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黄文倩
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
-4.17
过去一周
-0.73
过去一月
0.47
过去一季
7.98
过去半年
-2.65
过去一年
-9.36
过去三年
-16.90
过去五年
-30.21
成立以来
90.80
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.908
1.908
2026-09-18
1.907
1.907
2026-09-17
1.897
1.897
2026-09-16
1.895
1.895
2026-09-15
1.911
1.911
2026-09-14
1.922
1.922
2026-09-11
1.919
1.919
2026-09-10
1.937
1.937
2026-09-09
1.957
1.957
2026-09-08
1.962
1.962
2026-09-07
1.966
1.966
2026-09-04
1.975
1.975
2026-09-03
1.944
1.944
2026-09-02
1.940
1.940
2026-09-01
1.955
1.955
2026-08-31
1.941
1.941
2026-08-28
1.936
1.936
2026-08-27
1.929
1.929
2026-08-26
1.927
1.927
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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