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（基金代码：000945）
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近一年涨跌幅
1.721
净值 （2026-02-13）
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基金经理
王泽实
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10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.23
过去一月
-9.33
过去一季
-7.67
过去半年
-13.12
过去一年
17.15
过去三年
-15.14
过去五年
-44.79
成立以来
72.10
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.721
1.721
2026-02-12
1.743
1.743
2026-02-11
1.753
1.753
2026-02-10
1.760
1.760
2026-02-09
1.727
1.727
2026-02-06
1.717
1.717
2026-02-05
1.718
1.718
2026-02-04
1.720
1.720
2026-02-03
1.710
1.710
2026-02-02
1.690
1.690
2026-01-30
1.742
1.742
2026-01-29
1.768
1.768
2026-01-28
1.773
1.773
2026-01-27
1.771
1.771
2026-01-26
1.772
1.772
2026-01-23
1.793
1.793
2026-01-22
1.777
1.777
2026-01-21
1.800
1.800
2026-01-20
1.801
1.801
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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