华夏新锦绣混合A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.7348 （2024-04-24）
日涨跌幅：	2.78%
成立日：	2016-08-24

今年以来收益：	-18.26%
过去一年收益：	-0.55%
成立以来收益：	73.33%

基金经理：	张城源
交易状态：	开放申购
托管人：	中国建设银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-24

项目	净值增长率（%）
今年以来	-18.26
过去一周	1.66
过去一月	-7.89
过去一季	-7.63
过去半年	-13.42
过去一年	-0.55
过去三年	14.50
过去五年	61.05
成立以来	73.33

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

张城源起始日：2021-02-22

硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。

2021-02-22起，任期回报 6.93%。

任职时间	基金经理
2019-01-31~2021-05-26	李俊
2017-09-08~2018-12-17	何家琪
2016-09-14~2019-01-31	陈伟彦
2016-08-24~2018-12-17	毛颖

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	92.78
债券
现金	6.57
其他	0.65

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	1,098,608.00	0.32
B 采矿业股票市值	1,502,634.00	0.44
C 制造业股票市值	248,002,612.64	72.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	2,700,426.00	0.79
E 建筑业股票市值	5,881,924.47	1.72
F 批发和零售业股票市值	20,243,721.67	5.93
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	723,255.00	0.21
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	15,712,726.96	4.60
J 金融业股票市值	995,037.60	0.29
K 房地产业股票市值	7,122,885.00	2.09
L 租赁和商务服务业股票市值	1,081,748.00	0.32
M 科学研究和技术服务业股票市值	3,097,710.00	0.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	9,098,320.95	2.67
P 教育股票市值	3,112,902.00	0.91
Q 卫生和社会工作股票市值	559,756.80	0.16
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	320,934,269.09	94.02

前十股票

截止日期：2024-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
300124	汇川技术	1.04
688036	传音控股	1.04
600150	中国船舶	1.04
601138	工业富联	1.03
300274	阳光电源	1.02
688256	寒武纪	1.01
300750	宁德时代	1.01
688396	华润微	1.00
688111	金山办公	1.00
688599	天合光能	0.98

