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何家琪
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
-0.08
过去一月
-0.42
过去一季
-0.54
过去半年
-2.05
过去一年
7.55
过去三年
3.73
过去五年
24.39
成立以来
66.69
日期
净值
累计净值
2025-05-12
2.392
2.392
2025-05-09
2.389
2.389
2025-05-08
2.400
2.400
2025-05-07
2.403
2.403
2025-05-06
2.402
2.402
2025-04-30
2.394
2.394
2025-04-29
2.394
2.394
2025-04-28
2.391
2.391
2025-04-25
2.399
2.399
2025-04-24
2.404
2.404
2025-04-23
2.406
2.406
2025-04-22
2.408
2.408
2025-04-21
2.407
2.407
2025-04-18
2.403
2.403
2025-04-17
2.410
2.410
2025-04-16
2.405
2.405
2025-04-15
2.399
2.399
2025-04-14
2.406
2.406
2025-04-11
2.402
2.402
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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