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（基金代码：000946）
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18.44
%
近一年涨跌幅
1.766
净值 （2025-10-13）
-1.67%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.25
过去一周
-6.41
过去一月
-8.45
过去一季
0.51
过去半年
13.86
过去一年
18.44
过去三年
2.26
过去五年
-29.70
成立以来
76.60
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.766
1.766
2025-10-10
1.796
1.796
2025-10-09
1.853
1.853
2025-09-30
1.887
1.887
2025-09-29
1.856
1.856
2025-09-26
1.866
1.866
2025-09-25
1.919
1.919
2025-09-24
1.903
1.903
2025-09-23
1.858
1.858
2025-09-22
1.890
1.890
2025-09-19
1.881
1.881
2025-09-18
1.920
1.920
2025-09-17
1.904
1.904
2025-09-16
1.909
1.909
2025-09-15
1.924
1.924
2025-09-12
1.929
1.929
2025-09-11
1.913
1.913
2025-09-10
1.923
1.923
2025-09-09
1.943
1.943
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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0.20%
销售服务费
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