2021-12-03 最新净值
| 累计净值： | 1.303（2021-12-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.09% |
| 成立日： | 2016-02-23 |
| 今年以来收益： | 2.24% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.90% |
| 成立以来收益： | 30.87% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.33 | 过去一周 | 0.09 |
| 过去一月 | 0.18 |
| 过去一季 | 0.27 |
| 过去半年 | 0.82 |
| 过去一年 | 1.82 |
| 过去三年 | 20.72 |
| 过去五年 | 29.18 |
| 成立以来 | 30.98 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年10月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年11月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。
2017-03-07起，任期回报 30.59%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-08-18~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-04-06~2020-06-23 | 魏镇江 |
| 2016-02-23~2018-12-17 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.02 |
| 债券 | 75.19 |
| 现金 | 23.41 |
| 其他 | 1.38 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 13,290.00 | 0.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 13,290.00 | 0.02 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688148 | 芳源股份 | 0.02 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112110037
|
21兴业银行CD037
|
100,000
|
9,729,000.00
|
16.30
|
|
2
|
2028047
|
20交通银行02
|
50,000
|
5,090,500.00
|
8.53
|
|
3
|
101901366
|
19中化工MTN005
|
50,000
|
5,072,000.00
|
8.50
|
|
4
|
102100353
|
21汇金MTN001
|
50,000
|
5,051,500.00
|
8.46
|
|
5
|
102000084
|
20南电MTN002
|
50,000
|
5,051,000.00
|
8.46
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000001
|
平安银行
|
37,719,446.40
|
6.85
|
|
2
|
000961
|
中南建设
|
26,311,224.26
|
4.78
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
21,868,995.60
|
3.97
|
|
4
|
600383
|
金地集团
|
20,589,755.35
|
3.74
|
|
5
|
000002
|
万 科Ａ
|
19,067,181.00
|
3.46
|
|
6
|
000425
|
徐工机械
|
18,909,310.00
|
3.44
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
16,940,519.00
|
3.08
|
|
8
|
002202
|
金风科技
|
14,980,051.15
|
2.72
|
|
9
|
600048
|
保利地产
|
14,624,059.21
|
2.66
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
14,521,868.73
|
2.64
|
|
11
|
600988
|
赤峰黄金
|
14,201,289.98
|
2.58
|
|
12
|
300699
|
光威复材
|
13,249,459.00
|
2.41
|
|
13
|
601933
|
永辉超市
|
12,167,074.10
|
2.21
|
|
14
|
600547
|
山东黄金
|
11,411,162.40
|
2.07
|
|
15
|
600036
|
招商银行
|
11,385,520.74
|
2.07
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
11,261,090.00
|
2.05
|
|
17
|
000975
|
银泰黄金
|
10,958,192.00
|
1.99
|
|
18
|
600754
|
锦江酒店
|
10,819,179.92
|
1.97
|
|
19
|
601111
|
中国国航
|
10,633,243.00
|
1.93
|
|
20
|
600660
|
福耀玻璃
|
10,341,774.00
|
1.88
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000001
|
平安银行
|
37,087,537.00
|
6.74
|
|
2
|
000961
|
中南建设
|
25,951,648.73
|
4.72
|
|
3
|
600988
|
赤峰黄金
|
25,742,197.86
|
4.68
|
|
4
|
000002
|
万 科Ａ
|
23,454,526.00
|
4.26
|
|
5
|
000425
|
徐工机械
|
23,020,797.75
|
4.18
|
|
6
|
600754
|
锦江酒店
|
20,869,682.01
|
3.79
|
|
7
|
600690
|
海尔智家
|
19,434,757.52
|
3.53
|
|
8
|
000338
|
潍柴动力
|
18,694,041.04
|
3.40
|
|
9
|
600309
|
万华化学
|
18,062,580.89
|
3.28
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
15,798,941.04
|
2.87
|
|
11
|
600258
|
首旅酒店
|
15,598,940.58
|
2.83
|
|
12
|
600383
|
金地集团
|
15,510,747.06
|
2.82
|
|
13
|
601166
|
兴业银行
|
15,457,383.80
|
2.81
|
|
14
|
601111
|
中国国航
|
15,140,932.52
|
2.75
|
|
15
|
600660
|
福耀玻璃
|
14,835,690.68
|
2.70
|
|
16
|
002202
|
金风科技
|
13,792,944.00
|
2.51
|
|
17
|
601933
|
永辉超市
|
13,500,091.00
|
2.45
|
|
18
|
300699
|
光威复材
|
13,034,881.20
|
2.37
|
|
19
|
600029
|
南方航空
|
12,778,502.15
|
2.32
|
|
20
|
600547
|
山东黄金
|
11,487,023.46
|
2.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
29,234.34
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
800,450.16
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
61,962,482.47
|
|
1.利息收入
|
14,572,548.90
|
|
其中:存款利息收入
|
296,353.18
|
|
债券利息收入
|
13,796,287.08
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
479,908.64
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
50,483,903.76
|
|
其中:股票投资收益
|
48,226,122.37
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-1,177,577.26
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,435,358.65
|
|
3.公允价值变动收益
|
-3,096,558.10
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,587.91
|
|
二、费用
|
6,979,821.81
|
|
1.管理人报酬
|
3,125,593.87
|
|
2.托管费
|
520,932.18
|
|
3.销售服务费
|
520,303.88
|
|
4.交易费用
|
1,609,904.62
|
|
5.利息支出
|
956,884.94
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
956,884.94
|
|
6.其他费用
|
217,813.81
|
|
三、利润总额
|
54,982,660.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
54,982,660.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
5,090,500.00
|
8.53
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
30,213,500.00
|
50.61
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
45,033,000.00
|
75.44
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
262
|
1,503,464.83
|
393,474,225.38
|
99.89
|
-
|
-
|
||
