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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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9.73
%
近一年涨跌幅
1.3404
净值 （2025-05-09）
-0.94%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
0.77
过去一月
2.02
过去一季
-0.46
过去半年
-0.16
过去一年
9.73
过去三年
-4.60
过去五年
15.95
成立以来
34.04
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.3404
1.3404
2025-05-08
1.3531
1.3531
2025-05-07
1.3486
1.3486
2025-05-06
1.3486
1.3486
2025-04-30
1.3301
1.3301
2025-04-29
1.3292
1.3292
2025-04-28
1.3276
1.3276
2025-04-25
1.3400
1.3400
2025-04-24
1.3417
1.3417
2025-04-23
1.3456
1.3456
2025-04-22
1.3424
1.3424
2025-04-21
1.3389
1.3389
2025-04-18
1.3312
1.3312
2025-04-17
1.3369
1.3369
2025-04-16
1.3329
1.3329
2025-04-15
1.3346
1.3346
2025-04-14
1.3433
1.3433
2025-04-11
1.3380
1.3380
2025-04-10
1.3322
1.3322
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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