2023-01-20 最新净值
| 累计净值： | 1.532（2023-01-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.15% |
| 成立日： | 2016-11-18 |
| 今年以来收益： | 2.49% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.19% |
| 成立以来收益： | 59.59% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.49 | 过去一周 | 1.54 |
| 过去一月 | 2.89 |
| 过去一季 | -0.30 |
| 过去半年 | -2.01 |
| 过去一年 | -5.19 |
| 过去三年 | 19.73 |
| 过去五年 | 47.11 |
| 成立以来 | 59.59 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-11-18起，任期回报 59.59%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-06-23~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2016-11-18~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.00 |
| 债券 | 85.12 |
| 现金 | 0.66 |
| 其他 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 52,555,930.00 | 0.97 |
| C 制造业股票市值 | 451,500,447.10 | 8.35 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 201,512,881.42 | 3.73 |
| J 金融业股票市值 | 49,026,717.00 | 0.91 |
| K 房地产业股票市值 | 75,505,244.60 | 1.40 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 830,101,220.12 | 15.36 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.97 |
| 688111 | 金山办公 | 0.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.74 |
| 600048 | 保利发展 | 0.73 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.73 |
| 600383 | 金地集团 | 0.66 |
| 002410 | 广联达 | 0.62 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.61 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.51 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220010
|
22附息国债10
|
3,700,000
|
368,032,867.40
|
6.80
|
|
2
|
220025
|
22附息国债25
|
2,700,000
|
270,171,546.96
|
5.00
|
|
3
|
2128039
|
21中国银行二级03
|
2,400,000
|
241,183,101.37
|
4.46
|
|
4
|
2128042
|
21兴业银行二级02
|
2,300,000
|
229,709,204.38
|
4.25
|
|
5
|
113052
|
兴业转债
|
1,858,570
|
189,229,158.85
|
3.50
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
286,459,051.30
|
3.42
|
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
258,746,032.74
|
3.09
|
|
3
|
000792
|
盐湖股份
|
231,007,602.67
|
2.75
|
|
4
|
603659
|
璞泰来
|
213,671,923.39
|
2.55
|
|
5
|
002129
|
TCL中环
|
131,695,899.48
|
1.57
|
|
6
|
601155
|
新城控股
|
99,614,779.62
|
1.19
|
|
7
|
600048
|
保利发展
|
99,025,220.97
|
1.18
|
|
8
|
300033
|
同花顺
|
90,238,614.44
|
1.08
|
|
9
|
002241
|
歌尔股份
|
86,009,180.70
|
1.03
|
|
10
|
002839
|
张家港行
|
83,336,022.97
|
0.99
|
|
11
|
002013
|
中航机电
|
80,459,612.18
|
0.96
|
|
12
|
002283
|
天润工业
|
78,146,519.99
|
0.93
|
|
13
|
002709
|
天赐材料
|
76,245,208.10
|
0.91
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
73,524,800.00
|
0.88
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
68,975,494.75
|
0.82
|
|
16
|
600938
|
中国海油
|
67,910,435.46
|
0.81
|
|
17
|
688180
|
君实生物
|
67,778,803.80
|
0.81
|
|
18
|
601128
|
常熟银行
|
67,276,773.02
|
0.80
|
|
19
|
002594
|
比亚迪
|
65,398,504.00
|
0.78
|
|
20
|
002938
|
鹏鼎控股
|
64,911,513.20
|
0.77
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
280,528,255.62
|
3.35
|
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
263,953,616.68
|
3.15
|
|
3
|
000792
|
盐湖股份
|
225,785,000.44
|
2.69
|
|
4
|
603659
|
璞泰来
|
161,536,703.98
|
1.93
|
|
5
|
300033
|
同花顺
|
134,053,389.21
|
1.60
|
|
6
|
002129
|
TCL中环
|
115,874,421.49
|
1.38
|
|
7
|
002371
|
北方华创
|
114,001,290.29
|
1.36
|
|
8
|
600958
|
东方证券
|
97,298,975.06
|
1.16
|
|
9
|
000776
|
广发证券
|
84,730,838.59
|
1.01
|
|
10
|
601155
|
新城控股
|
83,168,736.03
|
0.99
|
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
75,884,901.10
|
0.90
|
|
12
|
002938
|
鹏鼎控股
|
74,353,818.14
|
0.89
|
|
13
|
300395
|
菲利华
|
73,615,408.82
|
0.88
|
|
14
|
688180
|
君实生物
|
71,204,036.25
|
0.85
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
68,930,738.36
|
0.82
|
|
16
|
603816
|
顾家家居
|
68,029,881.90
|
0.81
|
|
17
|
000967
|
盈峰环境
|
67,163,393.04
|
0.80
|
|
18
|
002839
|
张家港行
|
66,806,648.03
|
0.80
|
|
19
|
300413
|
芒果超媒
|
66,331,802.83
|
0.79
|
|
20
|
601128
|
常熟银行
|
65,860,178.02
|
0.79
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,410,527.04
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
11,329,606.76
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
55,406.24
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-382,252,805.21
|
|
1.利息收入
|
1,353,922.88
|
|
其中:存款利息收入
|
575,965.66
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
777,957.22
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-231,217,977.24
|
|
其中:股票投资收益
|
-295,810,644.11
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
59,892,529.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,700,136.90
|
|
3.公允价值变动收益
|
-152,508,910.59
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
120,159.74
|
|
二、费用
|
33,408,232.75
|
|
1.管理人报酬
|
20,830,259.25
|
|
2.托管费
|
3,471,709.81
|
|
3.销售服务费
|
170,034.87
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
8,611,052.07
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
8,611,052.07
|
|
6.其他费用
|
137,090.55
|
|
三、利润总额
|
-415,661,037.96
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-415,661,037.96
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
922,251,565.04
|
17.05
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,498,433,837.83
|
27.71
|
|
4
|
企业债券
|
660,628,601.11
|
12.21
|
|
5
|
企业短期融资券
|
51,328,835.62
|
0.95
|
|
6
|
中期票据
|
794,458,404.92
|
14.69
|
|
7
|
可转债
|
1,119,356,492.82
|
20.70
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,046,457,737.34
|
93.31
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
38,728
|
110,622.37
|
3,520,177,711.01
|
82.17
|
764,005,521.71
|
17.83
|
||
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号