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（基金代码：000945）
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13.73
%
近一年涨跌幅
1.856
净值 （2026-04-16）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.41
过去一周
2.77
过去一月
10.15
过去一季
0.22
过去半年
-1.01
过去一年
13.73
过去三年
-6.40
过去五年
-27.81
成立以来
85.60
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.856
1.856
2026-04-15
1.861
1.861
2026-04-14
1.819
1.819
2026-04-13
1.813
1.813
2026-04-10
1.807
1.807
2026-04-09
1.806
1.806
2026-04-08
1.832
1.832
2026-04-07
1.815
1.815
2026-04-03
1.828
1.828
2026-04-02
1.861
1.861
2026-04-01
1.849
1.849
2026-03-31
1.745
1.745
2026-03-30
1.748
1.748
2026-03-27
1.729
1.729
2026-03-26
1.630
1.630
2026-03-25
1.651
1.651
2026-03-24
1.639
1.639
2026-03-23
1.587
1.587
2026-03-20
1.655
1.655
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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