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华夏可转债增强债券A
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11.10
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净值 （2025-04-30）
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何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
-1.15
过去一月
-2.14
过去一季
1.45
过去半年
4.76
过去一年
11.10
过去三年
-7.89
过去五年
15.86
成立以来
33.01
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3301
1.3301
2025-04-29
1.3292
1.3292
2025-04-28
1.3276
1.3276
2025-04-25
1.3400
1.3400
2025-04-24
1.3417
1.3417
2025-04-23
1.3456
1.3456
2025-04-22
1.3424
1.3424
2025-04-21
1.3389
1.3389
2025-04-18
1.3312
1.3312
2025-04-17
1.3369
1.3369
2025-04-16
1.3329
1.3329
2025-04-15
1.3346
1.3346
2025-04-14
1.3433
1.3433
2025-04-11
1.3380
1.3380
2025-04-10
1.3322
1.3322
2025-04-09
1.3138
1.3138
2025-04-08
1.2834
1.2834
2025-04-07
1.2664
1.2664
2025-04-03
1.3530
1.3530
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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