持债明细

华夏新锦绣混合A 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏新锦绣混合A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	13,809,791.00	11.58
2	300760	迈瑞医疗	12,865,845.00	10.78
3	300124	汇川技术	12,088,717.61	10.13
4	300015	爱尔眼科	11,452,445.88	9.60
5	300999	金龙鱼	11,012,601.00	9.23
6	300059	东方财富	9,241,303.84	7.75
7	688728	格科微	8,756,530.00	7.34
8	300753	爱朋医疗	8,719,004.96	7.31
9	688981	中芯国际	8,628,910.55	7.23
10	688599	天合光能	8,084,242.81	6.78
11	600697	欧亚集团	7,914,038.00	6.63
12	600793	宜宾纸业	7,860,048.00	6.59
13	603696	安记食品	7,845,402.64	6.58
14	600847	万里股份	7,830,207.00	6.56
15	600692	亚通股份	7,796,244.00	6.54
16	000632	三木集团	7,765,452.00	6.51
17	600128	苏豪弘业	7,753,158.00	6.50
18	000605	渤海股份	7,745,465.00	6.49
19	300243	瑞丰高材	7,737,654.02	6.49
20	002494	华斯股份	7,731,051.00	6.48
21	603616	韩建河山	7,699,804.00	6.45
22	688396	华润微	7,684,201.24	6.44
23	600082	海泰发展	7,678,543.00	6.44
24	002205	国统股份	7,674,547.00	6.43
25	000985	大庆华科	7,665,611.00	6.43
26	600302	标准股份	7,664,547.00	6.42
27	300106	西部牧业	7,657,806.01	6.42
28	600156	华升股份	7,652,392.97	6.41
29	002780	三夫户外	7,633,829.00	6.40
30	688379	华光新材	7,624,133.64	6.39
31	300823	建科机械	7,619,993.00	6.39
32	600235	民丰特纸	7,614,035.00	6.38
33	300281	金明精机	7,606,083.00	6.38
34	600250	南京商旅	7,577,842.99	6.35
35	300385	雪浪环境	7,575,303.27	6.35
36	300912	凯龙高科	7,554,016.00	6.33
37	300635	中达安	7,553,607.00	6.33
38	300703	创源股份	7,547,857.00	6.33
39	603226	菲林格尔	7,525,222.66	6.31
40	603608	天创时尚	7,522,712.00	6.31
41	000856	冀东装备	7,520,606.00	6.30
42	300889	爱克股份	7,512,118.00	6.30
43	600768	宁波富邦	7,503,864.77	6.29
44	603657	春光科技	7,498,082.00	6.29
45	688466	金科环境	7,496,033.36	6.28
46	600889	南京化纤	7,469,935.00	6.26
47	002861	瀛通通讯	7,466,912.50	6.26
48	002620	瑞和股份	7,464,970.82	6.26
49	300334	津膜科技	7,353,024.68	6.16
50	600272	开开实业	7,330,566.99	6.14
51	600493	凤竹纺织	7,327,312.00	6.14
52	688251	井松智能	7,303,264.52	6.12
53	603499	翔港科技	7,294,434.48	6.11
54	601857	中国石油	7,288,898.00	6.11
55	003001	中岩大地	7,255,343.28	6.08
56	300597	吉大通信	7,226,701.00	6.06
57	300254	仟源医药	7,118,059.00	5.97
58	300920	润阳科技	7,049,427.00	5.91
59	300816	艾可蓝	6,998,944.64	5.87
60	600148	长春一东	6,971,606.00	5.84
61	300611	美力科技	6,895,809.00	5.78
62	600455	博通股份	6,654,292.00	5.58
63	688367	工大高科	6,645,940.34	5.57
64	300498	温氏股份	6,375,090.35	5.34
65	603102	百合股份	6,161,945.00	5.17
66	002857	三晖电气	6,113,390.80	5.12
67	300871	回盛生物	6,085,422.00	5.10
68	002136	安纳达	6,070,639.00	5.09
69	688129	东来技术	6,066,167.49	5.08
70	688420	美腾科技	6,064,683.17	5.08
71	301237	和顺科技	6,050,459.00	5.07
72	600356	恒丰纸业	6,050,265.00	5.07
73	603506	南都物业	6,040,148.00	5.06
74	002842	翔鹭钨业	6,030,331.00	5.05
75	603798	康普顿	6,024,893.00	5.05
76	688021	奥福环保	6,014,456.37	5.04
77	688193	仁度生物	6,009,749.12	5.04
78	688659	元琛科技	6,009,676.41	5.04
79	300371	汇中股份	6,008,887.00	5.04
80	002696	百洋股份	6,007,582.00	5.04
81	301002	崧盛股份	5,999,211.40	5.03
82	300610	晨化股份	5,991,306.00	5.02
83	688517	金冠电气	5,985,829.22	5.02
84	002853	皮阿诺	5,971,988.00	5.01
85	301273	瑞晨环保	5,966,701.79	5.00
86	688597	煜邦电力	5,959,451.98	5.00
87	603214	爱婴室	5,949,103.00	4.99
88	605287	德才股份	5,942,733.03	4.98
89	603656	泰禾智能	5,938,081.00	4.98
90	603903	中持股份	5,938,017.00	4.98
91	600802	福建水泥	5,926,538.92	4.97
92	603269	海鸥股份	5,925,636.00	4.97
93	002066	瑞泰科技	5,923,154.64	4.97
94	688217	睿昂基因	5,922,126.91	4.96
