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华夏现金宝货币B (基金代码:001078)

  • 2.355%

    2021-11-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6400
    成立日: 2016-10-28
  • 今年以来收益: 2.25%
    过去一年收益: 2.51%
    成立以来收益: 16.70%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.25
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.57
过去半年 1.16
过去一年 2.51
过去三年 7.90
过去五年 16.47
成立以来 16.70
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-28

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-28起,任期回报 16.73%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-10-28 罗远航
2013-04-26~2015-04-02 魏镇江
2013-01-22~2013-05-29 李广云
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 46.42
现金 25.02
其他 28.56
持债明细
华夏现金宝货币B 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112186217
21宁波银行CD213
10,000,000
997,755,901.25
5.76
2
112111211
21平安银行CD211
7,000,000
695,711,699.91
4.01
3
112110174
21兴业银行CD174
7,000,000
693,857,538.56
4.00
4
112111117
21平安银行CD117
7,000,000
693,802,446.76
4.00
5
112197744
21广州银行CD026
6,000,000
599,360,439.11
3.46
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏现金宝货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金宝货币B 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
23,834.63
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
5,167,432,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
40,130,557.37
应收股利
--
应收申购款
2,000,395.39
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏现金宝货币B利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
495,857,844.28
 1.利息收入
491,834,723.40
 其中:存款利息收入
205,607,017.18
 债券利息收入
193,442,778.89
 资产支持证券利息收入
186,386.67
 买入返售金融资产收入
92,598,540.66
 其他利息收入
-
 2.投资收益
4,023,120.88
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
4,023,120.88
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
128,718,009.48
 1.管理人报酬
45,605,137.64
 2.托管费
13,512,633.45
 3.销售服务费
36,953,908.56
 4.交易费用
-
 5.利息支出
32,262,245.61
 其中:卖出回购金融资产支出
32,262,245.61
 6.其他费用
346,171.03
 三、利润总额
367,139,834.80
 减:所得税费用
-
 四、净利润
367,139,834.80
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏现金宝货币B券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,390,495,684.74
8.02
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,390,495,684.74
8.02
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
8,468,714,101.68
48.87
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏现金宝货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
10,283,276
1,879.23
4,270,550,168.35
22.10
15,054,103,231.11
77.90
备注:数据来源于2020年年度报告。

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