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过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.61
过去一年
1.27
过去三年
5.18
过去五年
9.72
成立以来
26.99
日期
七日年化
万份收益
2026-07-11
0.948%
0.2600
2026-07-10
0.948%
0.2594
2026-07-09
0.949%
0.2604
2026-07-08
0.949%
0.2594
2026-07-07
0.955%
0.2518
2026-07-06
0.967%
0.2581
2026-07-05
0.977%
0.2603
2026-07-04
0.985%
0.2603
2026-07-03
0.994%
0.2612
2026-07-02
1.002%
0.2607
2026-07-01
1.003%
0.2705
2026-06-30
1.006%
0.2753
2026-06-29
1.006%
0.2755
2026-06-28
1.088%
0.2764
2026-06-27
1.082%
0.2764
2026-06-26
1.076%
0.2769
2026-06-25
1.070%
0.2636
2026-06-24
1.071%
0.2753
2026-06-23
1.066%
0.2760
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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