基金产品 >

搜 索

华夏现金宝货币B (基金代码:001078)

  • 2.318%

    2024-04-24 七日年化收益率

  • 万份收益 0.7871
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 0.74%
    过去一年收益: 2.13%
    成立以来收益: 22.74%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.73
过去一周 0.04
过去一月 0.17
过去一季 0.56
过去半年 1.11
过去一年 2.13
过去三年 6.62
过去五年 12.12
成立以来 22.73
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2016-10-28起,任期回报 22.77%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 72.98
现金 16.49
其他 10.53
持债明细
华夏现金宝货币B 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112373566
23宁波银行CD234
7,300,000
725,779,715.00
5.66
2
112406062
24交通银行CD062
6,000,000
591,428,061.72
4.61
3
112415069
24民生银行CD069
6,000,000
591,355,907.66
4.61
4
230206
23国开06
5,400,000
549,635,461.66
4.29
5
112495441
24广州农村商业银行CD027
5,500,000
544,170,661.68
4.24
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金宝货币B 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,550,009,818.82
应收证券清算款
637,108.80
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,291,340.12
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏现金宝货币B利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
356,597,110.80
 1.利息收入
211,901,046.91
 其中:存款利息收入
123,003,822.07
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
88,897,224.84
 其他利息收入
-
 2.投资收益
144,696,063.89
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
144,696,063.89
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
101,433,879.83
 1.管理人报酬
36,508,724.57
 2.托管费
10,817,399.86
 3.销售服务费
26,490,457.11
 4.交易费用
-
 5.利息支出
27,224,947.15
 其中:卖出回购金融资产支出
27,224,947.15
 6.其他费用
364,229.99
 三、利润总额
255,163,230.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
255,163,230.97
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏现金宝货币B券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
549,635,461.66
4.29
1
国家债券
149,281,454.92
1.16
2
央行票据
-
-
3
金融债券
549,635,461.66
4.29
4
企业债券
160,156,124.93
1.25
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
81,838,366.75
0.64
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
10,759,863,071.12
83.92
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4
1,890.44
1,284,271,399.49
10.80
7,016.78
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明