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华夏现金宝货币B
（基金代码：001078）
货币型
低风险(R1)
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1.86
%
近一年涨跌幅
1.875
%
七日年化收益率 （2025-03-18）
0.4305
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.46
过去半年
0.89
过去一年
1.86
过去三年
6.12
过去五年
11.24
成立以来
24.73
日期
七日年化
万份收益
2025-03-18
1.875%
0.4305
2025-03-17
1.863%
0.5679
2025-03-16
1.781%
0.4208
2025-03-15
1.776%
0.4207
2025-03-14
1.771%
0.8621
2025-03-13
1.533%
0.4460
2025-03-12
1.518%
0.4141
2025-03-11
1.520%
0.4090
2025-03-10
1.526%
0.4121
2025-03-09
1.534%
0.4121
2025-03-08
1.531%
0.4120
2025-03-07
1.528%
0.4123
2025-03-06
1.524%
0.4179
2025-03-05
1.515%
0.4171
2025-03-04
1.507%
0.4213
2025-03-03
1.497%
0.4273
2025-03-02
1.487%
0.4058
2025-03-01
1.484%
0.4058
2025-02-28
1.480%
0.4059
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
72.32
现金
15.34
其他
12.34
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112402145
24工商银行CD145
6,700,000
665,065,615.99
5.68
2
240304
24进出04
5,400,000
545,864,483.14
4.66
3
112403080
24农业银行CD080
5,000,000
499,382,335.87
4.26
4
112486107
24徽商银行CD165
5,000,000
498,068,002.92
4.25
5
112404045
24中国银行CD045
5,000,000
496,422,430.51
4.24
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