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王泽实
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.38
过去一周
-4.12
过去一月
-2.39
过去一季
7.91
过去半年
-1.88
过去一年
-5.02
过去三年
-19.43
过去五年
-24.49
成立以来
51.40
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.514
1.514
2025-05-09
1.552
1.552
2025-05-08
1.541
1.541
2025-05-07
1.548
1.548
2025-05-06
1.572
1.572
2025-04-30
1.579
1.579
2025-04-29
1.551
1.551
2025-04-28
1.549
1.549
2025-04-25
1.554
1.554
2025-04-24
1.583
1.583
2025-04-23
1.570
1.570
2025-04-22
1.613
1.613
2025-04-21
1.582
1.582
2025-04-18
1.541
1.541
2025-04-17
1.544
1.544
2025-04-16
1.551
1.551
2025-04-15
1.562
1.562
2025-04-14
1.565
1.565
2025-04-11
1.551
1.551
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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