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16.16
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近一年涨跌幅
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何家琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.98
过去一周
2.16
过去一月
4.59
过去一季
5.29
过去半年
4.63
过去一年
16.16
过去三年
6.32
过去五年
16.38
成立以来
74.77
日期
净值
累计净值
2025-08-15
2.508
2.508
2025-08-14
2.496
2.496
2025-08-13
2.488
2.488
2025-08-12
2.480
2.480
2025-08-11
2.459
2.459
2025-08-08
2.455
2.455
2025-08-07
2.465
2.465
2025-08-06
2.461
2.461
2025-08-05
2.454
2.454
2025-08-04
2.450
2.450
2025-08-01
2.437
2.437
2025-07-31
2.444
2.444
2025-07-30
2.460
2.460
2025-07-29
2.468
2.468
2025-07-28
2.456
2.456
2025-07-25
2.457
2.457
2025-07-24
2.446
2.446
2025-07-23
2.434
2.434
2025-07-22
2.430
2.430
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.90%
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