2021-10-27 最新净值
| 累计净值： | 1.6640（2021-10-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.81% |
| 成立日： | 2016-08-24 |
| 今年以来收益： | 10.09% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 19.14% |
| 成立以来收益： | 67.76% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.09 | 过去一周 | 0.52 |
| 过去一月 | 3.22 |
| 过去一季 | 5.36 |
| 过去半年 | 12.16 |
| 过去一年 | 19.14 |
| 过去三年 | 94.26 |
| 过去五年 | 66.63 |
| 成立以来 | 67.76 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-02-22起，任期回报 3.49%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-01-31~2021-05-26 | 李俊 |
| 2017-09-08~2018-12-17 | 何家琪 |
| 2016-09-14~2019-01-31 | 陈伟彦 |
| 2016-08-24~2018-12-17 | 毛颖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 59.80 |
| 债券 | 20.62 |
| 现金 | 10.78 |
| 其他 | 8.8 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 8,715,518.82 | 4.02 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 34,174,326.91 | 15.75 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 6,299,875.22 | 2.90 |
| E 建筑业股票市值 | 20,183.39 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 70,022.52 | 0.03 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 16,608,541.60 | 7.66 |
| J 金融业股票市值 | 72,601,758.34 | 33.46 |
| K 房地产业股票市值 | 3,328,622.00 | 1.53 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 85,599.36 | 0.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 33,485.58 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,925.22 | 0.00 |
| 合计 | 141,945,204.08 | 65.42 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 7.62 |
| 600036 | 招商银行 | 6.63 |
| 601211 | 国泰君安 | 5.79 |
| 300059 | 东方财富 | 5.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.06 |
| 002129 | 中环股份 | 4.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 3.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.48 |
| 000166 | 申万宏源 | 3.30 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112109003
|
21浦发银行CD003
|
300,000
|
29,190,000.00
|
13.45
|
|
2
|
210401
|
21农发01
|
100,000
|
10,016,000.00
|
4.62
|
|
3
|
112109230
|
21浦发银行CD230
|
100,000
|
9,734,000.00
|
4.49
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
12,494,494.06
|
5.74
|
|
2
|
002129
|
中环股份
|
12,136,735.00
|
5.57
|
|
3
|
601211
|
国泰君安
|
11,717,873.00
|
5.38
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
11,160,185.00
|
5.12
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
10,015,796.51
|
4.60
|
|
6
|
600276
|
恒瑞医药
|
9,600,372.27
|
4.41
|
|
7
|
002624
|
完美世界
|
9,134,422.25
|
4.19
|
|
8
|
000039
|
中集集团
|
8,125,047.60
|
3.73
|
|
9
|
601601
|
中国太保
|
7,931,449.00
|
3.64
|
|
10
|
000661
|
长春高新
|
7,639,325.00
|
3.51
|
|
11
|
600887
|
伊利股份
|
6,926,365.00
|
3.18
|
|
12
|
000333
|
美的集团
|
6,757,252.19
|
3.10
|
|
13
|
601818
|
光大银行
|
4,561,382.46
|
2.09
|
|
14
|
002142
|
宁波银行
|
3,693,682.00
|
1.70
|
|
15
|
002601
|
龙蟒佰利
|
3,253,576.00
|
1.49
|
|
16
|
601006
|
大秦铁路
|
521,600.00
|
0.24
|
|
17
|
600009
|
上海机场
|
401,306.00
|
0.18
|
|
18
|
600745
|
闻泰科技
|
356,874.00
|
0.16
|
|
19
|
600031
|
三一重工
|
308,039.00
|
0.14
|
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
279,469.00
|
0.13
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
10,683,702.00
|
4.90
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
10,555,862.12
|
4.85
|
|
3
|
000858
|
五 粮 液
|
9,271,519.00
|
4.26
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
5,295,589.97
|
2.43
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
3,010,068.44
|
1.38
|
|
6
|
000725
|
京东方Ａ
|
2,849,618.00
|
1.31
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
2,840,480.00
|
1.30
|
|
8
|
002415
|
海康威视
|
2,806,171.00
|
1.29
|
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
2,690,329.00
|
1.24
|
|
10
|
601012
|
隆基股份
|
2,587,296.88
|
1.19
|
|
11
|
000333
|
美的集团
|
2,538,941.45
|
1.17
|
|
12
|
000568
|
泸州老窖
|
2,497,440.00
|
1.15
|
|
13
|
002714
|
牧原股份
|
2,449,759.28
|
1.12
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
2,269,068.00
|
1.04
|
|
15
|
000002
|
万 科Ａ
|
2,254,503.00
|
1.04
|
|
16
|
600031
|
三一重工
|
2,164,206.00
|
0.99
|
|
17
|
002304
|
洋河股份
|
2,142,879.00
|
0.98
|
|
18
|
603288
|
海天味业
|
2,073,759.60
|
0.95
|
|
19
|
600016
|
民生银行
|
1,978,313.60
|
0.91
|
|
20
|
600036
|
招商银行
|
1,927,850.00
|
0.89
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
7,168.69
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
36,023.85
|
|
应收利息
|
847,085.44
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
54,391,999.85
|
|
1.利息收入
|
563,061.40
|
|
其中:存款利息收入
|
76,276.73
|
|
债券利息收入
|
356,054.22
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
130,730.45
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
54,203,006.96
|
|
其中:股票投资收益
|
48,128,165.73
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
221,993.32
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
2,070,466.02
|
|
股利收益
|
3,782,381.89
|
|
3.公允价值变动收益
|
-374,368.78
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
300.27
|
|
二、费用
|
2,160,319.31
|
|
1.管理人报酬
|
1,178,194.01
|
|
2.托管费
|
196,365.61
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
567,269.03
|
|
5.利息支出
|
308.22
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
308.22
|
|
6.其他费用
|
211,967.48
|
|
三、利润总额
|
52,231,680.54
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
52,231,680.54
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
10,016,000.00
|
4.62
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
10,016,000.00
|
4.62
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
48,940,000.00
|
22.56
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
