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（基金代码：002031）
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22.72
%
近一年涨跌幅
5.828
净值 （2026-02-13）
-2.57%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.93
过去一周
1.20
过去一月
8.01
过去一季
12.62
过去半年
19.08
过去一年
22.72
过去三年
11.63
过去五年
-10.91
成立以来
691.81
日期
净值
累计净值
2026-02-13
5.828
6.428
2026-02-12
5.982
6.582
2026-02-11
5.917
6.517
2026-02-10
5.885
6.485
2026-02-09
5.894
6.494
2026-02-06
5.759
6.359
2026-02-05
5.765
6.365
2026-02-04
5.945
6.545
2026-02-03
5.831
6.431
2026-02-02
5.573
6.173
2026-01-30
5.739
6.339
2026-01-29
5.782
6.382
2026-01-28
5.840
6.440
2026-01-27
5.830
6.430
2026-01-26
5.807
6.407
2026-01-23
5.859
6.459
2026-01-22
5.768
6.368
2026-01-21
5.694
6.294
2026-01-20
5.619
6.219
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.18
债券
10.09
现金
13.70
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 44%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
90,221.04
0.02
C 制造业
352,915,688.90
72.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
22,835,000.00
4.71
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
29,485.75
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
354,627.33
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
376,251,717.46
77.68
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300285
国瓷材料
5.90
002851
麦格米特
5.21
600176
中国巨石
4.59
300395
菲利华
4.35
600141
兴发集团
4.28
600426
华鲁恒升
4.22
000729
燕京啤酒
3.96
000528
柳工
3.92
002028
思源电气
3.83
002468
申通快递
3.74
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