112215561
22民生银行CD561
5,200,000
516,845,577.71
3.09
4
112310071
23兴业银行CD071
5,000,000
498,228,804.40
2.97
5
220304
22进出04
3,300,000
335,964,782.80
2.01
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
财务指标
华夏沃利货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏沃利货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
34,134.71
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,198,916,956.45
应收证券清算款
934,902.65
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
15,071,830.45
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
利润表
华夏沃利货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
299,141,319.36
 1.利息收入
173,413,564.55
 其中:存款利息收入
87,611,235.27
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
85,802,329.28
 其他利息收入
-
 2.投资收益
125,727,754.81
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
125,727,754.81
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
51,336,252.75
 1.管理人报酬
18,376,129.69
 2.托管费
6,125,376.66
 3.销售服务费
5,955,085.15
 4.交易费用
-
 5.利息支出
20,575,183.63
 其中:卖出回购金融资产支出
20,575,183.63
 6.其他费用
298,084.81
 三、利润总额
247,805,066.61
 减:所得税费用
-
 四、净利润
247,805,066.61
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏沃利货币B券种组合 报告日期:2023-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,361,889,423.09
8.13
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,361,889,423.09
8.13
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
4,911,417,317.31
29.32
备注:数据来源于2023年第1季度报告。
持有人统计
华夏沃利货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,524,215
11,440.32
8,498,594,646.41
48.74
8,938,915,548.78
51.26
备注:数据来源于2022年年度报告。

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