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华夏现金宝货币B (基金代码:001078)

  • 2.105%

    2023-01-27 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5707
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 0.12%
    过去一年收益: 2.03%
    成立以来收益: 19.50%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-01-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.12
过去一周 0.04
过去一月 0.17
过去一季 0.47
过去半年 0.94
过去一年 2.03
过去三年 7.04
过去五年 14.14
成立以来 19.50
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-28起,任期回报 19.53%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 46.04
现金 28.70
其他 25.26
持债明细
华夏现金宝货币B 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112270690
22徽商银行CD146
7,000,000
694,530,969.50
4.63
2
112209032
22浦发银行CD032
5,000,000
498,248,184.21
3.32
3
112215337
22民生银行CD337
4,000,000
397,283,432.06
2.65
4
220401
22农发01
3,300,000
334,861,108.61
2.23
5
112203096
22农业银行CD096
3,000,000
298,224,764.60
1.99
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金宝货币B 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,173,028,580.85
应收证券清算款
86,147.30
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,399,312.95
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏现金宝货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
227,329,606.45
 1.利息收入
134,060,735.51
 其中:存款利息收入
88,293,806.34
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
45,766,929.17
 其他利息收入
-
 2.投资收益
93,268,870.94
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
93,268,870.94
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
58,238,866.87
 1.管理人报酬
22,338,725.96
 2.托管费
6,618,881.76
 3.销售服务费
13,717,014.69
 4.交易费用
-
 5.利息支出
15,386,160.52
 其中:卖出回购金融资产支出
15,386,160.52
 6.其他费用
175,240.36
 三、利润总额
169,090,739.58
 减:所得税费用
-
 四、净利润
169,090,739.58
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏现金宝货币B券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
942,740,092.30
6.29
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
942,740,092.30
6.29
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
504,934,999.35
3.37
6
中期票据
66,933,166.05
0.45
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,609,372,431.86
50.77
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,384,400
4,517.25
5,553,961,467.68
36.33
9,734,221,477.98
63.67
备注:数据来源于2022年年中报告。

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