95	301163	宏德股份	5,914,513.00	4.96
96	002492	恒基达鑫	5,909,816.00	4.95
97	000619	海螺新材	5,893,145.00	4.94
98	300658	延江股份	5,885,831.42	4.93
99	605180	华生科技	5,881,361.02	4.93
100	301075	多瑞医药	5,880,008.20	4.93
101	688109	品茗科技	5,879,136.55	4.93
102	603086	先达股份	5,866,204.20	4.92
103	300876	蒙泰高新	5,862,012.15	4.91
104	603810	丰山集团	5,859,935.08	4.91
105	003011	海象新材	5,856,664.00	4.91
106	301198	喜悦智行	5,849,295.20	4.90
107	300022	吉峰科技	5,832,366.99	4.89
108	002105	信隆健康	5,830,667.63	4.89
109	688669	聚石化学	5,825,002.59	4.88
110	300927	江天化学	5,824,020.00	4.88
111	688329	艾隆科技	5,821,975.19	4.88
112	688685	迈信林	5,807,139.60	4.87
113	300955	嘉亨家化	5,804,523.00	4.87
114	688227	品高股份	5,797,983.68	4.86
115	300930	屹通新材	5,792,836.87	4.86
116	688607	康众医疗	5,790,536.29	4.85
117	600539	狮头股份	5,778,331.00	4.84
118	301068	大地海洋	5,776,453.20	4.84
119	600097	开创国际	5,769,417.00	4.84
120	688056	莱伯泰科	5,747,176.91	4.82
121	688501	青达环保	5,738,449.81	4.81
122	600019	宝钢股份	5,737,006.00	4.81
123	002820	桂发祥	5,719,009.04	4.79
124	300991	创益通	5,710,343.00	4.79
125	301279	金道科技	5,703,760.00	4.78
126	603725	天安新材	5,684,700.00	4.77
127	601899	紫金矿业	5,673,655.00	4.76
128	300980	祥源新材	5,667,216.00	4.75
129	603717	天域生态	5,664,635.00	4.75
130	300637	扬帆新材	5,657,479.00	4.74
131	688393	安必平	5,574,460.28	4.67
132	001296	长江材料	5,532,509.20	4.64
133	688622	禾信仪器	5,530,617.78	4.64
134	603021	山东华鹏	5,422,906.84	4.55
135	688026	洁特生物	5,333,671.25	4.47
136	300122	智飞生物	5,122,326.00	4.29
137	300274	阳光电源	5,119,902.00	4.29
138	002012	凯恩股份	5,102,063.00	4.28
139	002888	惠威科技	4,982,819.00	4.18
140	600833	第一医药	4,655,316.00	3.90
141	601628	中国人寿	4,568,831.00	3.83
142	000333	美的集团	4,300,177.00	3.60
143	601088	中国神华	4,289,042.00	3.60
144	600900	长江电力	4,242,051.00	3.56
145	688115	思林杰	4,051,331.32	3.40
146	300014	亿纬锂能	4,010,924.24	3.36
147	688111	金山办公	3,974,667.94	3.33
148	688256	寒武纪	3,920,050.56	3.29
149	002594	比亚迪	3,912,059.00	3.28
150	600048	保利发展	3,849,491.00	3.23
151	600760	中航沈飞	3,797,087.80	3.18
152	603721	中广天择	3,572,078.05	2.99
153	600050	中国联通	3,571,925.00	2.99
154	688036	传音控股	3,566,592.33	2.99
155	688008	澜起科技	3,499,499.54	2.93
156	688303	大全能源	3,499,481.64	2.93
157	603089	正裕工业	3,485,080.68	2.92
158	300050	世纪鼎利	3,483,114.00	2.92
159	688012	中微公司	3,473,674.55	2.91
160	300554	三超新材	3,472,066.00	2.91
161	300097	智云股份	3,338,849.00	2.80
162	603286	日盈电子	3,300,440.00	2.77
163	300218	安利股份	3,299,203.00	2.77
164	002027	分众传媒	3,206,409.00	2.69
165	002714	牧原股份	3,195,066.20	2.68
166	300169	天晟新材	3,189,066.98	2.67
167	300979	华利集团	3,105,911.36	2.60
168	688360	德马科技	3,066,644.88	2.57
169	600585	海螺水泥	3,015,925.00	2.53
170	603037	凯众股份	3,010,008.50	2.52
171	300731	科创新源	2,994,465.00	2.51
172	601816	京沪高铁	2,957,433.00	2.48
173	601138	工业富联	2,956,828.00	2.48
174	600150	中国船舶	2,950,955.00	2.47
175	600415	小商品城	2,947,777.00	2.47
176	603833	欧派家居	2,947,013.00	2.47
177	300556	丝路视觉	2,902,435.00	2.43
178	300164	通源石油	2,873,139.00	2.41
179	601668	中国建筑	2,844,602.00	2.38
180	300669	沪宁股份	2,804,754.50	2.35
181	688118	普元信息	2,794,656.76	2.34
182	002415	海康威视	2,792,064.00	2.34
183	600309	万华化学	2,767,561.00	2.32
184	002787	华源控股	2,742,963.00	2.30
185	300419	浩丰科技	2,732,207.00	2.29
186	603030	*ST全筑	2,718,819.00	2.28
187	601888	中国中免	2,717,194.00	2.28
188	300609	汇纳科技	2,688,242.00	2.25
189	600519	贵州茅台	2,394,047.00	2.01

