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刘明宇 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
-1.56
过去一月
-2.50
过去一季
-2.18
过去半年
-1.88
过去一年
13.97
过去三年
23.39
过去五年
21.35
成立以来
97.78
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.5424
1.8304
2026-07-16
1.5574
1.8454
2026-07-15
1.5637
1.8517
2026-07-14
1.5643
1.8523
2026-07-13
1.5530
1.8410
2026-07-10
1.5669
1.8549
2026-07-09
1.5692
1.8572
2026-07-08
1.5631
1.8511
2026-07-07
1.5670
1.8550
2026-07-06
1.5752
1.8632
2026-07-03
1.5766
1.8646
2026-07-02
1.5703
1.8583
2026-07-01
1.5753
1.8633
2026-06-30
1.5721
1.8601
2026-06-29
1.5672
1.8552
2026-06-26
1.5657
1.8537
2026-06-25
1.5760
1.8640
2026-06-24
1.5786
1.8666
2026-06-23
1.5793
1.8673
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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