2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.793 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.25% |
| 成立日： | 2016-02-23 |
| 今年以来净值增长率： | -3.65% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -5.03% |
| 成立以来净值增长率： | -6.68% |
| 基金经理： | 韩丽楠 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.65 | 过去一周 | -0.50 |
| 过去一月 | -0.75 |
| 过去一季 | -4.11 |
| 过去半年 | -3.65 |
| 过去一年 | -5.03 |
| 过去三年 | -28.49 |
| 过去五年 | -15.92 |
| 成立以来 | -6.68 |
硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员，上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监，西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。
2022-02-09起，任期回报 -27.65%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-03-07~2022-02-09 | 陈伟彦 |
| 2016-08-18~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-04-06~2020-06-23 | 魏镇江 |
| 2016-02-23~2018-12-17 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 21.10 |
| 债券 | 0.35 |
| 现金 | 78.43 |
| 其他 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 100,959.00 | 0.77 |
| C 制造业股票市值 | 2,725,408.00 | 20.74 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,826,367.00 | 21.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002225 | 濮耐股份 | 5.52 |
| 000680 | 山推股份 | 5.07 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4.89 |
| 000039 | 中集集团 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.96 |
| 600938 | 中国海油 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.39 |
| 603979 | 金诚信 | 0.12 |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123221
|
力诺转债
|
359
|
46,276.95
|
0.35
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603255
|
鼎际得
|
1,623,632.00
|
14.03
|
|
2
|
603300
|
华铁应急
|
1,437,313.54
|
12.42
|
|
3
|
603800
|
道森股份
|
1,334,828.00
|
11.54
|
|
4
|
601816
|
京沪高铁
|
1,307,406.00
|
11.30
|
|
5
|
300037
|
新宙邦
|
1,293,468.60
|
11.18
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
1,232,197.00
|
10.65
|
|
7
|
002463
|
沪电股份
|
1,167,448.00
|
10.09
|
|
8
|
002714
|
牧原股份
|
1,153,772.00
|
9.97
|
|
9
|
600195
|
中牧股份
|
990,646.00
|
8.56
|
|
10
|
600256
|
广汇能源
|
962,768.00
|
8.32
|
|
11
|
600028
|
中国石化
|
943,177.00
|
8.15
|
|
12
|
300498
|
温氏股份
|
937,655.00
|
8.10
|
|
13
|
603477
|
巨星农牧
|
930,790.00
|
8.04
|
|
14
|
688700
|
东威科技
|
712,909.01
|
6.16
|
|
15
|
600066
|
宇通客车
|
712,346.00
|
6.16
|
|
16
|
600216
|
浙江医药
|
712,025.00
|
6.15
|
|
17
|
601226
|
华电重工
|
711,016.00
|
6.15
|
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
710,861.00
|
6.14
|
|
19
|
600055
|
万东医疗
|
710,598.00
|
6.14
|
|
20
|
601966
|
玲珑轮胎
|
710,552.00
|
6.14
|
|
21
|
300346
|
南大光电
|
709,842.60
|
6.14
|
|
22
|
000617
|
中油资本
|
707,597.00
|
6.12
|
|
23
|
002992
|
宝明科技
|
701,386.00
|
6.06
|
|
24
|
000048
|
京基智农
|
699,807.00
|
6.05
|
|
25
|
688385
|
复旦微电
|
699,285.95
|
6.04
|
|
26
|
300275
|
梅安森
|
699,175.00
|
6.04
|
|
27
|
600475
|
华光环能
|
679,048.00
|
5.87
|
|
28
|
300750
|
宁德时代
|
678,292.00
|
5.86
|
|
29
|
603505
|
金石资源
|
580,541.00
|
5.02
|
|
30
|
603659
|
璞泰来
|
515,396.00
|
4.45
|
|
31
|
603260
|
合盛硅业
|
514,736.00
|
4.45
|
|
32
|
002155
|
湖南黄金
|
477,359.00
|
4.13
|
|
33
|
603566
|
普莱柯
|
473,589.00
|
4.09
|
|
34
|
603209
|
兴通股份
|
473,570.00
|
4.09
|
|
35
|
002206
|
海利得
|
473,297.00
|
4.09
|
|
36
|
000975
|
银泰黄金
|
472,505.00
|
4.08
|
|
37
|
002415
|
海康威视
|
472,001.00
|
4.08
|
|
38
|
605499
|
东鹏饮料
|
470,539.00
|
4.07
|
|
39
|
002100
|
天康生物
|
467,943.00
|
4.04
|
|
40
|
601117
|
中国化学
|
467,506.00
|
4.04
|
|
41
|
002541
|
鸿路钢构
|
460,183.00
|
3.98
|
|
42
|
688019
|
安集科技
|
451,083.85
|
3.90
|
|
43
|
001228
|
永泰运
|
441,818.00
|
3.82
|
|
44
|
002643
|
万润股份
|
440,361.00
|
3.81
|
|
45
|
000949
|
新乡化纤
|
440,089.00
|
3.80
|
|
46
|
301188
|
力诺特玻
|
291,583.00
|
2.52
|
|
47
|
688659
|
元琛科技
|
288,633.76
|
2.49
|
|
48
|
600346
|
恒力石化
|
236,125.00
|
2.04
|
|
49
|
300693
|
盛弘股份
|
235,494.00
|
2.04
|
|
50
|
600989
|
宝丰能源
|
232,561.00
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002992
|
宝明科技
|
2,049,725.00
|
17.72
|
|
2
|
002206
|
海利得
|
1,543,367.00
|
13.34
|
|
3
|
603255
|
鼎际得
|
1,499,248.00
|
12.96
|
|
4
|
603300
|
华铁应急
|
1,396,953.00
|
12.07
|
|
5
|
601816
|
京沪高铁
|
1,357,274.00
|
11.73
|
|
6
|
688700
|
东威科技
|
1,331,415.10
|
11.51
|
|
7
|
603800
|
道森股份
|
1,325,205.00
|
11.45
|
|
8
|
300037
|
新宙邦
|
1,319,082.00
|
11.40
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
1,223,511.00
|
10.57
|
|
10
|
002531
|
天顺风能
|
1,214,898.00
|
10.50
|
|
11
|