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600250	南京商旅	14,684,950.00	12.31
2	002855	捷荣技术	6,597,364.00	5.53
3	603656	泰禾智能	6,501,719.00	5.45
4	603721	中广天择	5,869,513.00	4.92
5	300889	爱克股份	5,438,684.00	4.56
6	300753	爱朋医疗	5,211,991.69	4.37
7	300750	宁德时代	4,909,673.40	4.12
8	600833	第一医药	4,748,654.00	3.98
9	300760	迈瑞医疗	4,725,420.00	3.96
10	601857	中国石油	4,606,420.00	3.86
11	601899	紫金矿业	4,493,915.00	3.77
12	300554	三超新材	4,491,864.00	3.77
13	600019	宝钢股份	4,361,834.00	3.66
14	603037	凯众股份	4,335,690.60	3.63
15	603286	日盈电子	4,305,012.00	3.61
16	300669	沪宁股份	4,120,510.59	3.45
17	688118	普元信息	4,066,036.12	3.41
18	300912	凯龙高科	4,058,978.20	3.40
19	300556	丝路视觉	3,939,000.00	3.30
20	300609	汇纳科技	3,874,005.00	3.25
21	603903	中持股份	3,798,990.00	3.18
22	300050	世纪鼎利	3,719,513.00	3.12
23	603226	菲林格尔	3,697,183.00	3.10
24	300124	汇川技术	3,654,787.00	3.06
25	300218	安利股份	3,563,820.00	2.99
26	300731	科创新源	3,356,584.60	2.81
27	002787	华源控股	3,351,853.00	2.81
28	600050	中国联通	3,253,102.00	2.73
29	300823	建科机械	3,210,107.00	2.69
30	300498	温氏股份	3,201,370.00	2.68
31	688360	德马科技	3,165,771.27	2.65
32	300334	津膜科技	3,104,286.00	2.60
33	300419	浩丰科技	3,076,072.00	2.58
34	300999	金龙鱼	3,064,134.00	2.57
35	300243	瑞丰高材	3,028,386.81	2.54
36	300015	爱尔眼科	2,987,592.84	2.50
37	600148	长春一东	2,960,924.00	2.48
38	603608	天创时尚	2,953,865.00	2.48
39	688685	迈信林	2,943,959.42	2.47
40	002861	瀛通通讯	2,943,485.00	2.47
41	002780	三夫户外	2,938,238.40	2.46
42	300164	通源石油	2,929,182.00	2.46
43	603696	安记食品	2,897,183.00	2.43
44	600768	宁波富邦	2,882,212.00	2.42
45	002112	三变科技	2,860,737.20	2.40
46	603499	翔港科技	2,853,110.00	2.39
47	000632	三木集团	2,808,576.00	2.35
48	688379	华光新材	2,793,162.53	2.34
49	600128	苏豪弘业	2,732,982.00	2.29
50	000856	冀东装备	2,732,000.00	2.29
51	300281	金明精机	2,713,407.00	2.27
52	600302	标准股份	2,705,477.00	2.27
53	600235	民丰特纸	2,704,426.00	2.27
54	300611	美力科技	2,701,211.00	2.26
55	688260	昀冢科技	2,696,549.17	2.26
56	000605	渤海股份	2,689,818.00	2.25
57	300703	创源股份	2,685,645.00	2.25
58	300106	西部牧业	2,681,360.90	2.25
59	600156	华升股份	2,662,579.00	2.23
60	000985	大庆华科	2,660,714.00	2.23
61	603616	韩建河山	2,656,931.00	2.23
62	002888	惠威科技	2,639,593.00	2.21
63	002205	国统股份	2,637,190.00	2.21
64	600793	宜宾纸业	2,617,451.00	2.19
65	688466	金科环境	2,615,247.16	2.19
66	600082	海泰发展	2,614,527.00	2.19
67	003001	中岩大地	2,611,418.00	2.19
68	600889	南京化纤	2,607,988.00	2.19
69	300385	雪浪环境	2,591,467.00	2.17
70	300254	仟源医药	2,571,265.00	2.16
71	600272	开开实业	2,567,244.99	2.15
72	300635	中达安	2,548,618.00	2.14
73	300920	润阳科技	2,539,340.00	2.13
74	600493	凤竹纺织	2,513,206.00	2.11
75	603657	春光科技	2,486,068.80	2.08
76	002620	瑞和股份	2,485,268.00	2.08
77	600692	亚通股份	2,474,714.00	2.07
78	600697	欧亚集团	2,455,313.00	2.06
79	600847	万里股份	2,439,573.00	2.04

