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基金经理
孙然晔
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.26
过去一周
1.52
过去一月
-0.26
过去一季
0.53
过去半年
-0.87
过去一年
9.36
过去三年
7.72
过去五年
20.48
成立以来
62.24
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.133
1.542
2025-04-30
1.119
1.528
2025-04-29
1.116
1.525
2025-04-28
1.111
1.520
2025-04-25
1.117
1.526
2025-04-24
1.112
1.521
2025-04-23
1.112
1.521
2025-04-22
1.103
1.512
2025-04-21
1.104
1.513
2025-04-18
1.095
1.504
2025-04-17
1.093
1.502
2025-04-16
1.091
1.500
2025-04-15
1.098
1.507
2025-04-14
1.097
1.506
2025-04-11
1.091
1.500
2025-04-10
1.085
1.494
2025-04-09
1.068
1.477
2025-04-08
1.061
1.470
2025-04-07
1.056
1.465
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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