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近一年涨跌幅
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基金经理
孙然晔
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.25
过去一周
2.29
过去一月
4.14
过去一季
4.50
过去半年
4.96
过去一年
25.73
过去三年
11.15
过去五年
26.40
成立以来
72.84
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.207
1.616
2025-06-26
1.205
1.614
2025-06-25
1.206
1.615
2025-06-24
1.197
1.606
2025-06-23
1.183
1.592
2025-06-20
1.180
1.589
2025-06-19
1.180
1.589
2025-06-18
1.189
1.598
2025-06-17
1.184
1.593
2025-06-16
1.184
1.593
2025-06-13
1.180
1.589
2025-06-12
1.191
1.600
2025-06-11
1.188
1.597
2025-06-10
1.180
1.589
2025-06-09
1.186
1.595
2025-06-06
1.177
1.586
2025-06-05
1.179
1.588
2025-06-04
1.173
1.582
2025-06-03
1.165
1.574
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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