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（基金代码：000945）
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1.59
%
近一年涨跌幅
1.662
净值 （2025-04-30）
1.84%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.15
过去一周
0.61
过去一月
2.47
过去一季
13.52
过去半年
7.30
过去一年
1.59
过去三年
-13.17
过去五年
-17.15
成立以来
66.20
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.662
1.662
2025-04-29
1.632
1.632
2025-04-28
1.631
1.631
2025-04-25
1.635
1.635
2025-04-24
1.666
1.666
2025-04-23
1.652
1.652
2025-04-22
1.697
1.697
2025-04-21
1.665
1.665
2025-04-18
1.622
1.622
2025-04-17
1.625
1.625
2025-04-16
1.632
1.632
2025-04-15
1.644
1.644
2025-04-14
1.647
1.647
2025-04-11
1.632
1.632
2025-04-10
1.617
1.617
2025-04-09
1.566
1.566
2025-04-08
1.562
1.562
2025-04-07
1.553
1.553
2025-04-03
1.679
1.679
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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