2022-11-29 最新净值
| 累计净值： | 5.698（2022-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.63% |
| 成立日： | 2008-10-23 |
| 今年以来收益： | -21.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -24.66% |
| 成立以来收益： | 592.63% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.16 | 过去一周 | -1.88 |
| 过去一月 | -0.24 |
| 过去一季 | -8.74 |
| 过去半年 | -2.69 |
| 过去一年 | -24.10 |
| 过去三年 | 33.91 |
| 过去五年 | 47.52 |
| 成立以来 | 588.29 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月至2022年10月任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年8月任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年9月任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-03-07起，任期回报 59.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-01-29~2017-03-07 | 郑煜 |
| 2015-06-16~2016-09-14 | 郑晓辉 |
| 2014-05-13~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 2012-05-04~2014-05-13 | 谭琦 |
| 2008-10-23~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 48.05 |
| 债券 | 4.34 |
| 现金 | 25.60 |
| 其他 | 22.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,295,341.68 | 0.14 |
| C 制造业股票市值 | 465,174,627.80 | 51.90 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 5,207,814.00 | 0.58 |
| F 批发和零售业股票市值 | 8,617,776.00 | 0.96 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 23,467,554.01 | 2.62 |
| J 金融业股票市值 | 22,716,144.50 | 2.53 |
| K 房地产业股票市值 | 9,685,800.00 | 1.08 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 13,270,252.95 | 1.48 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 49,865.24 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 549,485,176.18 | 61.30 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.45 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.05 |
| 300059 | 东方财富 | 2.53 |
| 002179 | 中航光电 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.15 |
| 688120 | 华海清科 | 1.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.91 |
| 603806 | 福斯特 | 1.76 |
| 002371 | 北方华创 | 1.53 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110085
|
通22转债
|
158,380
|
20,256,168.48
|
2.26
|
|
2
|
220301
|
22进出01
|
200,000
|
20,227,863.01
|
2.26
|
|
3
|
113626
|
伯特转债
|
37,800
|
9,317,057.92
|
1.04
|
|
4
|
118019
|
金盘转债
|
1,390
|
139,013.71
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000776
|
广发证券
|
21,078,933.00
|
1.74
|
|
2
|
002142
|
宁波银行
|
19,690,320.00
|
1.63
|
|
3
|
601186
|
中国铁建
|
19,293,971.00
|
1.59
|
|
4
|
000893
|
亚钾国际
|
19,185,992.00
|
1.58
|
|
5
|
002241
|
歌尔股份
|
16,667,419.00
|
1.38
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
16,499,090.40
|
1.36
|
|
7
|
002920
|
德赛西威
|
15,607,629.20
|
1.29
|
|
8
|
000792
|
盐湖股份
|
14,499,232.00
|
1.20
|
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
14,268,481.00
|
1.18
|
|
10
|
300363
|
博腾股份
|
13,836,224.00
|
1.14
|
|
11
|
002532
|
天山铝业
|
12,218,856.66
|
1.01
|
|
12
|
002603
|
以岭药业
|
11,398,613.00
|
0.94
|
|
13
|
600893
|
航发动力
|
11,359,479.80
|
0.94
|
|
14
|
600988
|
赤峰黄金
|
10,560,071.00
|
0.87
|
|
15
|
300395
|
菲利华
|
10,430,682.00
|
0.86
|
|
16
|
603259
|
药明康德
|
9,887,853.60
|
0.82
|
|
17
|
300568
|
星源材质
|
9,881,900.61
|
0.82
|
|
18
|
000983
|
山西焦煤
|
9,844,084.00
|
0.81
|
|
19
|
603806
|
福斯特
|
9,761,230.84
|
0.81
|
|
20
|
002460
|
赣锋锂业
|
9,756,289.00
|
0.81
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000776
|
广发证券
|
24,271,039.83
|
2.00
|
|
2
|
600893
|
航发动力
|
23,962,958.89
|
1.98
|
|
3
|
601186
|
中国铁建
|
17,694,488.96
|
1.46
|
|
4
|
000893
|
亚钾国际
|
16,645,709.00
|
1.37
|
|
5
|
300015
|
爱尔眼科
|
14,313,292.60
|
1.18
|
|
6
|
002241
|
歌尔股份
|
14,116,829.26
|
1.17
|
|
7
|
605117
|
德业股份
|
13,607,711.65
|
1.12
|
|
8
|
002603
|
以岭药业
|
13,481,641.00
|
1.11
|
|
9
|
002460
|
赣锋锂业
|
11,893,528.29
|
0.98
|
|
10
|
300014
|
亿纬锂能
|
11,663,727.88
|
0.96
|
|
11
|
000983
|
山西焦煤
|
11,354,719.80
|
0.94
|
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
10,962,270.00
|
0.90
|
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
9,799,496.00
|
0.81
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
9,338,791.36
|
0.77
|
|
15
|
603659
|
璞泰来
|
9,202,656.83
|
0.76
|
|
16
|
600958
|
东方证券
|
8,826,149.00
|
0.73
|
|
17
|
600988
|
赤峰黄金
|
8,603,455.00
|
0.71
|
|
18
|
600438
|
通威股份
|
8,500,089.00
|
0.70
|
|
19
|
300274
|
阳光电源
|
7,867,761.09
|
0.65
|
|
20
|
688078
|
龙软科技
|
7,839,074.31
|
0.65
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
115,850.14
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
250,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
3,107,529.38
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
193,059.08
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-132,785,472.91
|
|
1.利息收入
|
581,898.99
|
|
其中:存款利息收入
|
489,678.47
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
92,220.52
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-97,666,193.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-105,935,037.56
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
4,853,906.07
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,414,938.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
-35,812,218.23
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
111,039.53
|
|
二、费用
|
9,000,930.08
|
|
1.管理人报酬
|
7,608,880.41
|
|
2.托管费
|
1,268,146.79
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
123,807.31
|
|
三、利润总额
|
-141,786,402.99
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-141,786,402.99
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
20,227,863.01
|
2.26
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
20,227,863.01
|
2.26
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
29,712,240.11
|
3.32
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
49,940,103.12
|
5.57
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
13,568
|
12,911.48
|
49,833,323.78
|
28.45
|
125,349,642.40
|
71.55
|
||
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号