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4.94
%
近一年涨跌幅
5.060
净值 （2025-12-18）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.24
过去一周
1.75
过去一月
1.73
过去一季
1.04
过去半年
13.05
过去一年
4.94
过去三年
-0.59
过去五年
-11.94
成立以来
587.47
日期
净值
累计净值
2025-12-18
5.060
5.660
2025-12-17
5.095
5.695
2025-12-16
4.985
5.585
2025-12-15
5.086
5.686
2025-12-12
5.063
5.663
2025-12-11
4.973
5.573
2025-12-10
5.033
5.633
2025-12-09
4.997
5.597
2025-12-08
5.022
5.622
2025-12-05
5.002
5.602
2025-12-04
4.926
5.526
2025-12-03
4.939
5.539
2025-12-02
4.936
5.536
2025-12-01
4.967
5.567
2025-11-28
4.966
5.566
2025-11-27
4.929
5.529
2025-11-26
4.905
5.505
2025-11-25
4.909
5.509
2025-11-24
4.847
5.447
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
74.65
债券
11.87
现金
10.86
其他
2.62
前十股票持仓占净值比： 44.38%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
356,656,793.89
71.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
28,640,000.00
5.73
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
385,336,748.62
77.09
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002468
申通快递
5.73
000528
柳工
5.53
600426
华鲁恒升
5.32
300433
蓝思科技
4.82
300285
国瓷材料
4.47
688617
惠泰医疗
4.03
002028
思源电气
3.92
000932
华菱钢铁
3.90
600141
兴发集团
3.38
603725
天安新材
3.28
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