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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.36
过去一周
2.15
过去一月
1.06
过去一季
2.84
过去半年
7.73
过去一年
31.37
过去三年
45.04
过去五年
48.42
成立以来
117.66
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.520
1.929
2026-03-09
1.499
1.908
2026-03-06
1.507
1.916
2026-03-05
1.498
1.907
2026-03-04
1.484
1.893
2026-03-03
1.488
1.897
2026-03-02
1.515
1.924
2026-02-27
1.519
1.928
2026-02-26
1.521
1.930
2026-02-25
1.517
1.926
2026-02-24
1.507
1.916
2026-02-13
1.502
1.911
2026-02-12
1.506
1.915
2026-02-11
1.502
1.911
2026-02-10
1.504
1.913
2026-02-09
1.505
1.914
2026-02-06
1.490
1.899
2026-02-05
1.493
1.902
2026-02-04
1.499
1.908
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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