2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.319 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.52% |
| 成立日： | 2016-03-30 |
| 今年以来净值增长率： | -10.61% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -10.52% |
| 成立以来净值增长率： | 30.31% |
| 基金经理： | 孙然晔 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.61 | 过去一周 | -2.67 |
| 过去一月 | -2.67 |
| 过去一季 | -6.86 |
| 过去半年 | -8.54 |
| 过去一年 | -10.52 |
| 过去三年 | -16.47 |
| 过去五年 | 2.34 |
| 成立以来 | 30.31 |
博士。曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2024-01-24起，任期回报 -8.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-12-28~2024-01-24 | 张木 |
| 2017-09-08~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2016-04-14~2019-01-24 | 祝灿 |
| 2016-03-30~2017-09-08 | 陈虎 |
| 2016-03-30~2019-11-29 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.71 |
| 债券 | 6.09 |
| 现金 | 6.04 |
| 其他 | 0.16 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 334,854.00 | 2.06 |
| B 采矿业股票市值 | 402,080.00 | 2.47 |
| C 制造业股票市值 | 11,094,399.98 | 68.27 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 205,861.00 | 1.27 |
| E 建筑业股票市值 | 39,340.00 | 0.24 |
| F 批发和零售业股票市值 | 143,606.00 | 0.88 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 241,422.00 | 1.49 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 752,093.00 | 4.63 |
| J 金融业股票市值 | 741,308.00 | 4.56 |
| K 房地产业股票市值 | 13,828.00 | 0.09 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 121,109.60 | 0.75 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 218,664.00 | 1.35 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 192,712.00 | 1.19 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 128,344.00 | 0.79 |
| 合计 | 14,629,621.58 | 90.04 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.17 |
| 000858 | 五粮液 | 1.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.06 |
| 300668 | 杰恩设计 | 1.06 |
| 300559 | 佳发教育 | 1.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.04 |
| 301282 | 金禄电子 | 1.02 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019709
|
23国债16
|
9,000
|
914,053.56
|
5.62
|
|
2
|
019727
|
23国债24
|
1,000
|
101,819.04
|
0.63
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603255
|
鼎际得
|
2,927,132.00
|
6.24
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
2,586,502.10
|
5.51
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
2,105,744.00
|
4.49
|
|
4
|
002992
|
宝明科技
|
1,955,704.00
|
4.17
|
|
5
|
000902
|
新洋丰
|
1,915,764.00
|
4.08
|
|
6
|
688700
|
东威科技
|
1,868,360.75
|
3.98
|
|
7
|
603300
|
华铁应急
|
1,802,278.84
|
3.84
|
|
8
|
002487
|
大金重工
|
1,653,517.00
|
3.52
|
|
9
|
601117
|
中国化学
|
1,643,256.00
|
3.50
|
|
10
|
600256
|
广汇能源
|
1,603,598.00
|
3.42
|
|
11
|
603260
|
合盛硅业
|
1,602,002.00
|
3.41
|
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
1,564,102.10
|
3.33
|
|
13
|
300037
|
新宙邦
|
1,495,213.80
|
3.19
|
|
14
|
000301
|
东方盛虹
|
1,425,062.00
|
3.04
|
|
15
|
003022
|
联泓新科
|
1,420,830.64
|
3.03
|
|
16
|
688121
|
卓然股份
|
1,362,053.26
|
2.90
|
|
17
|
600195
|
中牧股份
|
1,274,773.00
|
2.72
|
|
18
|
300481
|
濮阳惠成
|
1,250,283.00
|
2.66
|
|
19
|
600567
|
山鹰国际
|
1,222,744.00
|
2.61
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
1,221,365.00
|
2.60
|
|
21
|
601717
|
郑煤机
|
1,136,998.00
|
2.42
|
|
22
|
002714
|
牧原股份
|
1,126,434.00
|
2.40
|
|
23
|
300661
|
圣邦股份
|
1,098,552.00
|
2.34
|
|
24
|
300750
|
宁德时代
|
1,081,624.00
|
2.30
|
|
25
|
002709
|
天赐材料
|
1,062,704.00
|
2.26
|
|
26
|
300498
|
温氏股份
|
1,006,755.00
|
2.15
|
|
27
|
688020
|
方邦股份
|
1,003,498.88
|
2.14
|
|
28
|
002567
|
唐人神
|
1,001,105.00
|
2.13
|
|
29
|
603800
|
道森股份
|
994,522.00
|
2.12
|
|
30
|
300274
|
阳光电源
|
960,189.00
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603255
|
鼎际得
|
2,960,227.00
|
6.31
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
2,549,959.00
|
5.43
|
|
3
|
002992
|
宝明科技
|
1,948,610.00
|
4.15
|
|
4
|
688700
|
东威科技
|
1,919,006.05
|
4.09
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
1,885,291.00
|
4.02
|
|
6
|
300274
|
阳光电源
|
1,737,648.00
|
3.70
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
1,475,278.60
|
3.14
|
|
8
|
603260
|
合盛硅业
|
1,465,638.00
|
3.12
|
|
9
|
300037
|
新宙邦
|
1,452,187.00
|
3.09
|
|
10
|
601117
|
中国化学
|
1,419,900.00
|
3.03
|
|
11
|
000301
|
东方盛虹
|
1,354,396.00
|
2.89
|
|
12
|
003022
|
联泓新科
|
1,307,390.00
|
2.79
|
|
13
|
002487
|
大金重工
|
1,289,650.00
|
2.75
|
|
14
|
688121
|
卓然股份
|
1,227,390.55
|
2.62
|
|
15
|
600195
|
中牧股份
|
1,215,866.00
|
2.59
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
1,203,389.00
|
2.56
|
|
17
|
300481
|
濮阳惠成
|
1,144,097.00
|
2.44
|
|
18
|
600567
|
山鹰国际
|
1,119,757.00
|
2.39
|
|
19
|
601717
|
郑煤机
|
1,105,248.00
|
2.36
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
1,081,573.00
|
2.30
|
|
21
|
600256
|
广汇能源
|
1,078,150.00
|
2.30
|
|
22
|
002714
|
牧原股份
|
1,061,211.00
|
2.26
|
|
23
|
603300
|
华铁应急
|
999,670.00
|
2.13
|
|
24
|
300661
|
圣邦股份
|
971,072.00
|
2.07
|
|
25
|
603800
|
道森股份
|
966,431.00
|
2.06
|
|
26
|
000902
|
新洋丰
|
959,612.00
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
26,401.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
35.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,118,608.98
|
|
1.利息收入
|
47,498.53
|
|
其中:存款利息收入
|
26,686.80
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
20,811.73
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-3,322,123.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,365,690.63
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
959,428.48
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
84,138.93
|
|
3.公允价值变动收益
|
929,439.65
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
226,576.06
|
|
二、费用
|
627,250.73
|
|
1.管理人报酬
|
358,258.65
|
|
2.托管费
|
89,564.63
|
|
3.销售服务费
|
44,363.31
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,414.82
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,414.82
|
|
6.其他费用
|
132,502.71
|
|
三、利润总额
|
-2,745,859.71
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-2,745,859.71
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
1,015,872.60
|
6.25
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,015,872.60
|
6.25
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,427
|
36,542.19
|
44,798,331.66
|
85.91
|
7,347,379.13
|
14.09
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号