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-1.24
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净值 （2025-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.15
过去一周
0.11
过去一月
-3.19
过去一季
-5.72
过去半年
-6.20
过去一年
-1.24
过去三年
-12.30
过去五年
4.08
成立以来
506.50
日期
净值
累计净值
2025-04-30
4.464
5.064
2025-04-29
4.459
5.059
2025-04-28
4.423
5.023
2025-04-25
4.447
5.047
2025-04-24
4.436
5.036
2025-04-23
4.459
5.059
2025-04-22
4.443
5.043
2025-04-21
4.444
5.044
2025-04-18
4.386
4.986
2025-04-17
4.418
5.018
2025-04-16
4.378
4.978
2025-04-15
4.405
5.005
2025-04-14
4.420
5.020
2025-04-11
4.403
5.003
2025-04-10
4.365
4.965
2025-04-09
4.304
4.904
2025-04-08
4.214
4.814
2025-04-07
4.269
4.869
2025-04-03
4.545
5.145
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
75.36
债券
0.64
现金
23.94
其他
0.06
前10大股持仓占比： 42.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
4,560,000.00
0.88
C 制造业股票市值
358,554,153.19
68.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
27,648,000.00
5.32
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
29,222.64
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
13,834,165.40
2.66
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
404,660,247.17
77.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600710
苏美达
5.32
002028
思源电气
4.82
000528
柳工
4.73
002851
麦格米特
4.29
300679
电连技术
4.16
603801
志邦家居
4.14
603297
永新光学
3.99
000680
山推股份
3.86
000729
燕京啤酒
3.79
002311
海大集团
3.55
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