600028
|
中国石化
|
1,107,179.00
|
9.57
|
|
12
|
002463
|
沪电股份
|
1,099,884.00
|
9.51
|
|
13
|
300718
|
长盛轴承
|
950,628.00
|
8.22
|
|
14
|
002714
|
牧原股份
|
941,228.00
|
8.13
|
|
15
|
600256
|
广汇能源
|
888,615.00
|
7.68
|
|
16
|
601890
|
亚星锚链
|
859,797.00
|
7.43
|
|
17
|
600195
|
中牧股份
|
846,928.00
|
7.32
|
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
809,283.00
|
6.99
|
|
19
|
600475
|
华光环能
|
765,703.00
|
6.62
|
|
20
|
300346
|
南大光电
|
759,532.80
|
6.56
|
|
21
|
601966
|
玲珑轮胎
|
746,865.00
|
6.46
|
|
22
|
000617
|
中油资本
|
730,692.00
|
6.32
|
|
23
|
300677
|
英科医疗
|
725,469.00
|
6.27
|
|
24
|
603477
|
巨星农牧
|
714,308.00
|
6.17
|
|
25
|
600066
|
宇通客车
|
714,058.00
|
6.17
|
|
26
|
300498
|
温氏股份
|
703,474.00
|
6.08
|
|
27
|
300275
|
梅安森
|
677,467.00
|
5.86
|
|
28
|
600055
|
万东医疗
|
674,216.00
|
5.83
|
|
29
|
300750
|
宁德时代
|
656,370.00
|
5.67
|
|
30
|
600216
|
浙江医药
|
642,621.00
|
5.55
|
|
31
|
601226
|
华电重工
|
574,245.00
|
4.96
|
|
32
|
688385
|
复旦微电
|
562,179.98
|
4.86
|
|
33
|
000048
|
京基智农
|
559,499.00
|
4.84
|
|
34
|
000975
|
银泰黄金
|
506,602.00
|
4.38
|
|
35
|
603505
|
金石资源
|
488,889.00
|
4.23
|
|
36
|
603659
|
璞泰来
|
478,054.00
|
4.13
|
|
37
|
001228
|
永泰运
|
475,021.00
|
4.11
|
|
38
|
603209
|
兴通股份
|
465,732.80
|
4.03
|
|
39
|
605499
|
东鹏饮料
|
456,860.00
|
3.95
|
|
40
|
002415
|
海康威视
|
454,177.00
|
3.93
|
|
41
|
002643
|
万润股份
|
449,842.00
|
3.89
|
|
42
|
688392
|
骄成超声
|
441,251.68
|
3.81
|
|
43
|
688019
|
安集科技
|
439,209.61
|
3.80
|
|
44
|
603260
|
合盛硅业
|
438,827.00
|
3.79
|
|
45
|
000949
|
新乡化纤
|
427,479.00
|
3.69
|
|
46
|
002155
|
湖南黄金
|
420,295.00
|
3.63
|
|
47
|
601117
|
中国化学
|
414,792.00
|
3.58
|
|
48
|
601886
|
江河集团
|
412,048.00
|
3.56
|
|
49
|
688659
|
元琛科技
|
406,022.10
|
3.51
|
|
50
|
603566
|
普莱柯
|
399,866.00
|
3.46
|
|
51
|
002541
|
鸿路钢构
|
387,805.00
|
3.35
|
|
52
|
601208
|
东材科技
|
376,600.00
|
3.25
|
|
53
|
002100
|
天康生物
|
369,559.00
|
3.19
|
|
54
|
300827
|
上能电气
|
356,867.00
|
3.08
|
|
55
|
688408
|
中信博
|
331,868.76
|
2.87
|
|
56
|
688357
|
建龙微纳
|
322,181.22
|
2.78
|
|
57
|
300693
|
盛弘股份
|
285,627.00
|
2.47
|
|
58
|
600989
|
宝丰能源
|
260,882.00
|
2.25
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,489.17
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
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资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
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|
应收证券清算款
|
15,292.03
|
|
应收利息
|
--
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|
应收股利
|
--
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应收申购款
|
--
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|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
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负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
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交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
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|
卖出回购金融资产款
|
--
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|
应付证券清算款
|
--
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|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
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|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
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|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,358,515.75
|
|
1.利息收入
|
66,139.80
|
|
其中:存款利息收入
|
66,139.80
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,961,938.96
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,050,657.17
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
30,913.73
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
57,804.48
|
|
3.公允价值变动收益
|
470,836.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
66,446.79
|
|
二、费用
|
269,612.12
|
|
1.管理人报酬
|
146,951.94
|
|
2.托管费
|
24,492.01
|
|
3.销售服务费
|
19,221.39
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
78,946.26
|
|
三、利润总额
|
-1,628,127.87
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,628,127.87
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
46,276.95
|
0.35
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
46,276.95
|
0.35
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
247
|
253,702.45
|
61,736,000.60
|
98.52
|
928,505.72
|
1.48
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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