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华夏现金增利货币B
（基金代码：001374）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.31
%
近一年涨跌幅
1.274
%
七日年化收益率 （2026-05-23）
0.3054
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.34
过去半年
0.64
过去一年
1.31
过去三年
5.14
过去五年
9.47
成立以来
31.76
日期
七日年化
万份收益
2026-05-23
1.274%
0.3054
2026-05-22
1.276%
0.3581
2026-05-21
1.256%
0.3783
2026-05-20
1.263%
0.4338
2026-05-19
1.270%
0.3217
2026-05-18
1.270%
0.3230
2026-05-17
1.264%
0.3083
2026-05-16
1.265%
0.3083
2026-05-15
1.267%
0.3208
2026-05-14
1.265%
0.3906
2026-05-13
1.251%
0.4467
2026-05-12
1.269%
0.3228
2026-05-11
1.264%
0.3109
2026-05-10
1.265%
0.3117
2026-05-09
1.266%
0.3117
2026-05-08
1.266%
0.3160
2026-05-07
1.265%
0.3640
2026-05-06
1.373%
0.4814
2026-05-05
1.296%
0.3130
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.98
现金
12.16
其他
31.86
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250214
25国开14
28,800,000
2,873,393,643.81
4.62
2
112606068
26交通银行CD068
28,000,000
2,769,841,333.98
4.46
3
09250409
25农发清发09
21,500,000
2,147,111,933.91
3.45
4
112506286
25交通银行CD286
20,000,000
1,984,428,969.80
3.19
5
112514170
25江苏银行CD170
17,000,000
1,692,011,229.62
2.72
-
-
-
-
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