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黄文倩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.17
过去一周
-0.05
过去一月
1.35
过去一季
-0.56
过去半年
-1.31
过去一年
0.57
过去三年
-19.17
过去五年
-27.90
成立以来
95.60
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.956
1.956
2025-07-14
1.971
1.971
2025-07-11
1.967
1.967
2025-07-10
1.964
1.964
2025-07-09
1.961
1.961
2025-07-08
1.957
1.957
2025-07-07
1.946
1.946
2025-07-04
1.953
1.953
2025-07-03
1.957
1.957
2025-07-02
1.946
1.946
2025-07-01
1.936
1.936
2025-06-30
1.932
1.932
2025-06-27
1.922
1.922
2025-06-26
1.922
1.922
2025-06-25
1.928
1.928
2025-06-24
1.918
1.918
2025-06-23
1.899
1.899
2025-06-20
1.910
1.910
2025-06-19
1.901
1.901
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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