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华夏现金宝货币B
（基金代码：001078）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.44
%
近一年涨跌幅
1.279
%
七日年化收益率 （2026-02-20）
0.3482
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.66
过去一年
1.44
过去三年
5.58
过去五年
10.29
成立以来
26.37
日期
七日年化
万份收益
2026-02-20
1.279%
0.3482
2026-02-19
1.277%
0.3482
2026-02-18
1.278%
0.3482
2026-02-17
1.278%
0.3481
2026-02-16
1.278%
0.3481
2026-02-15
1.280%
0.3481
2026-02-14
1.284%
0.3481
2026-02-13
1.288%
0.3451
2026-02-12
1.294%
0.3499
2026-02-11
1.295%
0.3472
2026-02-10
1.298%
0.3487
2026-02-09
1.299%
0.3518
2026-02-08
1.297%
0.3562
2026-02-07
1.293%
0.3562
2026-02-06
1.289%
0.3556
2026-02-05
1.284%
0.3525
2026-02-04
1.285%
0.3521
2026-02-03
1.286%
0.3513
2026-02-02
1.285%
0.3470
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.04
现金
28.17
其他
3.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,600,000
1,072,290,926.18
9.12
2
112510240
25兴业银行CD240
5,000,000
497,351,989.00
4.23
3
112581983
25宁波银行CD176
3,000,000
299,160,563.53
2.54
4
112583415
25徽商银行CD186
3,000,000
298,607,357.78
2.54
5
112506236
25交通银行CD236
3,000,000
298,540,314.38
2.54
-
-
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