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王泽实
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.71
过去一周
4.99
过去一月
-3.31
过去一季
5.06
过去半年
-6.80
过去一年
-5.46
过去三年
-8.15
过去五年
-49.49
成立以来
57.70
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.577
1.577
2026-06-22
1.558
1.558
2026-06-18
1.542
1.542
2026-06-17
1.499
1.499
2026-06-16
1.502
1.502
2026-06-15
1.524
1.524
2026-06-12
1.533
1.533
2026-06-11
1.507
1.507
2026-06-10
1.506
1.506
2026-06-09
1.491
1.491
2026-06-08
1.472
1.472
2026-06-05
1.507
1.507
2026-06-04
1.517
1.517
2026-06-03
1.523
1.523
2026-06-02
1.540
1.540
2026-06-01
1.568
1.568
2026-05-29
1.602
1.602
2026-05-28
1.580
1.580
2026-05-27
1.607
1.607
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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