(基金代码:002833)
混合型
中风险(R3)
34.54%
近一年涨跌幅
2.9224
净值 (2025-12-15)
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.98
过去一周
-3.38
过去一月
-5.48
过去一季
1.81
过去半年
19.74
过去一年
34.54
过去三年
97.23
过去五年
132.85
成立以来
243.92
日期
净值
累计净值
2025-12-15
2.9224
3.1844
2025-12-12
2.9287
3.1907
2025-12-11
2.9418
3.2038
2025-12-10
2.9890
3.2510
2025-12-09
3.0027
3.2647
2025-12-08
3.0246
3.2866
2025-12-05
3.0033
3.2653
2025-12-04
2.9746
3.2366
2025-12-03
2.9999
3.2619
2025-12-02
3.0194
3.2814
2025-12-01
3.0280
3.2900
2025-11-28
3.0255
3.2875
2025-11-27
2.9817
3.2437
2025-11-26
2.9748
3.2368
2025-11-25
2.9817
3.2437
2025-11-24
2.9489
3.2109
2025-11-21
2.9214
3.1834
2025-11-20
3.0188
3.2808
2025-11-19
3.0318
3.2938
截止日期:2025-12-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
83.70
债券
现金
15.37
其他
0.93
前十股票持仓占净值比: 14.67%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
16,156,895.00
1.96
B 采矿业
31,720,798.00
3.85
C 制造业
481,021,204.75
58.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,406,436.00
1.26
E 建筑业
25,532,298.00
3.10
F 批发和零售业
23,376,329.00
2.84
G 交通运输、仓储和邮政业
10,250,253.00
1.24
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
33,834,769.42
4.11
J 金融业
33,377,187.80
4.05
K 房地产业
13,035,331.00
1.58
L 租赁和商务服务业
31,159,474.00
3.78
M 科学研究和技术服务业
11,858,012.00
1.44
N 水利、环境和公共设施管理业
25,982,415.58
3.15
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
5,369,281.00
0.65
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
10,355,105.98
1.26
S 综合
-
-
合计
763,435,790.53
92.63
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
2.16
601138
工业富联
2.00
302132
中航成飞
1.47
601899
紫金矿业
1.34
601628
中国人寿
1.30
600276
恒瑞医药
1.28
600048
保利发展
1.28
002594
比亚迪
1.28
601888
中国中免
1.28
002714
牧原股份
1.28
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