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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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39.93
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近一年涨跌幅
1.5429
净值 （2025-08-15）
1.85%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.03
过去一周
4.29
过去一月
11.26
过去一季
15.80
过去半年
14.70
过去一年
39.93
过去三年
0.78
过去五年
12.79
成立以来
54.29
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.5429
1.5429
2025-08-14
1.5149
1.5149
2025-08-13
1.5189
1.5189
2025-08-12
1.5006
1.5006
2025-08-11
1.4904
1.4904
2025-08-08
1.4794
1.4794
2025-08-07
1.4865
1.4865
2025-08-06
1.4847
1.4847
2025-08-05
1.4683
1.4683
2025-08-04
1.4598
1.4598
2025-08-01
1.4393
1.4393
2025-07-31
1.4412
1.4412
2025-07-30
1.4616
1.4616
2025-07-29
1.4731
1.4731
2025-07-28
1.4592
1.4592
2025-07-25
1.4679
1.4679
2025-07-24
1.4550
1.4550
2025-07-23
1.4373
1.4373
2025-07-22
1.4373
1.4373
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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