2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 1.470 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.32% |
| 成立日： | 2016-11-18 |
| 今年以来净值增长率： | -3.84% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -3.74% |
| 成立以来净值增长率： | 51.58% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.84 | 过去一周 | -0.32 |
| 过去一月 | -2.27 |
| 过去一季 | -4.20 |
| 过去半年 | -3.23 |
| 过去一年 | -3.74 |
| 过去三年 | -11.60 |
| 过去五年 | 21.76 |
| 成立以来 | 51.58 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2016-11-18起，任期回报 51.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-06-23~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2016-11-18~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 15.71 |
| 债券 | 82.17 |
| 现金 | 0.94 |
| 其他 | 1.18 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 29,531,533.01 | 0.44 |
| C 制造业股票市值 | 1,157,392,559.70 | 17.14 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 41,141,286.00 | 0.61 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 29,870,141.00 | 0.44 |
| J 金融业股票市值 | 10,745,328.00 | 0.16 |
| K 房地产业股票市值 | 35,442,066.88 | 0.52 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,304,122,914.59 | 19.31 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 2.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.06 |
| 688120 | 华海清科 | 0.99 |
| 688012 | 中微公司 | 0.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.64 |
| 601111 | 中国国航 | 0.61 |
| 600584 | 长电科技 | 0.56 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.55 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
4,500,000
|
476,104,180.33
|
7.05
|
|
2
|
2028040
|
20交通银行永续债
|
3,300,000
|
351,810,295.08
|
5.21
|
|
3
|
163260
|
20海国02
|
1,700,000
|
174,539,791.78
|
2.59
|
|
4
|
113052
|
兴业转债
|
1,530,990
|
165,680,172.48
|
2.45
|
|
5
|
2028017
|
20农业银行永续债01
|
1,500,000
|
152,597,054.79
|
2.26
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688012
|
中微公司
|
160,975,027.72
|
2.98
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
156,954,961.01
|
2.90
|
|
3
|
688981
|
中芯国际
|
143,953,261.16
|
2.66
|
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
117,673,134.13
|
2.18
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
101,872,462.36
|
1.88
|
|
6
|
300476
|
胜宏科技
|
82,996,225.00
|
1.53
|
|
7
|
688008
|
澜起科技
|
79,066,274.59
|
1.46
|
|
8
|
002025
|
航天电器
|
78,885,147.02
|
1.46
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
78,783,844.12
|
1.46
|
|
10
|
688120
|
华海清科
|
78,650,834.72
|
1.45
|
|
11
|
000333
|
美的集团
|
68,957,820.19
|
1.28
|
|
12
|
601988
|
中国银行
|
67,845,210.00
|
1.25
|
|
13
|
301360
|
荣旗科技
|
65,826,998.30
|
1.22
|
|
14
|
688111
|
金山办公
|
62,246,037.97
|
1.15
|
|
15
|
688072
|
拓荆科技
|
58,390,640.91
|
1.08
|
|
16
|
600150
|
中国船舶
|
58,085,999.20
|
1.07
|
|
17
|
688521
|
芯原股份
|
56,929,088.47
|
1.05
|
|
18
|
601601
|
中国太保
|
47,781,909.22
|
0.88
|
|
19
|
600584
|
长电科技
|
47,432,053.63
|
0.88
|
|
20
|
688337
|
普源精电
|
44,633,828.09
|
0.83
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
79,854,304.79
|
1.48
|
|
2
|
000333
|
美的集团
|
71,328,629.46
|
1.32
|
|
3
|
688111
|
金山办公
|
65,229,024.02
|
1.21
|
|
4
|
601899
|
紫金矿业
|
57,174,384.00
|
1.06
|
|
5
|
688008
|
澜起科技
|
50,448,481.99
|
0.93
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
47,493,268.72
|
0.88
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
45,131,780.27
|
0.83
|
|
8
|
601601
|
中国太保
|
44,273,594.00
|
0.82
|
|
9
|
001979
|
招商蛇口
|
40,982,191.42
|
0.76
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
40,492,380.16
|
0.75
|
|
11
|
601988
|
中国银行
|
39,516,449.80
|
0.73
|
|
12
|
300661
|
圣邦股份
|
39,079,822.09
|
0.72
|
|
13
|
603501
|
韦尔股份
|
36,502,493.48
|
0.67
|
|
14
|
600989
|
宝丰能源
|
36,126,374.80
|
0.67
|
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
36,069,932.00
|
0.67
|
|
16
|
688536
|
思瑞浦
|
35,320,317.98
|
0.65
|
|
17
|
688016
|
心脉医疗
|
35,213,123.55
|
0.65
|
|
18
|
000977
|
浪潮信息
|
34,373,171.72
|
0.64
|
|
19
|
688601
|
力芯微
|
33,500,575.15
|
0.62
|
|
20
|
600383
|
金地集团
|
33,206,701.00
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
488,508.29
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
801,600.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
96,794,280.48
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
65,676,609.33
|
|
1.利息收入
|
1,893,911.94
|
|
其中:存款利息收入
|
1,270,191.94
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
623,720.00
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
78,870,167.77
|
|
其中:股票投资收益
|
-152,526,354.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
218,205,457.75
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
13,191,064.36
|
|
3.公允价值变动收益
|
-15,195,105.55
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
107,635.17
|
|
二、费用
|
99,014,223.37
|
|
1.管理人报酬
|
52,623,059.23
|
|
2.托管费
|
8,770,509.99
|
|
3.销售服务费
|
1,105,994.58
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
35,762,966.73
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
35,762,966.73
|
|
6.其他费用
|
300,394.45
|
|
三、利润总额
|
-33,337,614.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-33,337,614.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
354,000,830.14
|
5.24
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,129,777,923.64
|
16.73
|
|
4
|
企业债券
|
1,788,895,041.10
|
26.49
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
2,153,229,587.16
|
31.89
|
|
7
|
可转债
|
1,395,814,682.47
|
20.67
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,821,718,064.51
|
101.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
27,573
|
266,930.85
|
6,832,018,087.56
|
92.83
|
528,066,271.69
|
7.17
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号