(基金代码:002833)
混合型
中风险(R3)
92.68%
近一年涨跌幅
2.7496
净值 (2025-08-15)
1.08%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.11
过去一周
0.44
过去一月
7.88
过去一季
17.00
过去半年
33.14
过去一年
92.68
过去三年
85.55
过去五年
132.19
成立以来
223.59
日期
净值
累计净值
2025-08-15
2.7496
3.0116
2025-08-14
2.7201
2.9821
2025-08-13
2.7665
3.0285
2025-08-12
2.7658
3.0278
2025-08-11
2.7693
3.0313
2025-08-08
2.7376
2.9996
2025-08-07
2.7322
2.9942
2025-08-06
2.7380
3.0000
2025-08-05
2.7284
2.9904
2025-08-04
2.7032
2.9652
2025-08-01
2.6745
2.9365
2025-07-31
2.6512
2.9132
2025-07-30
2.6811
2.9431
2025-07-29
2.6832
2.9452
2025-07-28
2.6870
2.9490
2025-07-25
2.6758
2.9378
2025-07-24
2.6680
2.9300
2025-07-23
2.6357
2.8977
2025-07-22
2.6443
2.9063
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
81.35
债券
现金
17.83
其他
0.82
前10大股持仓占比: 16.71%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
6,916,306.00
1.91
B 采矿业股票市值
10,792,524.00
2.98
C 制造业股票市值
211,285,154.59
58.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,888,828.00
0.80
E 建筑业股票市值
6,603,102.20
1.82
F 批发和零售业股票市值
12,820,164.00
3.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,041,175.00
0.84
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
17,544,489.12
4.85
J 金融业股票市值
3,350,527.20
0.93
K 房地产业股票市值
5,224,005.00
1.44
L 租赁和商务服务业股票市值
14,798,454.00
4.09
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,303,606.00
1.19
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
15,975,022.66
4.41
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
3,920,084.00
1.08
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
7,780,751.85
2.15
合计
327,244,193.62
90.41
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688111
金山办公
1.87
601138
工业富联
1.83
600019
宝钢股份
1.72
601728
中国电信
1.72
600415
小商品城
1.68
300750
宁德时代
1.65
601899
紫金矿业
1.64
002027
分众传媒
1.57
600519
贵州茅台
1.52
002594
比亚迪
1.51
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