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华夏可转债增强债券A
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-14）
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何家琪
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.05
过去一周
-2.95
过去一月
2.65
过去一季
22.21
过去半年
26.66
过去一年
36.78
过去三年
16.93
过去五年
21.10
成立以来
70.14
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.7014
1.7014
2025-10-13
1.7408
1.7408
2025-10-10
1.7375
1.7375
2025-10-09
1.7775
1.7775
2025-09-30
1.7531
1.7531
2025-09-29
1.7291
1.7291
2025-09-26
1.7004
1.7004
2025-09-25
1.7116
1.7116
2025-09-24
1.7030
1.7030
2025-09-23
1.6536
1.6536
2025-09-22
1.6601
1.6601
2025-09-19
1.6524
1.6524
2025-09-18
1.6671
1.6671
2025-09-17
1.6753
1.6753
2025-09-16
1.6528
1.6528
2025-09-15
1.6513
1.6513
2025-09-12
1.6574
1.6574
2025-09-11
1.6421
1.6421
2025-09-10
1.5952
1.5952
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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