截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
31,239,902.72
0.35
C 制造业股票市值
967,596,806.53
10.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
92,444,922.00
1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
283,150,209.36
3.15
J 金融业股票市值
216,577,526.00
2.41
K 房地产业股票市值
177,496,445.00
1.98
合计
1,768,505,811.61
19.69
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128047
21招商银行永续债
3,900,000
410,124,491.51
4.56
2
092280083
22建行永续债01
3,600,000
369,278,728.77
4.11
3
092280086
22农行永续债02
3,400,000
348,468,198.36
3.88
4
2228023
22中国银行永续债01
3,100,000
323,472,600.00
3.60
5
2228011
22农业银行永续债01
3,000,000
312,991,495.89
3.48
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