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黄文倩
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.58
过去一周
0.93
过去一月
5.02
过去一季
-4.56
过去半年
-8.28
过去一年
-9.31
过去三年
-20.45
过去五年
-38.58
成立以来
84.00
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.840
1.840
2026-07-23
1.862
1.862
2026-07-22
1.858
1.858
2026-07-21
1.853
1.853
2026-07-20
1.860
1.860
2026-07-17
1.823
1.823
2026-07-16
1.849
1.849
2026-07-15
1.845
1.845
2026-07-14
1.799
1.799
2026-07-13
1.788
1.788
2026-07-10
1.795
1.795
2026-07-09
1.776
1.776
2026-07-08
1.793
1.793
2026-07-07
1.802
1.802
2026-07-06
1.824
1.824
2026-07-03
1.801
1.801
2026-07-02
1.790
1.790
2026-07-01
1.791
1.791
2026-06-30
1.762
1.762
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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