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-5.01
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近一年涨跌幅
1.669
净值 （2026-06-23）
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日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.51
过去一周
4.97
过去一月
-3.30
过去一季
5.17
过去半年
-6.60
过去一年
-5.01
过去三年
-6.81
过去五年
-48.22
成立以来
66.90
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.669
1.669
2026-06-22
1.649
1.649
2026-06-18
1.632
1.632
2026-06-17
1.587
1.587
2026-06-16
1.590
1.590
2026-06-15
1.614
1.614
2026-06-12
1.623
1.623
2026-06-11
1.595
1.595
2026-06-10
1.594
1.594
2026-06-09
1.578
1.578
2026-06-08
1.558
1.558
2026-06-05
1.595
1.595
2026-06-04
1.606
1.606
2026-06-03
1.612
1.612
2026-06-02
1.630
1.630
2026-06-01
1.660
1.660
2026-05-29
1.695
1.695
2026-05-28
1.672
1.672
2026-05-27
1.701
1.701
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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