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华夏现金宝货币B (基金代码:001078)

  • 2.149%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5700
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 0.57%
    过去一年收益: 2.14%
    成立以来收益: 22.54%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.57
过去一周 0.04
过去一月 0.17
过去一季 0.58
过去半年 1.10
过去一年 2.14
过去三年 6.65
过去五年 12.16
成立以来 22.54
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2016-10-28起,任期回报 22.57%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 68.17
现金 29.64
其他 2.19
持债明细
华夏现金宝货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112373566
23宁波银行CD234
7,300,000
720,886,876.04
6.06
2
230206
23国开06
5,400,000
546,266,031.04
4.59
3
112373226
23徽商银行CD204
5,000,000
493,815,525.21
4.15
4
230406
23农发06
4,200,000
425,522,127.75
3.58
5
112315477
23民生银行CD477
3,500,000
348,512,846.81
2.93
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金宝货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
300,235,911.06
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
445,070.33
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏现金宝货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
415,466,977.45
 1.利息收入
237,942,778.11
 其中:存款利息收入
135,261,663.72
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
102,681,114.39
 其他利息收入
-
 2.投资收益
177,524,199.34
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
177,524,199.34
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
110,996,136.30
 1.管理人报酬
43,879,008.50
 2.托管费
13,001,187.60
 3.销售服务费
25,645,230.06
 4.交易费用
-
 5.利息支出
28,085,135.12
 其中:卖出回购金融资产支出
28,085,135.12
 6.其他费用
356,932.59
 三、利润总额
304,470,841.15
 减:所得税费用
-
 四、净利润
304,470,841.15
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏现金宝货币B券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,092,835,808.14
9.19
1
国家债券
49,481,219.07
0.42
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,092,835,808.14
9.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
298,716,128.41
2.51
6
中期票据
561,120,007.22
4.72
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
9,372,377,113.79
78.79
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,573,945
3,276.57
5,327,375,112.83
35.55
9,659,464,560.04
64.45
备注:数据来源于2022年年度报告。

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