2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 1.812（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.28% |
| 成立日： | 2015-02-02 |
| 今年以来收益： | -2.16% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.31% |
| 成立以来收益： | 81.20% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.16 | 过去一周 | -1.63 |
| 过去一月 | -4.33 |
| 过去一季 | 2.66 |
| 过去半年 | 9.62 |
| 过去一年 | -6.31 |
| 过去三年 | -0.44 |
| 过去五年 | 20.56 |
| 成立以来 | 81.20 |
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2020-08-11起，任期回报 -31.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-02-02~2021-05-26 | 陈斌 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.47 |
| 债券 | 4.45 |
| 现金 | 7.22 |
| 其他 | 0.86 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 815,019,622.96 | 52.18 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 121,919,462.70 | 7.81 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,202,831.54 | 0.08 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 250,973,724.58 | 16.07 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 189,183,571.06 | 12.11 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,378,299,212.84 | 88.25 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 6.88 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.47 |
| 300896 | 爱美客 | 5.81 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.17 |
| 000963 | 华东医药 | 3.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.53 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.82 |
| 603882 | 金域医学 | 2.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
092202001
|
22国开清发01
|
700,000
|
70,096,369.86
|
4.49
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300759
|
康龙化成
|
114,255,539.53
|
6.50
|
|
2
|
300015
|
爱尔眼科
|
113,453,030.59
|
6.46
|
|
3
|
600763
|
通策医疗
|
103,030,944.14
|
5.87
|
|
4
|
002821
|
凯莱英
|
98,362,542.00
|
5.60
|
|
5
|
300122
|
智飞生物
|
82,624,993.99
|
4.70
|
|
6
|
300363
|
博腾股份
|
82,183,648.52
|
4.68
|
|
7
|
600085
|
同仁堂
|
82,063,735.24
|
4.67
|
|
8
|
002603
|
以岭药业
|
81,190,854.76
|
4.62
|
|
9
|
300896
|
爱美客
|
75,353,011.34
|
4.29
|
|
10
|
300347
|
泰格医药
|
75,307,122.91
|
4.29
|
|
11
|
000739
|
普洛药业
|
69,634,562.02
|
3.96
|
|
12
|
603456
|
九洲药业
|
67,087,348.48
|
3.82
|
|
13
|
000999
|
华润三九
|
64,390,601.43
|
3.67
|
|
14
|
688202
|
美迪西
|
61,623,332.44
|
3.51
|
|
15
|
600129
|
太极集团
|
61,538,914.55
|
3.50
|
|
16
|
603882
|
金域医学
|
57,274,159.08
|
3.26
|
|
17
|
000963
|
华东医药
|
55,029,438.00
|
3.13
|
|
18
|
603392
|
万泰生物
|
54,232,835.56
|
3.09
|
|
19
|
300203
|
聚光科技
|
51,972,329.57
|
2.96
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
49,401,685.00
|
2.81
|
|
21
|
600566
|
济川药业
|
49,161,324.81
|
2.80
|
|
22
|
603127
|
昭衍新药
|
46,489,091.51
|
2.65
|
|
23
|
688301
|
奕瑞科技
|
40,811,138.52
|
2.32
|
|
24
|
603259
|
药明康德
|
40,101,475.60
|
2.28
|
|
25
|
600436
|
片仔癀
|
40,013,761.39
|
2.28
|
|
26
|
300482
|
万孚生物
|
38,832,442.69
|
2.21
|
|
27
|
300595
|
欧普康视
|
38,681,045.40
|
2.20
|
|
28
|
600557
|
康缘药业
|
35,346,314.23
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
142,956,611.87
|
8.14
|
|
2
|
300363
|
博腾股份
|
109,510,728.24
|
6.23
|
|
3
|
300015
|
爱尔眼科
|
94,068,688.20
|
5.36
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
87,195,474.17
|
4.96
|
|
5
|
000739
|
普洛药业
|
87,075,745.69
|
4.96
|
|
6
|
002603
|
以岭药业
|
86,236,099.60
|
4.91
|
|
7
|
603456
|
九洲药业
|
81,575,496.00
|
4.64
|
|
8
|
600763
|
通策医疗
|
80,646,550.16
|
4.59
|
|
9
|
300759
|
康龙化成
|
79,348,144.50
|
4.52
|
|
10
|
300171
|
东富龙
|
78,430,717.09
|
4.46
|
|
11
|
688202
|
美迪西
|
66,776,955.89
|
3.80
|
|
12
|
300760
|
迈瑞医疗
|
66,415,614.16
|
3.78
|
|
13
|
603392
|
万泰生物
|
59,567,769.97
|
3.39
|
|
14
|
300347
|
泰格医药
|
56,968,392.01
|
3.24
|
|
15
|
603882
|
金域医学
|
56,436,541.48
|
3.21
|
|
16
|
600129
|
太极集团
|
51,417,175.35
|
2.93
|
|
17
|
000999
|
华润三九
|
48,432,190.47
|
2.76
|
|
18
|
300595
|
欧普康视
|
46,881,623.44
|
2.67
|
|
19
|
300896
|
爱美客
|
46,621,874.44
|
2.65
|
|
20
|
603127
|
昭衍新药
|
45,619,610.88
|
2.60
|
|
21
|
600085
|
同仁堂
|
45,497,408.75
|
2.59
|
|
22
|
300203
|
聚光科技
|
43,806,998.57
|
2.49
|
|
23
|
600436
|
片仔癀
|
43,012,848.00
|
2.45
|
|
24
|
603520
|
司太立
|
42,406,326.55
|
2.41
|
|
25
|
300482
|
万孚生物
|
39,783,557.99
|
2.26
|
|
26
|
600566
|
济川药业
|
39,374,342.05
|
2.24
|
|
27
|
600587
|
新华医疗
|
37,373,577.66
|
2.13
|
|
28
|
000963
|
华东医药
|
37,296,722.16
|
2.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
528,897.88
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
11,273,536.91
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,737,861.12
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-204,323,252.01
|
|
1.利息收入
|
396,098.10
|
|
其中:存款利息收入
|
396,098.10
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-288,398,538.82
|
|
其中:股票投资收益
|
-293,275,306.45
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
399,661.93
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,477,105.70
|
|
3.公允价值变动收益
|
83,308,493.60
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
370,695.11
|
|
二、费用
|
13,385,713.01
|
|
1.管理人报酬
|
10,723,164.93
|
|
2.托管费
|
1,787,194.11
|
|
3.销售服务费
|
762,165.86
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
113,187.51
|
|
三、利润总额
|
-217,708,965.02
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-217,708,965.02
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
70,096,369.86
|
4.49
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
70,096,369.86
|
4.49
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
70,096,369.86
|
4.49
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
86,550
|
8,234.73
|
562,071.80
|
0.08
|
712,154,031.54
|
99.92
|
||
京公网安备 11011302003919号