截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
1,151,410,721.38
11.93
G 交通运输、仓储和邮政业
99,070,523.43
1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业
268,987,538.44
2.79
J 金融业
192,095,363.00
1.99
K 房地产业
159,693,816.00
1.65
合计
1,918,183,283.11
19.87
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092280086
22农行永续债02
4,100,000
423,201,415.89
4.38
2
2228023
22中国银行永续债01
4,000,000
419,928,000.00
4.35
3
092280083
22建行永续债01
4,000,000
413,210,739.73
4.28
4
2228011
22农业银行永续债01
3,000,000
314,802,706.85
3.26
5
2128047
21招商银行永续债
3,000,000
306,066,575.34
3.17
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