2023-10-01 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5318 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-10-28 |
| 今年以来收益： | 1.56% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.02% |
| 成立以来收益： | 21.21% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.56 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.14 |
| 过去一季 | 0.48 |
| 过去半年 | 1.02 |
| 过去一年 | 2.02 |
| 过去三年 | 6.87 |
| 过去五年 | 12.72 |
| 成立以来 | 21.21 |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2016-10-28起，任期回报 21.24%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-08-20~2016-10-28 | 罗远航 |
| 2013-04-26~2015-04-02 | 魏镇江 |
| 2013-01-22~2013-05-29 | 李广云 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 45.29 |
| 现金 | 21.21 |
| 其他 | 33.5 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220306
|
22进出06
|
7,300,000
|
740,918,932.28
|
5.86
|
|
2
|
112315215
|
23民生银行CD215
|
4,300,000
|
428,897,302.47
|
3.39
|
|
3
|
112308114
|
23中信银行CD114
|
3,500,000
|
348,886,062.14
|
2.76
|
|
4
|
112397975
|
23杭州银行CD111
|
3,000,000
|
297,411,011.21
|
2.35
|
|
5
|
112399477
|
23徽商银行CD071
|
3,000,000
|
297,236,209.39
|
2.35
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,015.02
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
4,918,989,046.78
|
|
应收证券清算款
|
130,779.29
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
284,791.03
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
415,466,977.45
|
|
1.利息收入
|
237,942,778.11
|
|
其中:存款利息收入
|
135,261,663.72
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
102,681,114.39
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
177,524,199.34
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
177,524,199.34
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
110,996,136.30
|
|
1.管理人报酬
|
43,879,008.50
|
|
2.托管费
|
13,001,187.60
|
|
3.销售服务费
|
25,645,230.06
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
28,085,135.12
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
28,085,135.12
|
|
6.其他费用
|
356,932.59
|
|
三、利润总额
|
304,470,841.15
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
304,470,841.15
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
983,074,198.47
|
7.77
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
983,074,198.47
|
7.77
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
271,190,841.43
|
2.14
|
|
6
|
中期票据
|
112,698,279.80
|
0.89
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,648,873,236.43
|
52.56
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
4,573,945
|
3,276.57
|
5,327,375,112.83
|
35.55
|
9,659,464,560.04
|
64.45
|
||
京公网安备 11011302003919号