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华夏现金增利货币B
（基金代码：001374）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.27
%
近一年涨跌幅
1.102
%
七日年化收益率 （2026-07-21）
0.2985
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.62
过去一年
1.27
过去三年
5.00
过去五年
9.30
成立以来
32.00
日期
七日年化
万份收益
2026-07-21
1.102%
0.2985
2026-07-20
1.103%
0.2978
2026-07-19
1.105%
0.2978
2026-07-18
1.107%
0.2978
2026-07-17
1.108%
0.2979
2026-07-16
1.110%
0.3120
2026-07-15
1.105%
0.3005
2026-07-14
1.108%
0.2995
2026-07-13
1.110%
0.3014
2026-07-12
1.120%
0.3014
2026-07-11
1.124%
0.3014
2026-07-10
1.128%
0.3013
2026-07-09
1.133%
0.3028
2026-07-08
1.140%
0.3051
2026-07-07
1.143%
0.3043
2026-07-06
1.128%
0.3194
2026-07-05
1.123%
0.3090
2026-07-04
1.124%
0.3090
2026-07-03
1.124%
0.3115
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
52.79
现金
14.70
其他
32.51
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112606068
26交通银行CD068
28,000,000
2,780,400,425.36
4.25
2
112602111
26工商银行CD111
25,000,000
2,482,946,772.40
3.79
3
112606117
26交通银行CD117
25,000,000
2,473,955,373.80
3.78
4
09250409
25农发清发09
21,200,000
2,118,554,990.74
3.24
5
112618172
26华夏银行CD172
20,000,000
1,997,714,754.96
3.05
-
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