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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.65
过去一周
0.26
过去一月
6.29
过去一季
2.57
过去半年
5.57
过去一年
39.75
过去三年
50.30
过去五年
50.01
成立以来
122.53
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.554
1.963
2026-04-23
1.560
1.969
2026-04-22
1.565
1.974
2026-04-21
1.555
1.964
2026-04-20
1.555
1.964
2026-04-17
1.550
1.959
2026-04-16
1.546
1.955
2026-04-15
1.527
1.936
2026-04-14
1.528
1.937
2026-04-13
1.513
1.922
2026-04-10
1.511
1.920
2026-04-09
1.497
1.906
2026-04-08
1.503
1.912
2026-04-07
1.467
1.876
2026-04-03
1.461
1.870
2026-04-02
1.472
1.881
2026-04-01
1.484
1.893
2026-03-31
1.466
1.875
2026-03-30
1.476
1.885
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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