截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
13,111,523.28
0.28
C 制造业股票市值
665,959,465.26
14.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
8,002,771.60
0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
100,513,839.85
2.16
K 房地产业股票市值
124,548,724.68
2.68
L 租赁和商务服务业股票市值
10,049,832.00
0.22
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113052
兴业转债
1,474,600
172,428,412.00
3.71
2
019749
24国债15
1,500,000
151,292,260.28
3.26
3
110075
南航转债
1,004,700
122,877,149.72
2.65
4
102381227
23金隅MTN002
1,000,000
102,773,095.89
2.21
5
115887
23光明02
1,000,000
102,468,049.32
2.21
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