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏新锦绣混合A 2024 资产负债报告日期：2024-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	197,998.98
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	985,761.79
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	1,083,153.53
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

利润表

华夏新锦绣混合A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	40,099,176.65
1.利息收入	146,903.63
其中:存款利息收入	141,498.58
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	5,405.05
其他利息收入	-
2.投资收益	25,322,648.79
其中:股票投资收益	24,453,654.45
基金投资收益	-
债券投资收益	190.00
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	868,804.34
3.公允价值变动收益	13,821,290.53
4.汇兑收益	-
5.其他收入	808,333.70
二、费用	2,216,111.00
1.管理人报酬	1,611,445.18
2.托管费	268,574.29
3.销售服务费	129,781.53
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	206,310.00
三、利润总额	37,883,065.65
减：所得税费用	-
四、净利润	37,883,065.65

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏新锦绣混合A券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

华夏新锦绣混合A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
123,847	3,792.34	59,006,962.32	12.56	410,663,043.62	87.44	0.00	0.00

华夏新锦绣混合A （基金代码：002833）

张城源起始日：2021-02-22

同类收益排行

华夏全球科技先锋混合（QDII）

48.871%

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式

25.92%

华夏海外聚享混合发起式（QDII）A

12.007%

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C

11.554%

华夏安泰对冲策略3个月定开混合

9.898%

华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）

8.371%

基金工具

华夏新锦绣混合A （基金代码：002833）

张城源起始日：2021-02-22

推荐基金

同类收益排行

华夏全球科技先锋混合（QDII）

48.871%

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式

25.92%

华夏海外聚享混合发起式（QDII）A

12.007%

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C

11.554%

华夏安泰对冲策略3个月定开混合

9.898%

华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）

8.371%

基金工具