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华夏新锦绣混合A (基金代码:002833)

  • 1.7439

    2022-12-09 最新净值

  • 累计净值: 1.7439(2022-12-09)
    日涨跌幅: -0.01%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: 5.67%
    过去一年收益: 3.70%
    成立以来收益: 74.39%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-12-09
项目 净值增长率(%)
今年以来 5.67
过去一周 -0.01
过去一月 -0.01
过去一季 0.03
过去半年 6.00
过去一年 3.70
过去三年 54.33
过去五年 59.51
成立以来 74.39
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2021-02-22

中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2021-02-22起,任期回报 7.58%。

任职时间 基金经理
2019-01-31~2021-05-26 李俊
2017-09-08~2018-12-17 何家琪
2016-09-14~2019-01-31 陈伟彦
2016-08-24~2018-12-17 毛颖
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.02
债券 5.90
现金 55.50
其他 38.58
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 15,819.72 0.02
J 金融业股票市值 975.48 0.00
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 16,795.20 0.02
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688246 嘉和美康 0.02
300059 东方财富 0.00
601818 光大银行 0.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏新锦绣混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
2122033
21工银租赁债03
20,000
2,051,047.12
1.98
2
102100912
21万科MTN002
20,000
2,036,516.71
1.97
3
102101436
21申能股MTN001(碳中和债)
20,000
2,032,733.48
1.96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
财务指标
华夏新锦绣混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688187
时代电气
8,820,258.56
4.36
2
688223
晶科能源
131,705.00
0.07
3
301206
三元生物
92,030.60
0.05
4
688062
迈威生物
80,179.20
0.04
5
301228
实朴检测
74,717.68
0.04
6
301122
采纳股份
71,691.75
0.04
7
301123
奕东电子
69,098.88
0.03
8
301181
标榜股份
64,842.75
0.03
9
688173
希荻微
58,881.78
0.03
10
301196
唯科科技
53,699.04
0.03
11
688259
创耀科技
47,818.80
0.02
12
688283
坤恒顺维
40,424.80
0.02
13
688267
中触媒
36,034.00
0.02
14
688125
安达智能
30,275.00
0.01
15
001227
兰州银行
28,088.76
0.01
16
603132
金徽股份
14,493.60
0.01
17
603209
兴通股份
12,804.40
0.01
18
001266
宏英智能
9,536.67
0.00
19
603122
合富中国
9,209.62
0.00
20
603150
万朗磁塑
8,547.50
0.00
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行
18,642,521.80
9.22
2
002230
科大讯飞
15,033,223.84
7.44
3
600036
招商银行
14,678,201.00
7.26
4
601211
国泰君安
12,727,012.00
6.30
5
000166
申万宏源
11,020,907.00
5.45
6
000333
美的集团
8,632,502.27
4.27
7
600887
伊利股份
7,983,401.00
3.95
8
688187
时代电气
7,406,460.18
3.66
9
601229
上海银行
6,571,000.00
3.25
10
000001
平安银行
5,229,180.00
2.59
11
600276
恒瑞医药
5,035,955.00
2.49
12
300059
东方财富
5,014,272.00
2.48
13
300122
智飞生物
4,619,597.00
2.29
14
300142
沃森生物
4,400,500.00
2.18
15
601818
光大银行
4,341,153.00
2.15
16
000002
万科A
3,328,081.00
1.65
17
300760
迈瑞医疗
3,250,539.00
1.61
18
002601
龙佰集团
1,933,659.40
0.96
19
300014
亿纬锂能
1,142,074.00
0.57
20
688223
晶科能源
264,233.43
0.13
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏新锦绣混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
32,763.77
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
40,010,217.67
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏新锦绣混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
6,408,990.88
 1.利息收入
659,693.75
 其中:存款利息收入
133,537.82
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
526,155.93
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,630,832.66
 其中:股票投资收益
-6,733,976.11
 基金投资收益
-
 债券投资收益
8,437,581.18
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-72,772.41
 3.公允价值变动收益
4,118,351.43
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
113.04
 二、费用
808,541.42
 1.管理人报酬
598,173.86
 2.托管费
99,695.66
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
109,680.51
 三、利润总额
5,600,449.46
 减:所得税费用
-
 四、净利润
5,600,449.46
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏新锦绣混合A券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,051,047.12
1.98
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
4,069,250.19
3.93
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
6,120,297.31
5.91
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏新锦绣混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
201
609,245.84
122,367,841.40
99.93
90,573.38
0.07
备注:数据来源于2022年年中报告。

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