2023-03-31 最新净值
| 累计净值： | 5.601（2023-03-31） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.38% |
| 成立日： | 2008-10-23 |
| 今年以来收益： | -0.28% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.39% |
| 成立以来收益： | 579.45% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.28 | 过去一周 | 1.54 |
| 过去一月 | -1.75 |
| 过去一季 | -0.28 |
| 过去半年 | -2.44 |
| 过去一年 | -9.39 |
| 过去三年 | 26.77 |
| 过去五年 | 47.44 |
| 成立以来 | 579.45 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月至2022年10月任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年8月任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年9月任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-03-07起，任期回报 56.92%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-01-29~2017-03-07 | 郑煜 |
| 2015-06-16~2016-09-14 | 郑晓辉 |
| 2014-05-13~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 2012-05-04~2014-05-13 | 谭琦 |
| 2008-10-23~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 71.17 |
| 债券 | 6.08 |
| 现金 | 22.71 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 8,299,917.00 | 1.31 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 327,789,932.91 | 51.62 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 4,815,828.00 | 0.76 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 24,798,236.82 | 3.91 |
| J 金融业股票市值 | 46,680,112.80 | 7.35 |
| K 房地产业股票市值 | 47,870,152.00 | 7.54 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 5,277,561.35 | 0.83 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 49,914.80 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 465,581,655.68 | 73.33 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.64 |
| 601838 | 成都银行 | 4.37 |
| 603806 | 福斯特 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.80 |
| 600383 | 金地集团 | 2.77 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.58 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.48 |
| 002179 | 中航光电 | 2.41 |
| 000002 | 万科A | 2.27 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.05 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220301
|
22进出01
|
200,000
|
20,320,602.74
|
3.20
|
|
2
|
092202001
|
22国开清发01
|
100,000
|
10,013,767.12
|
1.58
|
|
3
|
113626
|
伯特转债
|
37,800
|
8,592,840.99
|
1.35
|
|
4
|
113661
|
福22转债
|
6,730
|
847,357.71
|
0.13
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601838
|
成都银行
|
26,881,806.80
|
2.22
|
|
2
|
300604
|
长川科技
|
23,675,175.90
|
1.95
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
21,186,591.19
|
1.75
|
|
4
|
000776
|
广发证券
|
21,078,933.00
|
1.74
|
|
5
|
002142
|
宁波银行
|
19,690,320.00
|
1.63
|
|
6
|
601186
|
中国铁建
|
19,293,971.00
|
1.59
|
|
7
|
000893
|
亚钾国际
|
19,185,992.00
|
1.58
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
18,884,196.90
|
1.56
|
|
9
|
300395
|
菲利华
|
17,237,297.00
|
1.42
|
|
10
|
688052
|
纳芯微
|
17,197,590.23
|
1.42
|
|
11
|
600383
|
金地集团
|
16,794,334.00
|
1.39
|
|
12
|
002241
|
歌尔股份
|
16,667,419.00
|
1.38
|
|
13
|
002920
|
德赛西威
|
15,607,629.20
|
1.29
|
|
14
|
002436
|
兴森科技
|
14,791,603.54
|
1.22
|
|
15
|
000792
|
盐湖股份
|
14,499,232.00
|
1.20
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
14,268,481.00
|
1.18
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
14,254,027.50
|
1.18
|
|
18
|
300363
|
博腾股份
|
13,836,224.00
|
1.14
|
|
19
|
688120
|
华海清科
|
12,990,938.91
|
1.07
|
|
20
|
000002
|
万科A
|
12,830,343.26
|
1.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
42,268,837.06
|
3.49
|
|
2
|
000776
|
广发证券
|
33,610,314.71
|
2.77
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
32,854,292.78
|
2.71
|
|
4
|
300604
|
长川科技
|
25,928,358.48
|
2.14
|
|
5
|
600893
|
航发动力
|
23,962,958.89
|
1.98
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
20,896,623.04
|
1.72
|
|
7
|
002460
|
赣锋锂业
|
20,480,102.69
|
1.69
|
|
8
|
300450
|
先导智能
|
19,821,891.84
|
1.64
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
19,686,411.00
|
1.63
|
|
10
|
300274
|
阳光电源
|
18,348,324.53
|
1.51
|
|
11
|
601186
|
中国铁建
|
17,694,488.96
|
1.46
|
|
12
|
603986
|
兆易创新
|
17,314,807.00
|
1.43
|
|
13
|
600958
|
东方证券
|
16,902,712.00
|
1.40
|
|
14
|
000893
|
亚钾国际
|
16,645,709.00
|
1.37
|
|
15
|
688052
|
纳芯微
|
16,607,742.22
|
1.37
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
16,300,512.40
|
1.35
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
16,291,468.60
|
1.34
|
|
18
|
002371
|
北方华创
|
14,826,447.88
|
1.22
|
|
19
|
000792
|
盐湖股份
|
14,780,405.00
|
1.22
|
|
20
|
002142
|
宁波银行
|
14,750,445.71
|
1.22
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
134,102.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
74,297.18
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
33,688.37
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-255,385,946.60
|
|
1.利息收入
|
994,816.04
|
|
其中:存款利息收入
|
877,522.81
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
117,293.23
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-146,372,531.96
|
|
其中:股票投资收益
|
-153,981,181.20
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,972,596.81
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,636,052.43
|
|
3.公允价值变动收益
|
-110,463,282.27
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
455,051.59
|
|
二、费用
|
16,527,080.63
|
|
1.管理人报酬
|
13,960,781.29
|
|
2.托管费
|
2,326,796.92
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
239,319.98
|
|
三、利润总额
|
-271,913,027.23
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-271,913,027.23
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
30,334,369.86
|
4.78
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
30,334,369.86
|
4.78
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
9,440,198.70
|
1.49
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
39,774,568.56
|
6.26
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
13,044
|
9,706.03
|
3,685,423.82
|
2.91
|
122,920,064.95
|
97.09
|
||
京公网安备 11011302003919号